การวิเคราะห์ราคาล่าสุดของ Bitcoin(BTC)

สรุปย่อ

Bitcoin ปรับตัวขึ้น 1.05% มาอยู่ที่ 63,696.39 ดอลลาร์ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา โดยมีผลตอบแทนดีกว่าตลาดโดยรวมที่ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย สาเหตุหลักมาจากการคาดการณ์ว่าความต้องการจากบริษัทใหญ่จะกลับมาอีกครั้ง

1. เหตุผลหลัก: ตลาดคาดว่า MicroStrategy อาจกลับมาซื้อ Bitcoin อีกครั้งหลังจากหยุดพักไป 5 สัปดาห์ โดยมีสัญญาณจาก Michael Saylor ประธานกรรมการบริหารผ่านโซเชียลมีเดีย
2. เหตุผลรอง: การเคลื่อนไหวนี้สอดคล้องกับมูลค่าตลาดคริปโตที่เพิ่มขึ้น 0.73% ซึ่งบ่งชี้ถึงการไหลของเงินทุนตามแนวโน้มตลาด และได้รับการยืนยันจากปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นถึง 42.52%
3. แนวโน้มตลาดระยะสั้น: หาก Bitcoin ยังคงเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 7 วัน (SMA) ที่ประมาณ 63,613 ดอลลาร์ อาจมีโอกาสทดสอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วันที่ 64,069 ดอลลาร์ แต่ถ้าร่วงต่ำกว่านี้ อาจลงไปถึงแนวรับ Fibonacci 61.8% ที่ 63,428 ดอลลาร์

รายละเอียดเชิงลึก

1. การคาดการณ์ความต้องการจากบริษัทใหญ่

ภาพรวม: ข่าวและการพูดคุยในโซเชียลมีเดียเน้นไปที่ความเป็นไปได้ที่ MicroStrategy จะกลับมาซื้อ Bitcoin อีกครั้งหลังหยุดพัก 5 สัปดาห์ โดย Michael Saylor ประธานกรรมการบริหารได้ส่งสัญญาณนี้ (CoinMarketCap) แม้ว่าจะมีข่าวการขาย Bitcoin มูลค่า 104.7 ล้านดอลลาร์ของบริษัทเมื่อเร็ว ๆ นี้ แต่เทรดเดอร์ยังคงให้ความสนใจที่ความต้องการในอนาคต

ความหมาย: ตลาดกำลังประเมินว่าการซื้อจากสถาบันใหญ่จะกลับมาอีกครั้ง ซึ่งอาจเพิ่มแรงกดดันซื้อในตลาด

สิ่งที่ควรติดตาม: การแถลงอย่างเป็นทางการจาก MicroStrategy ว่าจะมีการซื้อ Bitcoin เพิ่มเติมหรือไม่

2. การเคลื่อนไหวของตลาดและการยืนยันทางเทคนิค

ภาพรวม: การขึ้นของ Bitcoin เกิดขึ้นพร้อมกับมูลค่าตลาดคริปโตที่เพิ่มขึ้น 0.73% เป็น 2.18 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเคลื่อนไหวนี้ได้รับแรงหนุนจากความเชื่อมั่นในตลาดโดยรวม ปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น 42.52% เป็น 22.66 พันล้านดอลลาร์ เป็นการยืนยันว่าการขึ้นราคานี้มีความแข็งแกร่ง

ความหมาย: การเพิ่มขึ้นนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก ลดความเป็นไปได้ที่จะเป็นการปั๊มราคาชั่วคราวที่มีปริมาณต่ำ

สิ่งที่ควรติดตาม: ปริมาณการซื้อขายที่ยังคงสูงกว่า 20 พันล้านดอลลาร์ เพื่อรักษาแรงซื้อในตลาด

