Анализ последних цен Bitcoin (BTC)

Подробный разбор

1. Отток средств из спотовых ETF ослабляет институциональный спрос

Обзор: 2 ноября чистый отток средств из спотовых ETF на Bitcoin в США составил $398,6 млн. Днём ранее, 30 октября, он достиг $643,3 млн (Crypto.news). Из фонда IBIT компании BlackRock за один день вывели больше средств, чем за любой день с лета. За два дня отток превысил $1 млрд. Это может указывать на ослабление уверенности институциональных инвесторов и лишает рынок одного из важных источников спроса.

Что это значит: из популярного среди институциональных инвесторов продукта уходят средства, что поддерживает постоянное давление продавцов на спотовом рынке.

За чем следить: за возвращением чистого притока средств — это может говорить о восстановлении уверенности институциональных инвесторов.

2. Уход от риска и сокращение позиций с кредитным плечом

Обзор: Распродажа совпала со снижением цен на акции технологических компаний по всему миру и неопределённостью перед промежуточными выборами в США, которые могут затормозить принятие законов, благоприятных для криптовалютного рынка. Кроме того, за 24 часа были ликвидированы позиции в Bitcoin на сумму $34,64 млн (данные Global Metrics). Это затронуло трейдеров, которые использовали чрезмерное кредитное плечо, и усилило падение.

Что это значит: Bitcoin ведёт себя как рисковый актив: его цена уязвима к переменам в макроэкономических настроениях и корректировкам позиций с кредитным плечом.

За чем следить: за стабилизацией рынков акций, особенно Nasdaq, и снижением высоких ставок финансирования.

3. Перспективы на ближайшее время

Обзор: С технической точки зрения Bitcoin проверяет важную зону поддержки между $76 400 и уровнем 50-недельной скользящей средней — $75 602. Индекс страха и жадности находится на отметке 33 («Страх»). В ближайшее время на цену могут повлиять результаты выборов в США, которые подводят 3–4 ноября, и отчёт о занятости за октябрь, который выйдет 6 ноября. Если BTC удержится выше $75 602, возможен отскок к сопротивлению на уровне $78 000. Если цена уверенно уйдёт ниже, она может быстро снизиться к следующей крупной зоне поддержки около $73 800.

Что это значит: рынок занимает осторожную позицию и ждёт большей ясности по макроэкономической ситуации. С октября сохраняется нисходящая структура: каждый новый максимум ниже предыдущего.

За чем следить: за дневным закрытием ниже $75 600 — оно может подтвердить усиление нисходящего движения. Возврат выше $78 000, напротив, может указывать на ослабление давления продавцов.

Заключение

Перспективы рынка: давление со стороны продавцов

Падение Bitcoin связано с сочетанием институциональных продаж, макроэкономической неопределённости и ухудшения технической картины. Пока приток средств в ETF не восстановится или на важном уровне поддержки не появятся активные покупатели, более вероятным остаётся дальнейшее снижение.

На что обратить внимание: сможет ли Bitcoin удержаться в зоне поддержки $75 600–$76 400 после объявления результатов выборов — или её пробой приведёт к следующему этапу падения?

Подробный разбор

1. Шорт-сквиз на рынке деривативов

За 24 часа объём ликвидаций позиций по Bitcoin резко вырос — на 334,7%, до $37,11 млн. Большая часть пришлась на короткие позиции: $30,52 млн. Одновременно общий открытый интерес увеличился на 3,68%, то есть во время роста цены участники открывали новые позиции с кредитным плечом. Такая комбинация характерна для шорт-сквиза: рост цены вынуждает трейдеров, ставивших на её снижение, закрывать позиции, что подталкивает цену ещё выше.

Что это значит: рост был обусловлен в большей степени позициями с кредитным плечом, чем реальным спросом на спотовом рынке. Если импульс ослабнет, цена может развернуться.

На что обратить внимание: останется ли ставка финансирования положительной. Её переход в отрицательную область может указывать на возобновление давления со стороны продавцов.

2. Стабилизация рынка и ожидания новых покупок

Общая капитализация крипторынка выросла на 0,38% — это указывает на умеренное восстановление после распродажи на прошлой неделе, вызванной инцидентом с безопасностью Binance. Одновременно компания Strategy, принадлежащая Майклу Сэйлору, намекнула на новые покупки Bitcoin. Это поддержало ожидания устойчивого спроса со стороны крупных инвесторов, несмотря на отток средств из ETF.

Что это значит: у отскока нет одного мощного повода, но ему помогают снижение острой паники и долгосрочные ожидания роста.

3. Ближайшие перспективы рынка

Одним из ближайших возможных источников волатильности станут промежуточные выборы в США 3 ноября: они могут повлиять на ситуацию на финансовых рынках. С технической точки зрения ближайшее сопротивление для BTC находится у $78 500 — недавнего максимума. Более сильный уровень сопротивления — около $78 962, где проходит 7-дневная простая скользящая средняя. Важная поддержка расположена на уровне недавнего минимума — $76 189.

Что это значит: в заданном диапазоне динамика выглядит нейтральной или умеренно позитивной. Для решительного движения вверх или вниз рынку нужен новый стимул.

На что обратить внимание: на реакцию цены у $78 500. Если она не сможет закрепиться выше этого уровня, цена может снова проверить зону поддержки $76 000–$77 000.

Вывод

Перспективы рынка: нейтральные, с умеренно позитивным уклоном в пределах диапазона

Рост за последние 24 часа — это технический отскок, усиленный активностью на рынке деривативов, на фоне общей стабилизации после недавнего потрясения. Пока ключевые уровни поддержки сохраняются, цена может постепенно приблизиться к $79 000.

Главный вопрос: сможет ли Bitcoin закрепиться выше 7-дневной простой скользящей средней — около $78 962? Это может показать, превращается ли восстановление в устойчивый восходящий тренд.