Анализ последних цен Bitcoin (BTC)

Подробный анализ

1. Технический пробой и массовое закрытие коротких позиций

Bitcoin поднялся выше важного уровня коррекции Фибоначчи 38,2%, расположенного на отметке $78 038,40. Рост объёма торгов подтвердил силу движения. За ним последовала волна принудительных закрытий коротких позиций — их общий объём за 24 часа составил $151,99 млн (CoinMarketCap). Значение RSI на уровне 70,42 указывает на сильный восходящий импульс.

Что это значит: рост ускорился, поскольку трейдерам, поставившим на снижение цены, пришлось покупать Bitcoin, чтобы закрыть свои позиции.

За чем следить: сохранится ли высокий объём торгов выше $78 000 — это поможет подтвердить устойчивость пробоя.

2. Ослабление тревоги после выборов и изменение потоков ETF

Победа демократов в обеих палатах Конгресса в значительной степени уже учитывалась рынком. После ослабления политической неопределённости цена быстро восстановилась (Yahoo Finance). Одновременно отток средств из спотовых Bitcoin ETF замедлился: 3 ноября он составил $116 млн против $643 млн ранее на той же неделе (TokenPost). Это снизило давление со стороны продавцов.

Что это значит: рынок воспринял исход выборов как не представляющий серьёзной угрозы, что способствовало восстановлению цен.

3. Ближайшие перспективы рынка

Важный фактор для дальнейшего движения — изменятся ли потоки средств в спотовые ETF и начнётся ли приток. Ключевая зона, которую важно удержать, — $78 000–$78 600: бывшее сопротивление теперь может выступать поддержкой. Если Bitcoin останется выше этого диапазона, следующими ориентирами станут психологически важная отметка $80 000 и недавний локальный максимум около $79 528. Если цена не удержится, особенно на фоне возобновления оттоков из ETF, она может снизиться к области поддержки около $76 000.

Что это значит: в краткосрочной перспективе ситуация выглядит умеренно позитивно, но многое зависит от того, удастся ли удержать недавний рост.

За чем следить: за отчётом о занятости в США вне сельского хозяйства, который выйдет 6 ноября и может повлиять на направление рынка.

Итоги

Прогноз рынка: восходящий импульс

Рост Bitcoin обусловлен сочетанием технических факторов, которые перевесили ослабление политической неопределённости и давление со стороны крупных инвесторов.

Главный вопрос: сможет ли Bitcoin закрепиться выше $78 000 и поддержат ли предстоящие данные о занятости нынешний интерес инвесторов к рисковым активам или, наоборот, ослабят его?

Подробный разбор

1. Продажи со стороны институциональных инвесторов

Основной фактор снижения — несколько дней подряд средства выводили из американских спотовых ETF на Bitcoin. Это говорит об осторожности институциональных инвесторов. Только из IBIT от BlackRock 2 ноября вывели $405,3 млн. Продажи последовали за взломом Binance 29 октября, в результате которого, по сообщению источника, были похищены средства на рекордные $6,3 млрд. Инцидент подорвал доверие рынка.

Что это значит: спрос со стороны институциональных инвесторов, который в последнее время был важной опорой рынка, ослабевает. Это создаёт прямое давление на цену Bitcoin.

За чем следить: ежедневно проверять данные об потоках средств в ETF, например, от Farside, чтобы понять, продолжается ли отток или сменяется притоком.

2. Усиление снижения на рынке деривативов

Большой объём заёмных средств на рынке усилил падение. Общий объём ликвидаций позиций по BTC вырос на 123% и достиг $91,88 млн. Из этой суммы $86,89 млн пришлось на длинные позиции. При этом совокупный открытый интерес увеличился на 28,75% — значит, пока одни позиции принудительно закрывались, открывались новые.

Что это значит: на рынке по-прежнему много позиций с кредитным плечом. Поэтому пробой важных ценовых уровней может привести к резким движениям.

За чем следить: за ставками финансирования и тепловыми картами ликвидаций — они помогут оценить, сокращают ли участники избыточное кредитное плечо или, наоборот, наращивают его.

3. Ближайшие перспективы

Ближайшим фактором неопределённости станут промежуточные выборы в США 3 ноября. Рынок учитывает политические риски, которые могут замедлить принятие законов о криптовалютах. С технической точки зрения Bitcoin проверяет важную поддержку в районе $76 000. Этот уровень совпадает с 50-недельной скользящей средней и реализованной ценой краткосрочных держателей.

Что это значит: пока цена ниже 7-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $78 486, тенденция остаётся нисходящей. Для появления признаков возможного восстановления цене нужно вернуться выше $79 500.

За чем следить: дневное закрытие ниже $76 000 может подтвердить пробой поддержки. Движение выше $79 500, напротив, может указывать на ослабление давления продавцов.

Итог

Прогноз по рынку: давление продавцов сохраняется

Отток средств из ETF и ликвидации позиций перевесили покупательский спрос, поддерживая нисходящую тенденцию Bitcoin.

Главное: следите за потоками средств в ETF в течение 48 часов после объявления результатов выборов. Если они станут положительными, это может указывать на изменение настроений участников рынка.