3. แนวโน้มตลาดระยะสั้น

ภาพรวม: แนวต้านสำคัญอยู่ที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วันที่ 64,069 ดอลลาร์ ขณะที่แนวรับอยู่ที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 7 วันใกล้เคียง 63,613 ดอลลาร์ นอกจากนี้ยังมีแนวรับรองที่ระดับ Fibonacci 61.8% ที่ 63,428 ดอลลาร์

ความหมาย: หากราคาสามารถทะลุผ่าน 64,069 ดอลลาร์ได้ อาจเปิดทางไปสู่ระดับ 64,500 ดอลลาร์ แต่ถ้าราคาตกต่ำกว่า 63,613 ดอลลาร์ อาจทำให้ราคาทดสอบแนวรับที่ 63,000 ดอลลาร์อีกครั้ง

สิ่งที่ควรติดตาม: ปฏิกิริยาของตลาดต่อข่าวสารจาก MicroStrategy ในการอัปเดตสถานการณ์ ซึ่งจะเป็นตัวทดสอบความแข็งแกร่งของแรงซื้อในช่วงนี้

สรุป

แนวโน้มตลาด: มุมมองเชิงบวกอย่างระมัดระวัง
ราคาที่เพิ่มขึ้นได้รับการสนับสนุนจากปริมาณการซื้อขายและความคาดหวังในความต้องการจากบริษัทใหญ่ แต่ยังขึ้นอยู่กับการยืนยันการดำเนินการจาก MicroStrategy
สิ่งที่ควรจับตามอง: การยืนยันว่าบริษัทจะซื้อ Bitcoin เพิ่มเติมในช่วงวันข้างหน้า ซึ่งจะช่วยเสริมความน่าเชื่อถือให้กับการปรับตัวขึ้นล่าสุดนี้

สรุปสั้น (## TLDR)

Bitcoin (BTC) ปรับตัวลดลง 0.66% มาอยู่ที่ 62,506.63 ดอลลาร์ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา โดยมีผลการเคลื่อนไหวต่ำกว่าตลาดโดยรวมที่อ่อนตัวเล็กน้อย สาเหตุหลักมาจากแรงขายของสถาบันที่เพิ่มขึ้นผ่านกองทุน ETF แบบ Spot นอกจากนี้ Bitcoin ยังมีความสัมพันธ์สูงถึง 70.1% กับราคาทองคำในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนการเคลื่อนไหวที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคเดียวกัน

1. สาเหตุหลัก: การไหลออกของเงินจากกองทุน ETF อย่างต่อเนื่อง โดยวันที่ 31 กรกฎาคม มีการไถ่ถอนสุทธิถึง 265 ล้านดอลลาร์ นำโดยกองทุน IBIT ของ BlackRock ซึ่งส่งผลให้ต้องขาย Bitcoin ในตลาด Spot โดยตรง
2. สาเหตุรอง: ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และความรู้สึกตลาดที่เป็นลบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเหตุการณ์การถูกโจมตีช่องโหว่ของกระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์ Coldcard ซึ่งทำให้ความเชื่อมั่นในการเก็บรักษาเงินด้วยตนเองลดลง
3. แนวโน้มตลาดระยะสั้น: หาก Bitcoin สามารถยืนเหนือระดับต่ำสุดล่าสุดที่ 62,400 ดอลลาร์ได้ อาจมีโอกาสทดสอบแนวต้านที่ 64,000–65,000 ดอลลาร์ แต่หากหลุดแนวรับนี้ อาจร่วงลงไปยังระดับ Fibonacci 61.8% ที่ประมาณ 62,350 ดอลลาร์ ควรติดตามการยื่นแบบฟอร์ม 13F ในวันที่ 14 สิงหาคม เพื่อดูทิศทางการถือครองของสถาบัน

