การวิเคราะห์ราคาล่าสุดของ Bitcoin(BTC)

Deep Dive

1. ราคาฟื้นตัวหลังการล้างสถานะที่ใช้เลเวอเรจ

ภาพรวม: Bitcoin กำลังฟื้นตัวทางเทคนิค หลังราคาร่วงลงอย่างรวดเร็วจาก $87,000 มาอยู่ที่ $80,400 ในช่วงต้นสัปดาห์ แรงหนุนมาจากแรงขายที่เกิดจากสถานะเลเวอเรจลดลงอย่างมาก โดยมูลค่าการล้างสถานะในตลาดคริปโตรวมลดลง 82.82% เหลือ $51.41 ล้านในช่วง 24 ชั่วโมง (TokenPost) สะท้อนว่าแรงขายบังคับซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ราคาทรุดตัวได้เบาบางลงแล้ว

หมายความว่าอย่างไร: ตลาดได้ผ่านการล้างสถานะต่อเนื่องเป็นวงกว้าง ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า $1 พันล้านในช่วง 24 ชั่วโมงที่สิ้นสุดวันที่ 9 ตุลาคม ขณะนี้ราคากำลังฟื้นตัว โดยผู้ถือ Bitcoin ที่ยังเหลืออยู่แสดงให้เห็นว่ายังมีแรงรับซื้อ

สิ่งที่ควรจับตา: ปริมาณการซื้อขายที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 7 วัน (7-day SMA) ที่ $82,531 อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยยืนยันว่าแรงฟื้นตัวมีโมเมนตัมรองรับ

2. ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคและภูมิรัฐศาสตร์ผ่อนคลายลง

ภาพรวม: ปัจจัยภายนอกสองประการที่กดดันตลาดช่วงก่อนหน้านี้เริ่มคลี่คลายลง ประการแรก ประธานาธิบดี Trump ระบุว่าสหรัฐฯ จะไม่โจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมวันที่ 3 พฤศจิกายน ซึ่งช่วยลดความกังวลด้านความเสี่ยงที่สำคัญ (crypto.news) ประการที่สอง การโอน Bitcoin ที่รัฐบาลสหรัฐฯ ยึดไว้จำนวนมากไปยัง Coinbase Prime ซึ่งมีจำนวน 17,733 BTC ภายใน 72 ชั่วโมง ดูเหมือนจะหยุดชั่วคราว จึงช่วยลดแรงกดดันจากอุปทานที่อาจเข้าสู่ตลาดในระยะใกล้

หมายความว่าอย่างไร: ปัจจัยที่กระตุ้นความกังวลในระยะสั้นเริ่มลดลง สินทรัพย์เสี่ยงอย่าง Bitcoin จึงมีโอกาสตั้งหลักได้

สิ่งที่ควรจับตา: เงินทุนไหลออกจากกองทุน Bitcoin ETF แบบ Spot ในสหรัฐฯ ซึ่งมียอดถอนสุทธิ $731 ล้านในวันที่ 7–8 ตุลาคม หากยังมีเงินไหลออกต่อเนื่อง ก็อาจทำให้แรงขายกลับมาเพิ่มขึ้น

3. แนวโน้มตลาดระยะใกล้

ภาพรวม: ทิศทางในระยะใกล้ขึ้นอยู่กับว่า Bitcoin จะยืนเหนือระดับ $82,500 ได้หรือไม่ ซึ่งเคยเป็นแนวรับหลังราคาทะลุขึ้นไปในเดือนกรกฎาคม หากยืนได้ ราคาอาจกลับไปทดสอบระดับ Fibonacci Retracement 38.2% ที่ $82,706 ก่อน และมีโอกาสขยับต่อไปยังช่วง $84,281–$85,000 ความเสี่ยงสำคัญคือการปิดแท่งราคารายสัปดาห์ต่ำกว่า $82,500 เพราะระดับนี้อาจกลายเป็นแนวต้าน และเปิดทางให้ราคาลงไปทดสอบบริเวณที่มีแรงซื้อรออยู่ในช่วง $79,700–$77,000

หมายความว่าอย่างไร: แนวโน้มราคายังเปราะบาง แต่ยังไม่เสียรูปแบบทั้งหมด ขณะนี้ตลาดกำลังพยายามทรงตัวหลังจากการปรับฐานอย่างรุนแรง

สิ่งที่ควรจับตา: การตัดสินใจด้านนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve) ในวันที่ 27–28 ตุลาคม หากส่งสัญญาณเข้มงวดมากขึ้น ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อาจแข็งค่าขึ้นและกดดันตลาดคริปโต แต่หากมีท่าทีผ่อนคลาย ก็อาจช่วยให้การฟื้นตัวดำเนินต่อได้

สรุป

แนวโน้มตลาด: เป็นกลางถึงมีโอกาสปรับขึ้นอย่างระมัดระวัง

การเคลื่อนไหวของราคาสะท้อนว่าตลาดเริ่มทรงตัวหลังเผชิญแรงเทขายรุนแรง โดยมีปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคที่ผ่อนคลายลงช่วยหนุน อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวยังไม่มีปัจจัยบวกใหม่ที่ชัดเจน และยังเสี่ยงต่อแรงขายที่อาจกลับมา หากมีเงินไหลออกจาก ETF เพิ่มขึ้นหรือบรรยากาศการลงทุนโดยรวมกลับมาไม่เอื้อต่อสินทรัพย์เสี่ยง

ประเด็นสำคัญที่ควรจับตา: ใน 48 ชั่วโมงข้างหน้า Bitcoin จะกลับขึ้นไปยืนเหนือช่วงแนวต้าน $83,000–$83,400 ซึ่งเป็นจุดสูงสุดล่าสุดและระดับ Fibonacci 23.6% ได้หรือไม่ หรือราคาจะอ่อนตัวลงและกลับไปทดสอบจุดต่ำสุดที่ $80,400 อีกครั้ง?

