การวิเคราะห์ราคาล่าสุดของ Bitcoin(BTC)

วิเคราะห์เจาะลึก

1. ตลาดโดยรวมปรับตัวลง

ภาพรวม: การลดลงของ Bitcoin เคลื่อนไหวใกล้เคียงกับมูลค่าตลาดคริปโตโดยรวม ซึ่งลดลง 0.95% จึงมีแนวโน้มว่าไม่ได้เกิดจากปัจจัยเฉพาะของ Bitcoin แต่เป็นส่วนหนึ่งของการพักฐานในสินทรัพย์เสี่ยงโดยรวม นอกจากนี้ Bitcoin ยังมีค่าสหสัมพันธ์กับดัชนีดั้งเดิมอย่าง Dow Jones สูงถึง 83.8% ในช่วง 24 ชั่วโมง สะท้อนว่าตลาดโดยรวมกำลังชะลอตัวตามปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค

ความหมาย: ขณะนี้ Bitcoin เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกับตลาดการเงินโดยรวม แนวโน้มระยะสั้นจึงขึ้นอยู่กับความรู้สึกของนักลงทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง มากกว่าปัจจัยภายในวงการคริปโต

สิ่งที่ควรติดตาม: การเคลื่อนไหวต่อเนื่องของมูลค่าตลาดคริปโตโดยรวมและดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งเพิ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 18 เดือน และกำลังกดดันสินทรัพย์เสี่ยง

2. การขายทำกำไรและการใช้เลเวอเรจที่ลดลง

ภาพรวม: หลัง Bitcoin กลับขึ้นไปเหนือ $87,000 ชั่วคราวในวันที่ 2 ตุลาคม ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน นักลงทุนบางส่วนก็เริ่มขายทำกำไรตามปกติ ข้อมูลตลาดอนุพันธ์ยังแสดงให้เห็นว่า แม้มูลค่าสถานะคงค้างจะเพิ่มขึ้น 18.6% แต่อัตราค่าธรรมเนียมระดมทุนเฉลี่ยกลับลดลงถึง 56.5% ในช่วง 24 ชั่วโมง (CoinMarketCap)

ความหมาย: การลดลงอย่างรวดเร็วของอัตราค่าธรรมเนียมระดมทุนบ่งชี้ว่าแรงซื้อที่มาจากการใช้เงินกู้หรือเลเวอเรจเพื่อเก็งกำไรขาขึ้นกำลังลดลง เมื่อแรงซื้อระยะสั้นลดลง ราคาก็อาจพักฐาน ซึ่งช่วยให้ตลาดปรับตัวอย่างสมดุลขึ้น

สิ่งที่ควรติดตาม: การบังคับปิดสถานะของ Bitcoin ซึ่งพุ่งขึ้นกว่า 317% มาอยู่ที่ $155.52 ล้านในช่วง 24 ชั่วโมง บ่งชี้ว่าความผันผวนเพิ่มขึ้นและมีการปิดสถานะจำนวนมาก

3. แนวโน้มตลาดระยะใกล้

ภาพรวม: แนวโน้มในระยะใกล้ขึ้นอยู่กับระดับราคาสำคัญทางเทคนิค โดยระดับ Fibonacci retracement 38.2% ซึ่งคำนวณจากจุดสูงล่าสุดที่ $87,364 ถึงจุดต่ำที่ $74,945 เป็นแนวรับสำคัญบริเวณ $82,620 หาก Bitcoin ยืนเหนือระดับนี้ได้ แนวโน้มหลักคือราคาอาจแกว่งตัวอยู่ระหว่าง $82,600 ถึง $87,360 ก่อนพยายามปรับขึ้นอีกครั้ง

ปัจจัยสำคัญที่อาจส่งผลต่อตลาดคือรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนกันยายน ซึ่งมีกำหนดเผยแพร่วันที่ 14 ตุลาคม ข้อมูลนี้จะมีอิทธิพลต่อการคาดการณ์ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ หากตัวเลขเงินเฟ้อสูงกว่าคาด แรงกดดันให้ราคาปรับลงอาจกลับมาเพิ่มขึ้น

ความหมาย: โครงสร้างแนวโน้มขาขึ้นที่เริ่มขึ้นในไตรมาส 3 ยังคงอยู่ แต่ตลาดกำลังเข้าสู่ช่วงพักฐานและรอดูข้อมูลเศรษฐกิจ

สิ่งที่ควรติดตาม: หากราคาปิดรายวันต่ำกว่า $82,000 จะเป็นสัญญาณว่าราคาหลุดกรอบปัจจุบัน และอาจปรับลงต่อไปหาแนวรับถัดไปบริเวณ $79,700 ซึ่งเป็นระดับ Fibonacci retracement 61.8%

สรุป

แนวโน้มตลาด: พักฐานในทิศทางขาขึ้น

Bitcoin กำลังพักตัวหลังจากปรับขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยการลดลงครั้งนี้สะท้อนการชะลอตัวของตลาดโดยรวมและการขายทำกำไรตามปกติ มากกว่าจะเป็นสัญญาณว่าปัจจัยพื้นฐานเปลี่ยนไป

