Neueste Bitcoin-Preisanalyse

Ausführliche Analyse

1. Erholung am Gesamtmarkt und sinkende Renditen

Der Anstieg von Bitcoin ging mit einem Rückgang der Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen einher: Sie sank nach dem am Mittwoch veröffentlichten, stärker als erwartet ausgefallenen Verbraucherpreisindex von 5,36 % auf 5,09 %. Sinkende Renditen verringern den Druck auf risikoreichere Anlagen und können eine Erholung begünstigen.

Zusätzlichen Auftrieb erhielt der Kurs durch Eindeckungen von Short-Positionen, nachdem Bitcoin die psychologisch wichtige Marke von 80.000 US-Dollar erfolgreich verteidigt hatte. Auf Binance liegt dort eine große Kauforder am Spotmarkt.

Bedeutung: Der Kursanstieg ist eher auf eine vorübergehende Entspannung der makroökonomischen Lage zurückzuführen als auf einen neuen, starken positiven Impuls.

Darauf achten: Damit die Erholung anhält, sollte die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen unter 5,20 % bleiben.

2. Weniger Verkaufsdruck durch Liquidationen

Der vorherige Abverkauf löste Liquidationen gehebelter Positionen im Umfang von fast einer Milliarde US-Dollar aus. Dabei waren vor allem Long-Positionen betroffen. In den vergangenen 24 Stunden sank das Volumen der Bitcoin-Liquidationen um 55,31 % auf 87,83 Millionen US-Dollar. Das deutet darauf hin, dass der Verkaufsdruck durch erzwungene Verkäufe nachgelassen hat und eine technische Erholung möglich wurde.

Bedeutung: Übermäßige Verschuldung im Markt wurde abgebaut. Dadurch ist mehr Spielraum für eine Kurserholung entstanden.

3. Kurzfristiger Marktausblick

Aus technischer Sicht hat sich Bitcoin von seinem jüngsten Tiefstand bei 79.735 US-Dollar erholt. Der nächste wichtige Widerstand liegt am jüngsten Hoch von 82.540 US-Dollar. Im Mittelpunkt steht die Sitzung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank (FOMC) am 27. und 28. Oktober. Die Markterwartungen deuten derzeit mit einer Wahrscheinlichkeit von 73 % darauf hin, dass die Zinsen unverändert bleiben.

Bedeutung: Der Kurs könnte vorsichtig weiter steigen – solange die US-Notenbank nicht überraschend die Zinsen anhebt.

Darauf achten: Ein Tagesschlusskurs über 82.540 US-Dollar wäre ein Zeichen für Stärke. Ein Rückgang unter 80.000 US-Dollar könnte den Abwärtsdruck dagegen wieder verstärken.

Fazit

Marktausblick: Vorsichtig positiv

Die Erholung von Bitcoin wird durch die Entspannung an den Märkten und die erfolgreiche Verteidigung einer wichtigen Unterstützung begünstigt. Der Kurs bewegt sich jedoch weiterhin in einer breiteren Spanne zwischen 80.000 und 88.000 US-Dollar.

Wichtig im Blick behalten: die Zinsentscheidung und die weiteren Hinweise der US-Notenbank am 28. Oktober sowie die Frage, ob Bitcoin in den nächsten 48 Stunden über 81.137 US-Dollar bleibt.

Detaillierte Analyse

1. Auslöser: Höher als erwartet ausgefallene Inflationsdaten

Überblick: Der US-Verbraucherpreisindex (CPI) stieg im September im Jahresvergleich um 3,7 % und lag damit über der Prognose von 3,6 % (CryptoPotato). Die Daten verstärkten die Erwartungen, dass die Fed die Zinsen weiter anheben könnte. Das belastete riskantere Anlagen wie Bitcoin: Innerhalb weniger Minuten nach der Veröffentlichung fiel der Kurs von rund 83.800 $ auf etwa 82.800 $.

Was das bedeutet: Der Rückgang wurde vor allem durch neue Unsicherheit über die wirtschaftliche Lage ausgelöst und nicht durch ein spezifisches Problem bei Bitcoin. Bei höherer Inflation werden Anlagen, die keine laufenden Erträge abwerfen, für manche Anleger weniger attraktiv.

Worauf zu achten ist: auf die geldpolitische Sitzung der Fed am 28. Oktober und die PCE-Inflationsdaten am 29. Oktober.

2. Abbau gehebelter Positionen

Überblick: Der plötzliche Kursrückgang löste zahlreiche Zwangsverkäufe aus. Innerhalb von 24 Stunden wurden Bitcoin-Positionen im Wert von 69,36 Mio. $ automatisch geschlossen. 85 % davon waren Long-Positionen – also Wetten auf steigende Kurse. Die dadurch ausgelösten Verkäufe verstärkten den Rückgang zusätzlich.

Was das bedeutet: Viele Marktteilnehmer hatten auf steigende Kurse gesetzt und dafür geliehenes Kapital eingesetzt. Dadurch war der Markt anfällig für eine stärkere Korrektur, sobald negative Nachrichten eintrafen.

Worauf zu achten ist: Eine Stabilisierung des offenen Positionsvolumens und der Finanzierungsraten könnte darauf hindeuten, dass übermäßige Hebelwirkung abgebaut wurde.

3. Kurzfristiger Marktausblick

Überblick: Im Fokus steht zunächst die Unterstützungszone zwischen 81.300 $ und 81.500 $. Hält sich Bitcoin darüber, könnte sich der Kurs voraussichtlich zwischen 81.300 $ und 83.000 $ stabilisieren. Der nächste wichtige mögliche Kurstreiber sind die US-Erzeugerpreisdaten (PPI) am 15. Oktober. Fällt der Kurs unter 81.300 $, könnte er rasch bis zur nächsten wichtigen Unterstützung bei etwa 79.700 $ sinken.

Was das bedeutet: Kurzfristig überwiegt der Abwärtsdruck. Hält die wichtige Unterstützung jedoch, könnte sich eine Erholung anschließen – insbesondere, wenn die Inflationsdaten nachlassen.

Worauf zu achten ist: auf die PPI-Daten und darauf, wie Bitcoin auf die Marke von 83.000 $ reagiert. Sie gilt derzeit als kurzfristiger Widerstand.

Fazit

Marktausblick: Abwärtsdruck

Der Rückgang von Bitcoin ist eine direkte Reaktion auf ungünstige Konjunkturdaten. Zwangsverkäufe gehebelter Long-Positionen haben ihn zusätzlich verstärkt. Wie es weitergeht, hängt von den Inflationsdaten und davon ab, ob Bitcoin wichtige Unterstützungen verteidigen kann.

Entscheidend: Kann Bitcoin nach den PPI-Daten am 15. Oktober wieder über 83.000 $ steigen und sich dort halten? Oder löst ein Rückgang unter 81.300 $ eine weitere Verkaufswelle aus?