Grafici crypto e dati di mercato globali in tempo reale | CoinMarketCap

Di seguito sono riportati i nostri grafici crypto più importanti per capire il mercato a colpo d'occhio. Questi grafici mostrano il sentiment recente del mercato e la direzione verso cui confluiscono i fondi per aiutarti a prendere decisioni di investimento e di trading più consapevoli.

Mercato spot

Capitalizzazione di mercato

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Ripartizione della capitalizzazione di mercato

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Capitalizzazione di mercato delle stablecoin ancorate a valuta fiat

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Volume (24h)

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Dominance Bitcoin

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Indice CMM di paura/avidità crypto

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Mercato dei derivati

Open interest

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Volatilità opzioni Bitcoin

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Volatilità opzioni Ethereum

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Domande frequenti

Che cosa si intende per capitalizzazione di mercato delle criptovalute?

La capitalizzazione di mercato complessiva delle criptovalute è il computo in tempo reale di tutte le monete e i token quotati dai siti web di monitoraggio delle quotazioni delle criptovalute. Il valore di attivi quali gli NFT e i terreni virtuali nel metaverso non sono attualmente ricompresi nei computi effettuati dai principali servizi di valutazione prezzi delle criptovalute.

Perché la capitalizzazione di mercato è importante?

La capitalizzazione di mercato complessiva delle criptovalute è un parametro di grande importanza, in quanto aiuta gli investitori a comprendere la tendenza generale del mercato, sia essa rialzista o ribassista.È inoltre un elemento utile a utenti e investitori per comprendere il livello di crescita e di adozione delle criptovalute.

Che cosa si intende per "volume" nel linguaggio delle criptovalute?

Il volume degli scambi viene normalmente mostrato sotto forma di due grafici correlati. Il primo mostra il numero totale di transazioni occorse in un dato intervallo di tempo, normalmente di 24 ore. Il secondo mostra il valore finanziario totale delle monete o dei token scambiati, normalmente denominato in dollari USA.

Perché il volume è importante?

Per gli attivi liquidi negoziati, comprese le criptovalute, il volume viene utilizzato come un mezzo per confermare i modelli di trading. I movimenti di prezzo - sia al rialzo che al ribasso - che sono sostenuti da un volume superiore alla media sono considerati i segnali più importanti e più robusti del sentiment del mercato.

Cos'è la dominanza del Bitcoin (BTC)?

La dominanza del Bitcoin (BTC) è una metrica utilizzata per misurare la quota di mercato relativa, o prevalenza, del Bitcoin nel mercato complessivo delle criptovalute. Essa rappresenta la percentuale della capitalizzazione totale di mercato del Bitcoin rispetto alla capitalizzazione totale di mercato di tutte le criptovalute combinate. Poiché Bitcoin è stato il primo attivo criptovalutario, esso rimasto il maggiore per capitalizzazione di mercato, motivo per cui la sua posizione dominante nel mercato è un parametro osservato attentamente da molti. Descriviamo gli attivi in questo grafico come "criptoattivi", perché ricomprendiamo attivi quali token e stablecoin, e non solo le criptovalute.

Perché la dominanza del Bitcoin (BTC) è importante?

La metrica di dominanza Bitcoin (BTC) è considerata importante per diversi motivi:

Indicatore di direzione del mercato: la dominanza del Bitcoin può essere utilizzata per comprendere il sentiment del mercato. Quando la dominanza del BTC è alta, in genere significa che gli investitori ripongono più fiducia nel Bitcoin rispetto alle altre criptovalute. Questo può accadere nei momenti di incertezza o di volatilità del mercato, quando gli investitori vedono il Bitcoin come una scommessa "più sicura" grazie alle sue dimensioni maggiori e alla sua reputazione più consolidata. Al contrario, quando la dominanza del BTC è bassa, potrebbe significare che gli investitori sono più disposti a correre rischi su altre criptovalute con rendimenti potenzialmente più elevati.

Diversificazione degli attivi: per gli investitori, la comprensione della dominanza del Bitcoin può aiutare a prendere decisioni sulla diversificazione del portafoglio. Se la dominanza del Bitcoin è elevata, essi potrebbero prendere in considerazione la possibilità di diversificare in altre criptovalute per ridurre il rischio. Se la dominanza del Bitcoin è bassa, potrebbero interpretare questo fatto come un’opportunità per investire in Bitcoin.

Indicatore di maturità del mercato: il Bitcoin è stata la prima criptovaluta e per molto tempo ha dominato completamente il mercato. Tuttavia, con la maturazione del mercato delle criptovalute, sono stati sviluppati numerosi asset criptovalutari con caratteristiche e casi d'uso unici. Pertanto, il declino del dominio del Bitcoin nel corso del tempo è visto da alcuni come un segno del fatto che il mercato delle criptovalute stia diventando più maturo e diversificato.

Strategia di trading: I trader spesso guardano alla posizione dominante del Bitcoin per decidere se investire in esso o nelle altcoin (tutte le altre criptovalute). Quando la dominanza di Bitcoin aumenta, i trader potrebbero spostare i propri asset in Bitcoin aspettandosi che superi le altcoin. Al contrario, se la dominanza di Bitcoin è in diminuzione, i trader potrebbero spostare i propri asset in altcoin aspettandosi che forniscano rendimenti più elevati.

Vale la pena notare, tuttavia, che sebbene la dominanza del Bitcoin possa fornire alcuni spunti di riflessione, essa non è una guida definitiva per una strategia di investimento nè un indicatore sullo stato di salute del mercato. Il mercato delle criptovalute è influenzato da molti fattori complessi, e la dominanza di Bitcoin è solo una parte del quadro.

In che modo questo indice determina il livello di paura e avidità del mercato?