ประเด็นสำคัญที่ควรติดตาม: Bitcoin จะรักษาแนวรับบริเวณ $82,600–$82,000 ได้หรือไม่ ก่อนการประกาศข้อมูล CPI สำคัญในวันที่ 14 ตุลาคม ซึ่งอาจกำหนดทิศทางการซื้อขายที่ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค

เจาะลึก

1. Citigroup ปรับเพิ่มคาดการณ์ราคาในทิศทางบวก

ภาพรวม: เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม Alex Saunders นักวิเคราะห์ของ Citigroup ปรับเพิ่มราคาเป้าหมาย Bitcoin ในกรณีพื้นฐานขึ้น 38% เป็น 113,000 ดอลลาร์ (Citigroup) การปรับคาดการณ์ครั้งนี้อ้างถึงทิศทางเงินทุนในกองทุน Bitcoin ETF แบบ Spot ในสหรัฐฯ ที่กลับมาเป็นบวก ความกังวลเรื่องค่าเงินเสื่อมมูลค่า และภาวะเศรษฐกิจมหภาคที่สนับสนุนตลาด การประเมินดังกล่าวจึงเป็นสัญญาณสนับสนุนจากสถาบันการเงินรายใหญ่ ซึ่งช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้ตลาด

ความหมาย: การที่ธนาคารรายใหญ่แสดงความเชื่อมั่นอาจดึงดูดผู้ซื้อเพิ่มเติม โดยเฉพาะหลัง Bitcoin ทำผลงานได้แข็งแกร่งในไตรมาส 3

สิ่งที่ควรติดตาม: ดูว่าเงินทุนจะไหลเข้ากองทุน ETF อย่างต่อเนื่องในแต่ละวันหรือไม่ เพื่อยืนยันว่าความต้องการซื้อเป็นไปตามที่ Citi คาดการณ์ไว้

2. ภาวะเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นในตลาดดีขึ้น

ภาพรวม: การปรับขึ้นครั้งนี้สอดคล้องกับตลาดโดยรวมที่ฟื้นตัว โดยมูลค่าตลาดคริปโตทั้งหมดเพิ่มขึ้น 0.87% ความเชื่อมั่นดีขึ้นหลังตัวเลขเงินเฟ้อ PCE ล่าสุดออกมาต่ำกว่าที่คาด ทำให้เทรดเดอร์ลดการคาดการณ์ว่า Fed จะขึ้นดอกเบี้ยอย่างเข้มงวด (Crypto Briefing)

ความหมาย: ทิศทางระยะสั้นของ Bitcoin ยังอ่อนไหวต่อข้อมูลเศรษฐกิจ โดยความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่ลดลงช่วยหนุนราคา

สิ่งที่ควรติดตาม: รายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ ประจำเดือนกันยายน ซึ่งจะประกาศในวันที่ 2 ตุลาคม และอาจทำให้ตลาดปรับมุมมองเรื่องอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง

3. แนวโน้มตลาดระยะสั้น

ภาพรวม: ขณะนี้ Bitcoin เผชิญแนวต้านใกล้จุดสูงสุดระยะสั้นครั้งล่าสุดที่ 85,600 ดอลลาร์ หากราคายืนเหนือระดับ 84,366 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับ Fibonacci 50% ได้ ก็อาจขยับขึ้นไปหา 87,124 ดอลลาร์ รายงานการจ้างงานเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องจับตา หากตัวเลขออกมาแข็งแกร่งเกินคาด ความเชื่อมั่นที่มองว่า Fed จะผ่อนคลายนโยบายอาจกลับทิศและกดดันราคา

ความหมาย: ภาพรวมขาขึ้นยังไม่เสีย แต่หลังจากปรับขึ้นแรงในไตรมาสที่ผ่านมา ตลาดกำลังพักตัวอยู่ในกรอบราคาที่ชัดเจน

สิ่งที่ควรติดตาม: หากราคาปิดรายวันเหนือ 85,600 ดอลลาร์อย่างชัดเจน อาจเป็นสัญญาณว่าพร้อมปรับขึ้นต่อ

สรุป

แนวโน้มตลาด: พักตัวในทิศทางขาขึ้น

Bitcoin ได้แรงหนุนจากทั้งการสนับสนุนของสถาบันการเงินและภาวะเศรษฐกิจที่เป็นใจ อย่างไรก็ตาม ราคายังต้องผ่านแนวต้านสำคัญด้านบน

ประเด็นสำคัญที่ควรติดตาม: เงินทุนที่ไหลเข้ากองทุน Bitcoin ETF แบบ Spot จะกลับมาเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในสัปดาห์นี้หรือไม่ ซึ่งอาจช่วยให้ Bitcoin ทะลุแนวต้านบริเวณ 85,000–85,600 ดอลลาร์ได้