Phân tích giá mới nhất của DeepBook Protocol (DEEP)

Tóm tắt nhanh

DeepBook Protocol (DEEP) đã giảm 10,86% trong 24 giờ qua, kém hơn so với thị trường tiền điện tử chung (+0,52%). Sự giảm giá này phù hợp với các chỉ báo kỹ thuật tiêu cực, động lực từ các sự kiện tổ chức vào tháng 8 đã giảm dần, cùng với tâm lý thận trọng trong nhóm altcoin.

1. Phân tích kỹ thuật – Giá đã phá vỡ các mức hỗ trợ quan trọng, cho thấy xu hướng giảm.
2. Đà tăng từ tổ chức giảm dần – Lợi ích từ việc ra mắt quỹ Grayscale đã bị xóa bỏ do thiếu các yếu tố kích thích mới.
3. Tâm lý thị trường – Altcoin chịu áp lực khi tỷ trọng Bitcoin tăng lên 58,6%.

Phân tích chi tiết

1. Phân tích kỹ thuật (Tác động tiêu cực)

Tổng quan: Giá DEEP đã giảm xuống dưới đường trung bình động 7 ngày (SMA 7 ngày: 0,0435 USD) và 30 ngày (SMA 30 ngày: 0,053 USD), chỉ số RSI 14 ngày ở mức 39,8 gần vùng quá bán. Mức kháng cự theo Fibonacci nằm ở 0,063 USD (mức 23,6%), trong khi giá hiện tại (0,0414 USD) đang gần mức đáy trước đó là 0,034 USD.

Ý nghĩa: Việc giá phá vỡ các mức hỗ trợ cho thấy lực mua đang yếu đi, đặc biệt khi nguồn cung lưu hành lớn (4,5 tỷ token). Nếu áp lực bán tiếp tục, giá có thể hướng về vùng 0,034–0,038 USD.

Điểm cần theo dõi: Nếu giá đóng cửa trên SMA 7 ngày (0,0435 USD), có thể xuất hiện sự hồi phục ngắn hạn.

2. Đà tăng từ tổ chức giảm dần (Tác động hỗn hợp)

Tổng quan: DEEP tăng 12% vào ngày 12/8 sau khi Grayscale ra mắt DeepBook Trust (Crypto.News), nhưng lợi nhuận này đã bị đảo ngược do sản phẩm chỉ dành cho nhà đầu tư được công nhận và thiếu thanh khoản trên thị trường thứ cấp.

Ý nghĩa: Sự hào hứng ban đầu về việc tiếp cận tổ chức đã giảm khi không có sự áp dụng rộng rãi tiếp theo. Giá DEEP giảm 33,93% trong 30 ngày cho thấy nhà đầu tư đang chuyển sang các câu chuyện mới hơn.

3. Sức yếu của Altcoin (Tác động tiêu cực)

Tổng quan: Tỷ trọng Bitcoin trong thị trường đạt 58,6% khi Chỉ số Mùa Altcoin vẫn ở trạng thái “Mùa Bitcoin.” Tâm lý sợ hãi (chỉ số: 27) và lượng hợp đồng phái sinh mở giảm 1,87% hàng tháng cho thấy nhà đầu tư ít mạo hiểm với các đồng nhỏ như DEEP.

Ý nghĩa: Thanh khoản thấp của DEEP (tỷ lệ luân chuyển: 9,68%) làm tăng rủi ro giảm giá trong các đợt điều chỉnh chung của thị trường.

Kết luận

Sự giảm giá của DEEP phản ánh sự kết hợp giữa các yếu tố kỹ thuật tiêu cực, đà tăng từ tổ chức giảm dần và tâm lý thận trọng chung của thị trường. Mặc dù hoạt động phát triển giao thức vẫn mạnh mẽ (xếp thứ 2 trong DeFi theo Santiment), các nhà giao dịch ngắn hạn hiện tập trung vào sự thống trị của Bitcoin.

Điểm cần theo dõi: Liệu DEEP có thể giữ vững trên mức đáy tháng 7 là 0,034 USD hay các yếu tố vĩ mô sẽ khiến giá tiếp tục giảm sâu? Hãy chú ý đến sự phát triển của hệ sinh thái Sui và các cập nhật từ quỹ Grayscale để có hướng đi rõ ràng hơn.

Phân tích chi tiết

1. Phục hồi kỹ thuật (Tác động tích cực)

Tổng quan: RSI của DEEP (7 ngày: 25,75, 14 ngày: 28,88) đã thoát khỏi vùng “quá bán”, trong khi biểu đồ MACD chuyển sang dương (+0,00061075) lần đầu tiên sau nhiều tuần. Giá cũng đã vượt lên trên đường trung bình động 7 ngày (SMA) ở mức $0,0447.
Ý nghĩa: Các nhà giao dịch xem điều kiện quá bán là cơ hội mua vào, được củng cố bởi sự phân kỳ tích cực trong các chỉ báo động lượng. Việc giá vượt lên trên SMA cho thấy khả năng đảo chiều xu hướng ngắn hạn.
Điều cần theo dõi: Giá duy trì đóng cửa trên SMA 30 ngày ($0,0546) để xác nhận cấu trúc tăng trưởng dài hạn.

2. Sự quan tâm trở lại từ quỹ Grayscale (Tác động tích cực)

Tổng quan: Mặc dù quỹ tập trung vào DEEP của Grayscale được ra mắt vào tháng 8 năm 2025, nhưng gần đây nó đã xuất hiện trở lại trong các cuộc thảo luận trên mạng xã hội, đi kèm với mức tăng giá 12% sau thông báo. Quỹ này cho phép các nhà đầu tư được công nhận tiếp cận DEEP mà không cần nắm giữ token trực tiếp.
Ý nghĩa: Sự quan tâm trở lại từ các tổ chức có thể là dấu hiệu cho thấy niềm tin vào hạ tầng DeFi của Sui, nơi DeepBook đóng vai trò là nền tảng thanh khoản chính. Dữ liệu lịch sử cho thấy DEEP đã tăng 44% sau khi quỹ Sui Trust của Grayscale ra mắt.
Chỉ số quan trọng: Việc phê duyệt giao dịch trên thị trường thứ cấp cho quỹ, điều này có thể mở rộng thanh khoản sâu hơn.

3. Khuyến khích khai thác thanh khoản (Tác động tích cực)

Tổng quan: Turbos DEX đã ra mắt pool thanh khoản DEEP-USDC vào ngày 4 tháng 8 năm 2025, cung cấp phần thưởng kép bằng DEEP và SUI, với lợi suất hàng năm (APY) lên đến 28,88%.
Ý nghĩa: Lợi suất cao thu hút vốn đầu tư, tạo áp lực mua DEEP tăng lên đồng thời giảm nguồn cung lưu hành thông qua staking. Điều này phù hợp với vai trò của DEEP như một token quản trị và khuyến khích trong hệ sinh thái DeFi của Sui.

Kết luận

Đà tăng của DEEP là sự kết hợp giữa phục hồi kỹ thuật, động lực từ các tổ chức và các chương trình khuyến khích thanh khoản chiến lược. Mặc dù mức tăng khá mạnh, tính bền vững của nó phụ thuộc vào việc sản phẩm của Grayscale có được đón nhận rộng rãi và hoạt động DeFi trên Sui có phát triển nhanh hay không. Điểm cần theo dõi: Liệu DEEP có giữ được mức giá trên SMA 30 ngày ($0,0546) để củng cố đà phục hồi này không?