การวิเคราะห์ราคาล่าสุดของ Stacks(STX)

สรุปสั้น ๆ

Stacks (STX) ร่วงลง 5.2% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา โดยมีผลการดำเนินงานต่ำกว่า Bitcoin (-3.42%) และตลาดคริปโตโดยรวม สาเหตุหลักมีดังนี้:

1. แรงกดดันจาก Bitcoin Dominance – สัดส่วนตลาดของ BTC เพิ่มขึ้นเป็น 58.62% แสดงถึงการย้ายเงินทุนออกจากเหรียญอื่น ๆ
2. การร่วงลงทางเทคนิค – STX ร่วงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญ (SMA) ที่ระดับ $0.30-$0.34 โดย RSI อยู่ที่ 35.9 บ่งชี้ว่ามีการขายมากเกินไป
3. ความกลัวในตลาดโดยรวม – ดัชนี Crypto Fear & Greed อยู่ที่ 21 (ความกลัวสูงสุด) ทำให้ความต้องการเสี่ยงในเหรียญอื่น ๆ ลดลง

วิเคราะห์เชิงลึก

1. แรงกดดันจาก Bitcoin Dominance (ผลกระทบเชิงลบ)

ภาพรวม: สัดส่วนตลาดของ Bitcoin เพิ่มขึ้นเป็น 58.62% เนื่องจากนักลงทุนหันไปหาความปลอดภัยในช่วงที่ตลาดคริปโตลดลง 3.42% โดย STX ซึ่งเป็น Layer-2 ของ Bitcoin มักได้รับผลกระทบมากเมื่อ BTC มีอำนาจเหนือกว่า
ความหมาย: เงินทุนถูกย้ายออกจากเหรียญอื่น ๆ ไปยัง Bitcoin ทำให้ความต้องการ STX ลดลง ดัชนี Altcoin Season Index ที่ 21/100 ยืนยันว่าเป็นช่วง “Bitcoin Season” ที่เน้นการลงทุนใน BTC มากกว่าเหรียญโครงสร้างพื้นฐานอย่าง STX

2. การร่วงลงทางเทคนิค (แรงกดดันเชิงลบ)

ภาพรวม: STX ซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลักทั้งหมด (SMA 7 วัน: $0.3048, SMA 30 วัน: $0.3432) และทดสอบระดับ Fibonacci retracement 78.6% ที่ $0.31315 โดย RSI อยู่ที่ 35.9 บ่งชี้ว่ามีการขายมากเกินไปแต่ยังไม่มีสัญญาณกลับตัว
ความหมาย: นักลงทุนเชิงเทคนิคอาจขายออกหลังจากราคาต่ำกว่า $0.30 ทำให้แรงขายเพิ่มขึ้น MACD histogram (+0.00258) แสดงแรงซื้อที่อ่อนแอไม่สามารถพลิกแนวโน้มขาลงได้
จุดที่ต้องจับตา: หากราคาปิดเหนือ $0.313 (ระดับ Fibonacci 78.6%) อย่างต่อเนื่อง อาจเป็นสัญญาณฟื้นตัว แต่ถ้าร่วงต่ำกว่า $0.275 (จุดต่ำสุดก่อนหน้า) อาจทำให้ราคาลดลงต่อเนื่อง

3. การแข่งขันใน Layer-2 ที่เข้มข้นขึ้น (ผลกระทบผสม)

ภาพรวม: โครงการอย่าง Bitcoin Hyper ($HYPER) ซึ่งเป็น Bitcoin L2 บน Solana VM ระดมทุนได้ 29 ล้านดอลลาร์ในช่วง presale ดึงความสนใจจาก STX ขณะที่การขยาย sBTC ของ STX ไปยัง Sui และเชนอื่น ๆ ผ่าน Wormhole NTT ยังไม่มีปัจจัยกระตุ้นในระยะสั้น
ความหมาย: แม้การรวม DeFi ของ Stacks ในระยะยาว เช่น Zest Protocol ที่มี TVL 80 ล้านดอลลาร์ จะยังแข็งแกร่ง แต่ความรู้สึกในระยะสั้นถูกกดดันจากคู่แข่งและการไหลของเงินทุนไปยัง Layer-2 ใหม่ ๆ

สรุป

การร่วงของ STX สะท้อนผลกระทบจากสามปัจจัยหลัก คือ การเพิ่มขึ้นของ Bitcoin dominance, การร่วงลงทางเทคนิค และการแข่งขันที่รุนแรง แม้ระบบนิเวศ DeFi บน Bitcoin ของ STX จะเติบโต (เช่น มี BTC ถูกใช้งานกว่า 600 ล้านดอลลาร์) แต่โทเค็นนี้ยังเผชิญแรงกดดันในตลาดที่ระมัดระวัง จุดที่ต้องจับตา: ราคาของ BTC และความสามารถของ STX ในการรักษาระดับแนวรับที่ $0.275 ได้หรือไม่ รวมถึงว่ารางวัล sBTC ที่จะมาถึงจะช่วยพลิกแนวโน้มได้หรือไม่