การวิเคราะห์ราคาล่าสุดของ Bittensor(TAO)

สรุปย่อ

Bittensor (TAO) ปรับตัวลดลง 1.5% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา โดยมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าตลาดคริปโตโดยรวมที่เพิ่มขึ้น 2.01% ปัจจัยหลักที่ส่งผล ได้แก่ การทำกำไรหลังความคาดหวัง ETF การเผชิญแรงต้านทางเทคนิค และความต้องการ altcoin ที่ลดลงในช่วงที่ Bitcoin มีอิทธิพลสูงขึ้น

1. การทำกำไรหลังการยื่นขอ ETF – การประกาศ ETF ของ Grayscale สำหรับ TAO ทำให้เกิดการขายระยะสั้นหลังจากราคาปรับขึ้น 19% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
2. แรงต้านทางเทคนิค – การพยายามทะลุแนวต้านที่ $235 ล้มเหลว ส่งผลให้ราคาเคลื่อนไหวในกรอบใกล้ $263
3. อิทธิพลของ Bitcoin – ส่วนแบ่งตลาดของ BTC ที่ 58.8% ดึงสภาพคล่องออกจาก altcoin ด้าน AI อย่าง TAO

วิเคราะห์เชิงลึก

1. การทำกำไรหลังการยื่นขอ ETF (ส่งผลลบ)

ภาพรวม
TAO ปรับตัวขึ้น 19% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจาก Grayscale ยื่นขอแปลง Bittensor Trust เป็น spot ETF (Bitrue) อย่างไรก็ตาม ราคากลับลดลงเมื่อเทรดเดอร์เริ่มล็อกกำไร โดยปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงยังคงที่ที่ 127 ล้านดอลลาร์ แม้จะมีข่าว ETF

ความหมาย
การอนุมัติ ETF มักทำให้เกิดความผันผวนแบบ “ซื้อข่าวลือ ขายข่าว” โดย RSI 7 วันของ TAO แตะระดับ 79.28 ซึ่งถือว่าเกินซื้อ ส่งผลให้แรงขายเพิ่มขึ้น ปริมาณการซื้อขายที่ไม่เพิ่มขึ้นในช่วงราคาปรับลดลงบ่งชี้ว่าการซื้อกลับยังไม่แข็งแกร่ง

สิ่งที่ควรจับตามอง
ราคาปิดเหนือ $235 อย่างต่อเนื่อง จะเป็นสัญญาณยืนยันแรงซื้อที่กลับมา

2. แรงต้านทางเทคนิคในระดับสำคัญ (ผลลัพธ์ผสม)

ภาพรวม
TAO ไม่สามารถยืนเหนือระดับ Fibonacci retracement 61.8% ที่ $247.82 ได้ และร่วงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วัน (SMA) ที่ $249.22 โดย MACD histogram กลับมาเป็นบวก (+7.82) แต่เส้น MACD ยังติดลบ

ความหมาย
สัญญาณผสม: แรงซื้อระยะสั้นเพิ่มขึ้น (histogram บวก) แต่โครงสร้างระยะกลางยังเป็นขาลง (ราคาต่ำกว่า SMA สำคัญ) เส้น SMA 200 วันที่ $339.67 ยังเป็นแนวต้านที่ห่างไกล ขณะที่ระดับ Fibonacci 50% ที่ $260.56 กลายเป็นแนวต้านใหม่

ระดับสำคัญ
หากราคาปิดต่ำกว่า $229.68 (78.6% Fib) อาจทำให้ราคาทดสอบจุดต่ำสุดในเดือนธันวาคมที่ประมาณ $207 อีกครั้ง

3. อิทธิพลของ Bitcoin ดึงสภาพคล่องจาก Altcoin (ส่งผลลบ)

ภาพรวม
ส่วนแบ่งตลาดของ Bitcoin เพิ่มขึ้นเป็น 58.8% ขณะที่ดัชนี Altcoin Season ของ CoinMarketCap ยังอยู่ในช่วง “Bitcoin Season” (คะแนน 22) ความสัมพันธ์ 30 วันที่ TAO กับ BTC ลดลงเหลือ 0.45 แสดงถึงการแยกตัวในช่วงที่นักลงทุนหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

ความหมาย
เงินทุนสถาบันยังคงไหลเข้าสู่ Bitcoin ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ทำให้โทเค็น AI อย่าง TAO มีความเปราะบาง ผลการดำเนินงาน 30 วันที่ผ่านมา TAO ลดลง 6.77% ต่ำกว่าทั้ง BTC ที่เพิ่มขึ้น 1.65% และ ETH ที่เพิ่มขึ้น 12.07%

สรุป

การปรับตัวลดลงของ TAO สะท้อนถึงการทำกำไรระยะสั้นและความอ่อนแอของ altcoin ในภาพรวม แม้จะมีปัจจัยบวกจาก ETF เรื่อง AI ยังเป็นธีมหลัก แต่ TAO จำเป็นต้องกลับมายืนเหนือ $260 เพื่อบ่งชี้การกลับตัวของแนวโน้ม

จุดที่ควรติดตาม: TAO จะสามารถยืนเหนือระดับ Fibonacci 50% ที่ $260.56 ได้หรือไม่ หากอิทธิพลของ Bitcoin สูงสุดแล้ว ควรติดตามความคืบหน้าของ ETF จาก Grayscale และข้อมูลรายได้ subnet เช่น รายได้ประจำปีของ Targon ที่ 100 ล้านดอลลาร์ เพื่อหาแรงขับเคลื่อนพื้นฐานต่อไป

