Анализ последних цен Bitcoin (BTC)

Подробный разбор

1. Отток средств из ETF и снижение аппетита к риску

5 ноября из американских спотовых ETF на Bitcoin вывели в общей сложности $430,20 млн (CryptoPatel). Это прервало короткий период притока средств и указывает на усиление давления со стороны институциональных продавцов. Одновременно основные фондовые индексы США упали на 4–5%. Среди причин — опасения по поводу завышенных оценок компаний, связанных с искусственным интеллектом, и политические изменения. Высокая корреляция с S&P 500 за последние 24 часа — 0,83 — подтверждает, что Bitcoin двигался вместе с рискованными активами.

Что это значит: сейчас на цену Bitcoin влияют главным образом настроения на традиционных рынках и потоки средств крупных инвесторов, а не новости, связанные непосредственно с Bitcoin.

За чем следить: за следующими данными о притоке и оттоке средств из американских ETF, а также за комментариями Федеральной резервной системы США по процентным ставкам после сильного отчёта о занятости за октябрь.

2. Закрытие позиций с кредитным плечом и пробой технических уровней

За последние 24 часа снижение цены привело к принудительному закрытию позиций по Bitcoin на сумму $94,47 млн. Большая часть этих позиций была открыта в расчёте на рост цены с использованием заёмных средств. Их закрытие ускорило падение. С технической точки зрения Bitcoin опустился ниже 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), расположенной около $76 536, и сейчас проверяет минимум предыдущего движения — $75 114.

Что это значит: после потери важных уровней техническая картина стала более медвежьей — то есть сигнализирует о риске дальнейшего снижения. Это также может привлечь новых продавцов.

За чем следить: удержится ли уровень $75 114 по итогам дневных торгов. Если цена опустится ниже, давление продавцов может усилиться.

3. Ближайшие перспективы рынка

В ближайшее время важно, продолжится ли отток средств из ETF. Ключевая зона поддержки находится в диапазоне $75 114–$75 700. Если Bitcoin вернётся выше $76 536 — уровня 200-дневной EMA — и удержится там, это может указывать на формирование краткосрочного дна. В таком случае цена может направиться к уровню коррекции Фибоначчи 38,2% — $78 411. Если же цена опустится ниже $75 114, следующей целью снижения может стать уровень коррекции 50% — $72 598.

Что это значит: ниже $76 536 сохраняется нисходящий тренд. Однако индекс относительной силы RSI за 14 дней составляет 31,11, что говорит о сильной перепроданности. Если давление продавцов ослабнет, возможен отскок цены.

За чем следить: за устойчивым возвращением цены выше $76 536 или уверенным пробоем ниже $75 114 — это поможет понять, в каком направлении рынок будет двигаться дальше.

Итог

Прогноз: давление продавцов сохраняется

Снижение Bitcoin связано как с оттоком институциональных средств через ETF, так и с общим снижением аппетита к риску на традиционных рынках. Пробой важных технических уровней усилил давление на цену.

Ключевой вопрос: сможет ли Bitcoin удержать поддержку $75 114 в ближайшие 24 часа или продолжающийся отток средств из ETF приведёт к дальнейшему снижению?

Подробный разбор

1. Возобновился приток средств в ETF

4 ноября чистый приток средств в спотовые ETF на Bitcoin в США составил $74,6 млн — так завершилась серия из трёх дней оттоков (TokenPost). Только фонд FBTC компании Fidelity привлёк $236,7 млн. Для обеспечения фонда это потребовало покупки реальных Bitcoin, что сразу усилило спрос.

Что это значит: после выборов интерес крупных инвесторов быстро восстановился. Это может указывать на то, что они сочли снижение цены возможностью для покупки.

На что обратить внимание: стабилизируются ли вложения в IBIT компании BlackRock, из которого вывели $201,2 млн, или отток продолжится.

2. Улучшение макроэкономических настроений и связь с рынком

Весь крипторынок вырос на 1,67%, и Bitcoin двигался примерно в том же направлении. Рост последовал за победой демократов в Конгрессе, которая снизила неопределённость вокруг выборов, а также за резким падением цен на американскую нефть (BeInCrypto). Это улучшило настроения на рынках акций и криптовалют.

Что это значит: рост Bitcoin не был отдельным событием — ему способствовали улучшение общей макроэкономической ситуации и изменение настроений трейдеров.

3. Ближайшие перспективы

Bitcoin торгуется между 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне $79 694 и важной психологической отметкой $80 000. Объём торгов за 24 часа вырос на 25,86%, что подтверждает повышение активности участников рынка.

Что это значит: текущая картина выглядит благоприятно, но пока не даёт однозначного сигнала к росту. Рынку предстоит преодолеть давление продавцов вблизи $81 300.

На что обратить внимание: закрытие дневной свечи выше $81 300 может показать, что импульс усиливается и цена нацелилась на $84 240 — уровень, рассчитанный по расширению Фибоначчи. Если Bitcoin не удержится выше $78 000, краткосрочный сценарий роста потеряет актуальность.

Вывод

Прогноз по рынку: осторожно позитивный

Новый спрос со стороны ETF и улучшение макроэкономических настроений остановили недавнее снижение, однако Bitcoin всё ещё торгуется в диапазоне.

Ключевой уровень для наблюдения: $80 000. Если цена закрепится выше этой отметки на повышенном объёме, может открыться путь к дальнейшему росту. Если же цена не сможет преодолеть этот уровень, возможна повторная проверка нижней зоны поддержки.