การวิเคราะห์ราคาล่าสุดของ ether.fi(ETHFI)

รายละเอียดเชิงลึก

1. กิจกรรมของวาฬและการซื้อของบุคคลสำคัญ (ส่งผลบวก)

ภาพรวม:
อดีตซีอีโอของ BitMEX, Arthur Hayes ได้ซื้อ 330,990 ETHFI มูลค่า 257,000 ดอลลาร์ ผ่าน Cumberland และ FalconX เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงไปลงทุนในโทเค็นที่เกี่ยวข้องกับการ staking แบบมีสภาพคล่อง เช่น ETHFI และ PENDLE (Yahoo Finance) หลังจากที่เขาได้แสดงท่าทีต่อต้าน Monad (MON) อย่างชัดเจนโดยแนะนำให้เทรดเดอร์ “ส่งเหรียญนี้ให้ราคาติดลบ”

ความหมาย:
การเคลื่อนไหวของ Hayes มีอิทธิพลสูงเนื่องจากเขาเป็นนักวิเคราะห์กลยุทธ์คริปโตระดับแมโคร การซื้อ ETHFI ของเขาสะท้อนความเชื่อมั่นในโมเดล “ผลตอบแทนจริง” ที่เน้นรางวัลจากการ staking และ restaking ในช่วงที่ตลาดให้ความสำคัญกับปัจจัยพื้นฐานมากกว่าการเก็งกำไร ข้อมูลบนบล็อกเชนแสดงให้เห็นว่าวาฬได้เพิ่มการถือครอง ETHFI อีก 17.08 ล้านเหรียญ มูลค่า 717,000 ดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งช่วยเพิ่มแรงกดดันด้านซื้อ

สิ่งที่ควรติดตาม:
การสะสมเหรียญอย่างต่อเนื่องของวาฬ หรือความคิดเห็นสาธารณะของ Hayes เกี่ยวกับบทบาทของ ETHFI ในพอร์ตการลงทุนของเขา

2. ปัจจัยบวกจากตลาดโดยรวม (ผลกระทบผสม)

ภาพรวม:
บิตคอยน์ปรับตัวขึ้น 5.4% แตะที่ 91,700 ดอลลาร์ในวันที่ 27 พฤศจิกายน ส่งผลให้เหรียญอื่น ๆ ปรับตัวขึ้นตาม ETHFI ที่ทำผลตอบแทนได้ถึง 12.25% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของเหรียญอื่น ๆ ที่ยังตามหลังบิตคอยน์

ความหมาย:
ETHFI ได้รับประโยชน์จากความเชื่อมั่นในตลาดที่ดีขึ้น แต่ยังแสดงศักยภาพพิเศษจากปัจจัยเฉพาะของโปรโตคอล ดัชนี Fear & Greed ยังอยู่ในระดับ “Extreme Fear” (16/100) บ่งชี้ว่าการฟื้นตัวนี้ยังขาดความมั่นใจอย่างเต็มที่ ปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงของ ETHFI เพิ่มขึ้น 71.4% เป็น 50.1 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนความต้องการซื้อขายจริงมากกว่าการเก็งกำไรด้วยเลเวอเรจ

3. การทะลุแนวต้านทางเทคนิค (ส่งผลบวก)

ภาพรวม:
ETHFI กลับขึ้นเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 7 วัน (SMA) ที่ 0.789 ดอลลาร์ และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 30 วัน (EMA) ที่ 0.868 ดอลลาร์ โดย MACD histogram เปลี่ยนเป็นบวก (+0.00896) และ RSI ที่ 39.59 ออกจากโซนขายมากเกินไป บ่งชี้ว่ามีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อ

ความหมาย:
นักเทรดมองว่าการขึ้นเหนือระดับ 0.84 ดอลลาร์เป็นสัญญาณกลับตัวขาขึ้น โดยเฉพาะหลังจากที่ราคาลดลงถึง 53.55% ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา แนวต้านถัดไปอยู่ที่ระดับ Fibonacci 23.6% ที่ 0.954 ดอลลาร์ หากทะลุผ่านได้ อาจมีเป้าหมายขึ้นไปที่ 1.04 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นจุดสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน

สรุป

การปรับตัวขึ้นของ ETHFI เกิดจากแรงหนุนจากวาฬ นักลงทุนรายใหญ่ ปัจจัยบวกจากตลาดโดยรวม และสัญญาณทางเทคนิค แม้การสนับสนุนจาก Hayes จะเพิ่มความน่าเชื่อถือ แต่โทเค็นนี้ยังคงเสี่ยงต่อความผันผวนของตลาดโดยรวม เนื่องจากราคาปรับลดลงถึง 67.81% ในรอบปี

สิ่งที่ควรจับตา: ETHFI จะสามารถยืนเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วัน (EMA) ที่ 0.868 ดอลลาร์ได้หรือไม่ พร้อมกับความมั่นคงของบิตคอยน์ที่ระดับประมาณ 90,000 ดอลลาร์ หากไม่สามารถรักษาระดับนี้ได้ อาจเสี่ยงทดสอบแนวรับที่ 0.75 ดอลลาร์อีกครั้ง