สรุปย่อ

Bittensor (TAO) ปรับตัวขึ้น 5.16% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งสูงกว่าตลาดคริปโตโดยรวมที่เพิ่มขึ้น 1.77% สอดคล้องกับการปรับตัวขึ้น 14.18% ในรอบ 7 วัน แต่สวนทางกับการลดลง 10.52% ในรอบ 30 วัน ปัจจัยหลักที่ส่งผลมีดังนี้:
1. แรงหนุนจากการยื่นขอ ETF – การยื่นขอเปิดตัว spot TAO ETF ของ Grayscale (4 มกราคม 2026) กระตุ้นความสนใจจากนักลงทุนสถาบัน
2. การทะลุแนวต้านทางเทคนิค – ราคาสามารถผ่านระดับแนวต้านสำคัญ พร้อมสัญญาณบ่งชี้ทิศทางขาขึ้น
3. แรงหนุนจากการ Halving – หลังจากการลดจำนวนเหรียญที่ปล่อยออกมาในเดือนธันวาคม 2025 (3,600 TAO/วัน จากเดิม 7,200 TAO/วัน) ทำให้ระบบเศรษฐกิจของเหรียญเข้มงวดขึ้น

วิเคราะห์เชิงลึก

1. ตัวเร่งจาก ETF (ผลบวก)

ภาพรวม: Grayscale ได้ยื่นขอแปลง Bittensor Trust เป็น spot ETF ชื่อ GTAO เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2026 โดยมีเป้าหมายจะจดทะเบียนในตลาด NYSE Arca ซึ่งจะเป็นผลิตภัณฑ์แรกในสหรัฐฯ ที่ได้รับการควบคุมและให้การเข้าถึง TAO โดยตรง เพิ่มโอกาสให้นักลงทุนสถาบันเข้ามามีส่วนร่วม (Grayscale)

ความหมาย: ETF มักช่วยเพิ่มสภาพคล่องและการรับรู้ของสินทรัพย์ ปริมาณการซื้อขาย TAO ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ 99.35 ล้านดอลลาร์ แม้จะลดลง 35% แต่ยังแสดงถึงความต้องการที่มั่นคง การยื่นขอ ETF เกิดขึ้นหลังจากการ Halving กลางเดือนธันวาคมที่ลดจำนวนเหรียญปล่อยออกไปครึ่งหนึ่ง สร้างความขาดแคลนที่ช่วยเพิ่มความคาดหวังในเชิงบวกเกี่ยวกับ ETF

สิ่งที่ควรติดตาม: ระยะเวลาการตอบรับจาก SEC และการเปิดเผยอัตราค่าธรรมเนียมของ Grayscale

2. แรงขับเคลื่อนทางเทคนิค (ผลบวก)

ภาพรวม: TAO สามารถทะลุระดับ Fibonacci retracement 78.6% ที่ราคา 229.68 ดอลลาร์ และจุด Pivot ที่ 251.75 ดอลลาร์ โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 257.94 ดอลลาร์ MACD histogram กลายเป็นบวก (+6.27) และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 7 วัน (SMA) ที่ 230.82 ดอลลาร์ ข้ามขึ้นเหนือ SMA 30 วัน ที่ 249.52 ดอลลาร์

ความหมาย: สัญญาณเหล่านี้บ่งชี้ว่าผู้ซื้อมีอำนาจควบคุมในระยะสั้น ค่า RSI ที่ 54.08 ยังไม่ถึงระดับซื้อมากเกินไป จึงยังมีโอกาสเพิ่มขึ้นได้อีกหากแรงซื้อยังคงอยู่ นักเทรดกำลังจับตาระดับราคา 285-300 ดอลลาร์ หาก TAO ยืนเหนือ 250 ดอลลาร์ได้

3. การเปลี่ยนแปลงความรู้สึกตลาด (ผลผสม)

ภาพรวม: ดัชนี Fear & Greed ของตลาดคริปโตเพิ่มขึ้นเป็น “กลางๆ” (40) จาก “กลัว” (38) เมื่อวานนี้ ขณะที่ดัชนี Altcoin Season เพิ่มขึ้น 36.84% ในรอบสัปดาห์ TAO ได้รับประโยชน์จากการหมุนเงินเข้าสู่เหรียญที่เกี่ยวข้องกับ AI เช่น RNDR และ FET ที่ปรับตัวขึ้นตามข่าวของ Nvidia

ความหมาย: ความต้องการความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นและแรงหนุนเฉพาะกลุ่มช่วยหนุน TAO แต่การพึ่งพาตลาดกว้างยังทำให้มีความผันผวน

สรุป

การปรับตัวขึ้นของ TAO เกิดจากแรงหนุนเชิงโครงสร้าง (Halving) แรงขับเคลื่อนทางเทคนิค และการยื่นขอ ETF ที่อาจเปลี่ยนฐานนักลงทุน แม้สัญญาณบวกจะเด่นชัด แต่ควรจับตาระดับแนวต้านที่ 285 ดอลลาร์ และความเสี่ยงจากการอนุมัติ ETF

จุดที่ควรติดตาม: TAO จะสามารถยืนเหนือ 250 ดอลลาร์และดึงดูดปริมาณซื้อขายเพิ่มขึ้นหลังข่าว ETF ได้หรือไม่?