L'indice utilizza molteplici componenti chiave per fornire preziose informazioni sul sentiment del mercato:

1.Dinamica prezzi: l'indice nalizza l'andamento dei prezzi delle 10 principali criptomonete (escluse le stablecoin) per capitalizzazione di mercato, tra cui BTC, ETH, XRP, BNB e DOGE, al fine di cogliere le tendenze di una più ampia gamma di attivi.

2.Volatilità: l'indice incorpora gli indici di volatilità implicita Volmex, BVIV ed EVIV, che forniscono misure prospettiche della volatilità attesa annualizzata su 30 giorni per BTC ed ETH.

3.Mercato dei derivati: l'indice utilizza i dati del rapporto Put/Call Open Interest di Glassnode Options sui contratti di opzioni Bitcoin ed Ethereum per indicare il sentiment degli investitori in un arco di tempo moderato. Un rapporto più elevato tra uput e call indica paura, suggerendo aspettative ribassiste.

4.Composizione del mercato: il valore aggregato relativo di BTC sul mercato funge da indicatore fondamentale del sentiment dello stesso. A questo scopo viene utilizzato il parametro "stablecoin supply ratio" (SSR), che misura il rapporto tra la capitalizzazione di mercato del Bitcoin e la capitalizzazione di mercato totale delle principali stablecoin.

5.Dati proprietari CMC: l'indice analizza i dati di ricerca per parole chiave delle tendenze sociali e le metriche di coinvolgimento degli utenti per valutare il sentiment del mercato, l'interesse retail e le tendenze emergenti. Queste informazioni identificano le monete e i progetti che generano maggiore interesse e i temi che guidano il sentiment del mercato.

Come posso utilizzare l'indice paura/avidità CMC?

L'indice della paura e dell'avidità viene utilizzato per valutare l'umore del mercato. Esso funge da "indicatore del sentiment", e aiuta gli utenti a farsi un’idea sui pregiudizi emotivi del mercato nel suo complesso, aiutandoli a prendere decisioni più obiettive. Se usato assieme altri strumenti analitici, questo indice diventa una risorsa preziosa per valutare il sentiment del mercato ed effettuare scelte informate.

Cos'è l'open interest?

L'open interest (OI) è il valore totale dei contratti derivati di criptovaluta in essere che non sono stati ancora liquidati. Questi contratti derivati possono includere contratti perpetui, contratti futures, contratti di opzioni o altri tipi di strumenti finanziari che derivano il loro valore da una criptovaluta sottostante, come Bitcoin o Ethereum.

L'open interest è una metrica chiave utilizzata da trader, analisti e investitori per valutare il sentiment del mercato e per misurare la liquidità e l'interesse generale nei derivati delle criptovalute. È importante capire che l’open interest non è la stessa cosa del volume degli scambi. Il volume degli scambi rappresenta il numero totale di contratti scambiati durante un determinato periodo, mentre l'interesse aperto rappresenta il numero totale di contratti ancora attivi che non sono stati compensati da un'operazione di segno opposto.

Perché l'open interest è importante?

La relazione tra open interest e movimento dei prezzi può fornire informazioni sulle tendenze del mercato. Ad esempio, se l’open interest aumenta parallelamente a prezzi in rialzo, potrebbe indicare che nuovo denaro sta affluendo nel mercato e che c’è un sentiment rialzista. Al contrario, se l'open interest diminuisce mentre i prezzi scendono, può suggerire che i trader stiano alleggerendo le proprie posizioni, indicando potenzialmente un sentiment ribassista.

I trader prestano attenzione anche alle variazioni dell'open interest, in quanto aumenti o diminuzioni significative possono segnalare potenziali cambiamenti nel sentiment del mercato e il potenziale aumento della volatilità.

Nel complesso, l'open interest è un dato essenziale per comprendere il mercato dei derivati e può fornire indicazioni preziose per i trader e gli analisti del settore delle criptovalute.

Cos'è la volatilità implicita?

La volatilità implicita (IV) è una misura della volatilità futura attesa di un'attività sottostante, come Bitcoin o Ethereum. Si ricava dai prezzi dei contratti di opzione e riflette le aspettative del mercato sulla fluttuazione del prezzo dell'attività in un determinato periodo di tempo. L'indicatore IV viene spesso definito "fear gauge", o "termometro della paura" perché si ritiene che indichi il sentimento e l'incertezza degli investitori riguardo ai futuri movimenti di prezzo dell'asset. È un concetto importante nel trading di opzioni, e può essere calcolato utilizzando diverse metodologie, come approcci dipendenti da modello o senza modello. Il Volmex Implied Volatility Indices utilizza un approccio senza modello per calcolare la IV degli attivi di criptovaluta e fornire previsioni di mercato lungimiranti espresse in forma di indice. I dettagli della metodologia sono disponibili qui.

Perché la volatilità implicita è importante?

La volatilità implicita è un fattore cruciale per comprendere le aspettative e il sentiment del mercato. Essa riflette infatti la visione collettiva dei partecipanti al mercato riguardo ai potenziali movimenti futuri dei prezzi di un determinato attivo. La volatilità implicita gioca un ruolo fondamentale nella determinazione del prezzo delle opzioni: un'elevata volatilità implicita comporta un aumento dei prezzi delle opzioni a causa dell'aumento dell'incertezza e del potenziale di oscillazione dei prezzi. Inoltre, essa è essenziale per la gestione del rischio, consentendo ai trader di valutare e regolare la loro esposizione al rischio. I trader possono anche utilizzare la volatilità implicita per sviluppare strategie di trading, cercando le discrepanze per trarre profitto dal correzioni previste. Inoltre, la volatilità implicita serve come input per prevedere i futuri movimenti dei prezzi, aiutando i trader a formulare ipotesi ragionate e ad adattare le strategie di conseguenza.