การวิเคราะห์ราคาล่าสุดของ LayerZero(ZRO)

สรุปย่อ

LayerZero (ZRO) ร่วงลง 15.95% มาอยู่ที่ $1.45 ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา โดยมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าตลาดโดยรวม ซึ่งเป็นผลมาจากภาวะตลาดกว้างที่ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีความสัมพันธ์สูงกับดัชนี S&P 500 ถึง 91.6% และทองคำ 80.1% แสดงให้เห็นว่ามีปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคที่เกี่ยวข้องกับอัตราดอกเบี้ยเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก

1. เหตุผลหลัก: ความสัมพันธ์สูงกับการขายทำกำไรในตลาดกว้าง ที่สินทรัพย์คริปโตเคอร์เรนซีเคลื่อนไหวตามสินทรัพย์แบบดั้งเดิมในช่วงความเสี่ยงลดลง
2. เหตุผลรอง: การขายที่เพิ่มขึ้นจากการบังคับปิดสถานะ Long ที่ใช้เลเวอเรจสูง เช่น การล้างสถานะ BTC ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและอัตราดอกเบี้ยลบ
3. แนวโน้มตลาดระยะสั้น: หากตลาดแบบดั้งเดิม (SPY) ฟื้นตัวเหนือ $670, ZRO อาจมีแนวรับที่ประมาณ $1.40 แต่ถ้าร่วงต่ำกว่านี้ อาจทดสอบแนวรับที่ $1.30

วิเคราะห์เชิงลึก

1. ความสัมพันธ์กับเศรษฐกิจมหภาคและการขายทำกำไรในตลาดกว้าง

ภาพรวม: มูลค่าตลาดคริปโตโดยรวมลดลง 8.89% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา สอดคล้องกับการปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงของหุ้นสหรัฐฯ (SPY -2.21%) และทองคำ (XAUUSD -6.57%) การลดลงของ LayerZero เกือบ 16% เป็นการเคลื่อนไหวที่ขยายตัวมากกว่าปกติในสภาพแวดล้อมนี้ โดยไม่มีปัจจัยเฉพาะของเหรียญนี้ที่ชัดเจนในข้อมูลที่มี

ความหมาย: ZRO ทำหน้าที่เป็นสินทรัพย์คริปโตที่มีความผันผวนสูง (high-beta) ซึ่งขยายแรงกดดันจากเหตุการณ์การล้างสถานะในตลาดที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์เสี่ยงอื่น ๆ

สิ่งที่ควรจับตา: การฟื้นตัวของดัชนี S&P 500 เพราะถ้าร่วงต่ำกว่า $670 อาจทำให้เกิดแรงขายในคริปโตเพิ่มขึ้นอีก

2. การล้างสถานะ Long ที่ใช้เลเวอเรจ

ภาพรวม: การปรับตัวลดลงของตลาดทำให้เกิดการล้างสถานะอย่างหนัก โดยการล้างสถานะ BTC เพิ่มขึ้นถึง 212.81% เป็นมูลค่า $1.01 พันล้านใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ปริมาณเปิดสถานะ Perpetuals ก็เพิ่มขึ้น 10.25% แสดงว่ามีการใช้เลเวอเรจใหม่ในช่วงตลาดตก ขณะที่อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยกลายเป็นลบ

ความหมาย: การขายที่ถูกบังคับจากการล้างสถานะ Long ทำให้แรงขายยิ่งรุนแรงขึ้น เกิดเป็นวงจรแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

3. แนวโน้มตลาดระยะสั้น

ภาพรวม: แนวโน้มในระยะสั้นยังคงเป็นขาลง โดยมีปัจจัยหลักมาจากความสัมพันธ์กับเศรษฐกิจมหภาค หาก ZRO สามารถรักษาระดับแนวรับที่ $1.40 ได้ อาจเกิดการพักตัว แต่ถ้าร่วงต่ำกว่านี้ โดยเฉพาะถ้า SPY อ่อนตัวลงต่อ จะเปิดโอกาสให้ราคาทดสอบแนวรับที่ $1.30 ปัจจัยสำคัญคือความเชื่อมั่นในตลาดแบบดั้งเดิม

ความหมาย: ทิศทางราคาน่าจะยังคงขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์เสี่ยงในวงกว้างในระยะสั้น

สิ่งที่ควรจับตา: ความสามารถของ ZRO ในการรักษาระดับ $1.40 ด้วยปริมาณการซื้อขายที่ลดลง ซึ่งจะเป็นสัญญาณว่าการขายเริ่มอ่อนแรง

สรุป

แนวโน้มตลาด: แรงกดดันขาลง
การลดลงอย่างรวดเร็วของ LayerZero เป็นผลจากการขายทำกำไรในตลาดกว้างที่สัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และถูกเร่งด้วยการล้างสถานะในตลาดอนุพันธ์
สิ่งที่ต้องติดตาม: ว่าความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับตลาดแบบดั้งเดิมจะยังคงอยู่หรือไม่ หรือว่า ZRO จะสามารถแยกตัวออกมาและหาจุดยืนที่แข็งแกร่งได้ด้วยตัวเอง