เจาะลึก

1. แรงกดดันจากนโยบาย Fed ที่เข้มงวดขึ้น

ภาพรวม: ปัจจัยกระตุ้นหลักคือรายงานการประชุมของ Fed ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ซึ่งระบุว่าเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เห็นว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งภายในสิ้นปีอาจเป็นแนวทางที่เหมาะสม (Yahoo Finance) ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีปรับขึ้นเหนือ 5.2% ทำให้สินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยน่าสนใจกว่า Bitcoin ซึ่งไม่ได้ให้ผลตอบแทนในลักษณะดังกล่าว และกดดันสินทรัพย์เสี่ยงโดยรวม

หมายความว่าอย่างไร: ขณะนี้ตลาดซื้อขาย Bitcoin ในฐานะสินทรัพย์เสี่ยงที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของคาดการณ์ดอกเบี้ยและสภาพคล่องในตลาดการเงินดั้งเดิม

สิ่งที่ควรจับตา: รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ซึ่งมีกำหนดเผยแพร่ในวันที่ 14 ตุลาคม จะเป็นข้อมูลสำคัญชุดถัดไปที่ใช้ประเมินแนวโน้มเงินเฟ้อและคาดการณ์นโยบายของ Fed

2. การล้างสถานะที่ใช้เลเวอเรจและเงินไหลออกจาก ETF

ภาพรวม: แรงขายจากความกังวลเกี่ยวกับ Fed ทำให้สถานะซื้อที่ใช้เลเวอเรจถูกบังคับปิดเป็นวงกว้าง โดยมีสถานะ Long ใน Bitcoin มูลค่ากว่า $290 ล้านถูกล้างภายใน 24 ชั่วโมง เพิ่มขึ้น 272.7% (CoinGlass) ขณะเดียวกัน กองทุน Bitcoin ETF แบบ Spot ในสหรัฐฯ มีเงินไหลออกในวันเดียวสูงสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายน โดยมีเงินไหลออก $484.9 ล้านในวันที่ 7 ตุลาคม (Decrypt)

หมายความว่าอย่างไร: แรงขายเพิ่มขึ้นจากการบังคับปิดสถานะโดยอัตโนมัติ ประกอบกับความต้องการลงทุนจากสถาบันผ่าน ETF ที่ลดลงอย่างรวดเร็ว จึงเกิดแรงกดดันต่อเนื่องที่ทำให้ราคายิ่งปรับตัวลง

3. แนวโน้มตลาดระยะใกล้

ภาพรวม: การวิเคราะห์กราฟราคาและข้อมูลบนบล็อกเชนชี้ว่า $81,000–$81,250 เป็นแนวรับสำคัญ โดยเป็นบริเวณที่มีคำสั่งซื้อสะสมจำนวนมากบน Binance (Glassnode) หากราคายืนเหนือบริเวณนี้ได้ Bitcoin อาจเคลื่อนไหวในกรอบเพื่อสร้างฐานราคา แนวต้านระยะใกล้ที่ควรจับตาคือระดับ Fibonacci retracement 38.2% ซึ่งอยู่ใกล้ $82,620 หากราคาปิดต่ำกว่า $81,000 อย่างชัดเจน อาจปรับลงไปหาแนวที่มีสถานะเสี่ยงต่อการถูกล้างจำนวนมาก และค่า True Market Mean ซึ่งอยู่บริเวณ $75,000–$77,400

หมายความว่าอย่างไร: ตลาดกำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ โดยแรงกดดันจากปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคกำลังปะทะกับแรงหนุนจากข้อมูลบนบล็อกเชน

สิ่งที่ควรจับตา: หากราคาปิดรายวันต่ำกว่า $81,000 อาจเป็นสัญญาณว่าแนวรับถูกทะลุ และแรงขายมีโอกาสเพิ่มขึ้นจนกดราคาเข้าใกล้ระดับ $75,000

สรุป

แนวโน้มตลาด: แรงกดดันขาลง

นโยบายการเงินที่เข้มงวดของ Fed การทยอยปิดสถานะ Long ที่ใช้เลเวอเรจ และเงินไหลออกจาก ETF ส่งผลให้แรงส่งของตลาดระยะสั้นเปลี่ยนไปในทิศทางขาลง

ประเด็นสำคัญที่ต้องจับตา: Bitcoin จะสามารถรักษาแนวรับบริเวณ $81,000–$81,250 ได้หรือไม่ ก่อนการประกาศ CPI ในวันที่ 14 ตุลาคม ซึ่งอาจกำหนดทิศทางการคาดการณ์ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคในระยะถัดไป