การวิเคราะห์ราคาล่าสุดของ Defi App(HOME)

สรุปย่อ

Defi App (HOME) ปรับตัวลดลง 5.18% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งต่ำกว่าตลาดคริปโตโดยรวมที่ลดลง 1.87% แม้ว่าจะมีผลตอบแทนเพิ่มขึ้น 14.22% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา แต่ก็สอดคล้องกับแนวโน้มลดลง 21.99% ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา สาเหตุหลัก ได้แก่:

1. แรงกดดันจากการขายเหรียญที่ได้รับจากการแจก (Airdrop) – การแจกเหรียญ 1% ของจำนวนทั้งหมด มูลค่า 3.86 ล้านดอลลาร์ ให้กับผู้เข้าร่วมแคมเปญ Kaito เมื่อวันที่ 26 กันยายน น่าจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการขายทำกำไร (Gozyy)
2. โครงสร้างทางเทคนิคที่อ่อนแอ – ราคาหลุดแนวรับสำคัญที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ SMA 7 วัน ที่ 0.0236 ดอลลาร์ สัญญาณบ่งชี้แรงกดดันขาลง
3. ความเสี่ยงในตลาดโดยรวม – สัดส่วนการถือครอง Bitcoin เพิ่มขึ้นเป็น 58.63% ขณะที่นักลงทุนย้ายเงินออกจากเหรียญอื่นในช่วงที่ตลาดมีความกลัวสูง (ดัชนีความกลัวและความโลภของ CMC อยู่ที่ 20)

วิเคราะห์เชิงลึก

1. การปลดล็อกเหรียญจากการแจกและการขายทำกำไร (ผลกระทบเชิงลบ)

ภาพรวม:
แคมเปญ Kaito Earn Season 2 สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 26 กันยายน โดยมีการแจกเหรียญ HOME จำนวน 125 ล้านเหรียญ (~1% ของจำนวนทั้งหมด) ให้กับผู้ใช้ ณ ราคาปัจจุบัน เหรียญที่ปลดล็อกนี้มีมูลค่าประมาณ 2.85 ล้านดอลลาร์ ซึ่งข้อมูลในอดีตแสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์แจกเหรียญลักษณะนี้มักจะทำให้เกิดแรงขายระยะสั้น เนื่องจากผู้รับเหรียญนำไปขายทำกำไร

ความหมาย:
เหรียญที่ปลดล็อกออกมานี้น่าจะทำให้สภาพคล่องฝั่งซื้อไม่เพียงพอ (ปริมาณซื้อขายลดลง 49.63% เหลือ 7.58 ล้านดอลลาร์ใน 24 ชั่วโมง) ส่งผลให้เกิดแรงขายที่ไม่สมดุล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากอัตราการหมุนเวียนของ HOME ค่อนข้างต่ำที่ 0.122 ซึ่งหมายความว่าตลาดมีปริมาณซื้อขายน้อย ทำให้ยากต่อการรับมือกับคำสั่งขายจำนวนมาก

2. การวิเคราะห์ทางเทคนิค (ผลกระทบเชิงลบ)

ภาพรวม:
ราคา HOME หลุดแนวรับสำคัญที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ SMA 7 วัน ($0.0236) และ SMA 30 วัน ($0.0223) โดย RSI14 อยู่ที่ 50.52 ซึ่งเป็นระดับกลางที่มักจะเกิดแรงกดดันขาลงในตลาดที่อ่อนแอ

ความหมาย:
การหลุดแนวรับที่ $0.0236 ซึ่งตอนนี้กลายเป็นแนวต้านแล้ว ทำให้แนวโน้มขาขึ้นก่อนหน้านี้ถูกยกเลิก เทรดเดอร์อาจตั้งเป้าหมายแนวรับถัดไปที่ระดับ Fibonacci 50% ที่ $0.0232 หากราคาหลุดแนวรับนี้ อาจมีความเสี่ยงที่จะทดสอบจุดต่ำสุดในเดือนกันยายนที่ประมาณ $0.0192

สิ่งที่ควรจับตา:
หากราคาปิดเหนือ $0.0236 อย่างต่อเนื่อง อาจเป็นสัญญาณของการกลับตัว แต่ถ้าราคาหลุดต่ำกว่า $0.0223 อาจเร่งให้ราคาลดลงมากขึ้น

3. แนวโน้มความรู้สึกตลาดคริปโตโดยรวม (ผลกระทบผสม)

ภาพรวม:
สัดส่วนการถือครอง Bitcoin เพิ่มขึ้นเป็น 58.63% (เพิ่มขึ้น 0.06% เมื่อเทียบปีต่อปี) สะท้อนการย้ายเงินทุนเข้าสู่ Bitcoin ในช่วงที่ตลาดมีความไม่แน่นอน ดัชนี Altcoin Season ของ CMC ลดลง 32.26% เมื่อเทียบปีต่อปี อยู่ในระดับต่ำที่ 21 ซึ่งบ่งชี้ถึงช่วงเวลาที่ Bitcoin มีอิทธิพลเหนือกว่า

ความหมาย:
การลดลงของ HOME สอดคล้องกับแนวโน้มอ่อนแอในกลุ่มเหรียญอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม การลดลง 5.18% ของ HOME สูงกว่าการลดลงของตลาดคริปโตโดยรวมที่ 1.87% แสดงให้เห็นว่ามีปัจจัยเฉพาะของเหรียญนี้ เช่น การแจกเหรียญและปัจจัยทางเทคนิค ที่ทำให้แรงขายรุนแรงขึ้น

สรุป

การลดลงของราคา HOME เกิดจากหลายปัจจัยร่วมกัน ได้แก่ การขายทำกำไรหลังจากราคาปรับตัวขึ้น การเพิ่มจำนวนเหรียญในตลาดจากการแจกเหรียญ และความระมัดระวังในตลาดโดยรวม แม้ว่าโปรแกรมซื้อคืนเหรียญของโครงการ (ซื้อคืน 2.4 ล้าน HOME เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม) จะช่วยหนุนราคาได้บ้าง แต่ปัจจัยทางเทคนิคและสภาพคล่องในตลาดยังคงชี้ให้ระมัดระวังในระยะสั้น

สิ่งที่ควรติดตาม:
ว่าทาง DAO จะเร่งโปรแกรมซื้อคืนเหรียญเพื่อชดเชยแรงขายจากการแจกเหรียญ Kaito หรือไม่