Ultima Analisi del Prezzo di Aster

Approfondimento

1. Cambiamento nella leadership del volume DEX (Impatto negativo)

Panoramica: Hyperliquid ha superato Aster come principale exchange decentralizzato di perpetuals, con un volume settimanale di $40,7 miliardi contro i $31,7 miliardi di Aster, come riportato da Coinspeaker il 19 gennaio. Anche il concorrente Lighter ha visto un calo dei volumi quasi triplicato dopo un airdrop.
Cosa significa: Perdere la leadership nel volume riduce il potenziale di guadagno dalle commissioni per Aster e indica un cambiamento nelle preferenze dei trader. Stephan Lutz, CEO di BitMEX, ha osservato che le piattaforme basate su incentivi faticano a mantenere la liquidità, il che potrebbe mettere sotto pressione la tokenomics di Aster.

2. Sblocchi giornalieri di token (Impatto negativo)

Panoramica: Aster è soggetto a sblocchi giornalieri di token superiori a 1 milione di dollari, secondo Tokenomist. Questo fa parte di un’ondata più ampia di sblocchi settimanali per un totale di 1,054 miliardi di dollari in tutto il settore crypto.
Cosa significa: Gli sblocchi continui aumentano la pressione di vendita senza una domanda proporzionale. Esempi storici, come lo sblocco di 840 milioni di dollari di Ondo Finance, hanno causato cali di prezzo del 10% a causa della liquidazione dei token da parte dei destinatari.

3. Attivazione del buyback discrezionale (Impatto misto)

Panoramica: Il 19 gennaio Aster ha attivato una nuova riserva per il buyback, destinando tra il 20% e il 40% delle commissioni giornaliere agli acquisti di token, come riportato da crypto.news. Questo si aggiunge al programma di buyback fisso di Stage 5.
Cosa significa: Sebbene teoricamente positivo, l’allocazione flessibile (rispetto a impegni fissi) e il momento scelto, durante una fase di ribasso, hanno minato la fiducia. I buyback combinati potrebbero assorbire fino all’80% delle commissioni, ma i trader hanno messo in dubbio l’impatto immediato, dato il calo intraday del 12%.

Conclusione

Il calo di Aster riflette la perdita di volume competitivo, la pressione persistente dovuta agli sblocchi di token e una risposta limitata al meccanismo di buyback. Per chi detiene token, sarà fondamentale monitorare le classifiche settimanali dei volumi DEX e l’effettiva esecuzione dei buyback come segnali chiave nel breve termine.
Aspetto da seguire: Il lancio della mainnet previsto per il primo trimestre 2026 e le funzionalità di staking riusciranno a compensare queste difficoltà?

Approfondimento

1. Integrazione dei Perpetuals su Binance (Impatto Positivo)

Panoramica: Il 14 gennaio 2026, Binance Wallet ha abilitato il trading dei futures perpetui su ASTER tramite la BNB Smart Chain, accompagnato da una campagna di ricompense da 200.000 USDT. L’open interest dei futures è aumentato del 2,15% raggiungendo $454 milioni (CoinMarketCap).

Cosa significa: L’accesso diretto al trading con leva da wallet in self-custody ha attratto nuovi capitali, aumentando la liquidità e segnalando un’adozione di livello istituzionale. Anche il volume spot è cresciuto del 45% a $378 milioni, confermando una domanda organica.

Da monitorare: La crescita sostenuta dell’open interest dopo la fine della campagna (25 gennaio) e i progressi nel lancio del mainnet.

2. Situazione Tecnica (Impatto Misto)

Panoramica: ASTER incontra una resistenza a $0,76 (livello Fibonacci 23,6%), con un supporto tra $0,72 e $0,73. L’RSI a 44 e l’istogramma MACD a +0,0075 indicano un momentum neutro.

Cosa significa: Il rally delle ultime 24 ore non ha ancora una conferma rialzista forte: il prezzo rimane sotto la media mobile a 30 giorni ($0,718). Una chiusura sopra $0,76 potrebbe innescare un movimento del 6-8% verso $0,81, massimo di settembre 2025.

3. Sviluppi nell’Ecosistema (Impatto Positivo)

Panoramica: La competizione di trading “Human vs AI” (conclusa il 14 gennaio) ha messo in luce l’infrastruttura di Aster, con gli agenti AI che hanno ottenuto un ROI del -4,48% contro il -32,22% degli umani, rafforzando la fiducia negli strumenti della piattaforma (Coingape).

Cosa significa: L’evento ha confermato l’attrattiva di Aster sia per i trader retail che per quelli algoritmici, in linea con la roadmap del mainnet prevista per il primo trimestre 2026.

Conclusione

Il guadagno nelle ultime 24 ore riflette i flussi di liquidità guidati da Binance e il posizionamento strategico in vista delle tappe fondamentali dell’infrastruttura di Aster. Tuttavia, il momentum generale del mercato crypto è debole (capitalizzazione +0,14%) e la compressione tecnica limita il potenziale rialzista. Da tenere d’occhio: la capacità di ASTER di mantenere il supporto a $0,71 se la dominance di Bitcoin (59,04%) dovesse aumentare ulteriormente.

Vuoi un’analisi più approfondita delle metriche on-chain di Aster o un confronto con i competitor? Scrivi qui sotto.