รายละเอียดเชิงลึก

1. การไหลออกของเงินจาก ETF เป็นแรงกดดันหลัก

ปัจจัยหลักที่ทำให้ราคาปรับลดลงคือการกลับตัวอย่างรวดเร็วของเงินทุนในกองทุน Bitcoin ETF แบบ Spot ในสหรัฐฯ หลังจากที่วันที่ 30 กรกฎาคมมีเงินไหลเข้า 233 ล้านดอลลาร์ วันที่ 31 กรกฎาคมกลับมีเงินไหลออกสุทธิถึง 265.4 ล้านดอลลาร์ (news.bitcoin.com) โดยกองทุน IBIT ของ BlackRock เพียงกองทุนเดียวมีการไถ่ถอนถึง 122.7 ล้านดอลลาร์ ซึ่งหมายความว่าผู้มีสิทธิ์ในกองทุนต้องขาย Bitcoin ที่ถืออยู่ในตลาด Spot โดยตรง ส่งผลให้เกิดแรงขายในตลาดทันที

ความหมาย: ความต้องการจากสถาบันยังคงเปราะบาง และการไหลเข้าออกของเงินทุนที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วทำให้ตลาดมีความระมัดระวังมากขึ้น

ควรติดตาม: รายงานการไหลของเงินทุนรายวัน หากมีการไหลออกติดต่อกันหลายวัน จะยิ่งเพิ่มแรงกดดันด้านลบ

2. ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และความรู้สึกตลาดที่เป็นลบ

แรงกดดันรองมาจากสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจมหภาคที่มีความเสี่ยงลดลง ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่เพิ่มขึ้นและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้นทำให้นักลงทุนลดความเสี่ยง นอกจากนี้ เหตุการณ์การถูกโจมตีช่องโหว่ของกระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์ Coldcard ซึ่งสูญเสีย Bitcoin กว่า 1,128 BTC ยังเพิ่มความกังวลเรื่องความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือในการเก็บรักษาเงินด้วยตนเอง (news.bitcoin.com)

ความหมาย: Bitcoin ได้รับผลกระทบจากความกังวลในภาพรวมเศรษฐกิจและปัญหาด้านความปลอดภัยของคริปโต ไม่ใช่แค่ปัจจัยภายในตลาดเท่านั้น

3. แนวโน้มตลาดระยะสั้น

ทางเทคนิค Bitcoin ถูกปฏิเสธหลายครั้งบริเวณแนวต้านที่ 65,000 ดอลลาร์ แนวรับที่สำคัญในระยะสั้นคือระดับต่ำสุดล่าสุดที่ประมาณ 62,400 ดอลลาร์ หากสามารถยืนเหนือระดับนี้ได้ อาจมีโอกาสฟื้นตัวไปทดสอบแนวต้าน Fibonacci 38.2% ที่ 64,092 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม โครงสร้างแนวโน้มโดยรวมยังอ่อนแอ เนื่องจากราคาซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 7 วันและ 30 วัน

ความหมาย: แนวโน้มตลาดยังคงเป็นกลางถึงลบ จนกว่า Bitcoin จะสามารถกลับขึ้นไปเหนือโซน 64,000–65,000 ดอลลาร์ได้

ควรติดตาม: การหลุดและปิดราคาต่ำกว่า 62,400 ดอลลาร์ในแต่ละวัน อาจทำให้ราคาลงต่อไปยังแนวรับ Fibonacci ถัดไปที่ 61,111 ดอลลาร์

สรุป

แนวโน้มตลาด: แรงกดดันในทิศทางกลางถึงลบ
ราคาของ Bitcoin ลดลงเนื่องจากแรงขายจากกองทุน ETF และความรู้สึกตลาดที่แย่ลง ปัจจัยสำคัญที่จะพลิกสถานการณ์คือการที่เงินทุนใน ETF เริ่มนิ่งและ Bitcoin สามารถยืนเหนือแนวรับสำคัญได้

สิ่งที่ต้องจับตา: Bitcoin จะสามารถรักษาระดับแนวรับที่ 62,400 ดอลลาร์ใน 24-48 ชั่วโมงข้างหน้าได้หรือไม่ หรือแรงขายจาก ETF จะทำให้ราคาลงต่ำกว่านี้