รายละเอียดเชิงลึก

1. กิจกรรมของวาฬและความผันผวนของความเชื่อมั่น (ผลกระทบเชิงลบ)

ภาพรวม:
การซื้อขายที่ขัดแย้งของ Arthur Hayes (ขายเมื่อ 17 พฤศจิกายน และซื้อคืนเมื่อ 27 พฤศจิกายน) ทำให้เกิดความผันผวน ราคาของ ETHFI ลดลง 14% ใน 30 วันที่ผ่านมา โดยการขายมูลค่า 7.4 ล้านดอลลาร์เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายนเป็นส่วนหนึ่งของการลดลงนี้ ขณะที่การซื้อคืนล่าสุดไม่สามารถชดเชยแรงขายจากผู้ถือรายย่อยได้

ความหมาย:
การถอนตัวของนักลงทุนรายใหญ่ทำให้ความเชื่อมั่นในระยะสั้นของ ETHFI ลดลง ขณะที่การซื้อคืนบางส่วนแสดงถึงความเชื่อมั่นในระยะยาว สัญญาณที่ผสมกันนี้ทำให้ราคาผันผวนมากขึ้นในสภาพคล่องที่ต่ำ (อัตราการหมุนเวียน 0.095 เทียบกับ BTC ที่ 0.23)

สิ่งที่ควรติดตาม:
การไหลเข้า-ออกของ ETHFI ในตลาดซื้อขาย หากมีการไหลออกสุทธิน้อยลง (สะสมเหรียญ) อาจบ่งชี้ถึงแรงซื้อที่กลับมา

2. การปลดล็อกโทเค็นและการเปลี่ยนแปลงของอุปทาน (ผลกระทบเชิงลบ)

ภาพรวม:
มีการปลดล็อก ETHFI จำนวน 8.53 ล้านเหรียญ (มูลค่า 7.63 ล้านดอลลาร์) ทุกสัปดาห์จนถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน ส่งผลให้อุปทานหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 1.4% ขณะที่รางวัลจากการสเตกและการซื้อคืนยังไม่เพียงพอที่จะดูดซับโทเค็นใหม่เหล่านี้

ความหมาย:
การปลดล็อกโทเค็นทำให้มูลค่าของผู้ถือเหรียญลดลง และกระตุ้นให้เกิดการขายทำกำไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อราคา ETHFI ยังต่ำกว่าจุดสูงสุดในปี 2024 ถึง 64% โปรแกรมซื้อคืนมูลค่า 50 ล้านดอลลาร์ (เปิดใช้งานเมื่อราคาต่ำกว่า 3 ดอลลาร์) ช่วยสร้างแนวรับที่อ่อน แต่ยังไม่สามารถต้านแรงขายในทันทีได้

ระดับสำคัญ:
ราคา 0.80 ดอลลาร์ (ต่ำสุดในเดือนกันยายน) หากราคาต่ำกว่านี้ อาจเกิดการขายตัดขาดทุนเป็นลูกโซ่

3. ความกังวลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโปรโตคอล (ผลกระทบเป็นกลาง)

ภาพรวม:
จำนวนผู้ใช้งานรายวันของ ether.fi ลดลงเหลือ 328 คน (จาก 966 คนในเดือนกรกฎาคม) ขณะที่ค่าธรรมเนียมโปรโตคอลรายเดือนลดลงเหลือ 111,000 ดอลลาร์ (ลดลง 47% ตั้งแต่เดือนตุลาคม)

ความหมาย:
การใช้งานที่ลดลงทำให้เรื่องราว “ผลตอบแทนจริง” ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมซื้อคืน ETHFI อ่อนแอลง อย่างไรก็ตาม มูลค่ารวมที่ถูกล็อก (TVL) ยังคงมั่นคงที่ 9.78 พันล้านดอลลาร์ แสดงให้เห็นว่าผู้ถือสถาบันยังคงถือครองแม้กิจกรรมของผู้ใช้รายย่อยจะอ่อนแอ

สรุป

การปรับตัวลดลงของ ETHFI สะท้อนการขายทำกำไรหลังจากที่ราคาขึ้น 13% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยได้รับแรงกดดันจากการปลดล็อกโทเค็นและความเปลี่ยนแปลงของความเชื่อมั่นจากนักลงทุนรายใหญ่ แม้โปรแกรมซื้อคืนมูลค่า 50 ล้านดอลลาร์จะช่วยจำกัดการลดลงของราคา แต่การกลับขึ้นเหนือ 0.85 ดอลลาร์ (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วัน) ยังต้องการตัวชี้วัดโปรโตคอลที่ดีขึ้นหรือแรงหนุนจากตลาดเหรียญอื่น ๆ

สิ่งที่ควรจับตา: ETHFI จะสามารถรักษาราคาเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 7 วัน ที่ 0.739 ดอลลาร์ได้หรือไม่ ในขณะที่ Bitcoin มีส่วนแบ่งตลาดสูงถึง 58.6% หากไม่สามารถทำได้ อาจเสี่ยงทดสอบจุดต่ำสุดในเดือนพฤศจิกายนที่ 0.76 ดอลลาร์อีกครั้ง