Ultima Analisi del Prezzo di Aster

Analisi Approfondita

1. Dominanza di Hyperliquid (Impatto Negativo)

Panoramica: Hyperliquid ha superato Aster nel volume settimanale dei DEX perpetui (40,7 miliardi di dollari contro 31,7 miliardi) e nell’open interest (9,57 miliardi contro 2,73 miliardi) dopo la fine della sua fase di calo post-airdrop, segnando un cambiamento competitivo. Il volume di scambi di Aster nelle ultime 24 ore è diminuito del 23% in questo contesto.
Cosa significa: I trader sembrano preferire la maggiore liquidità e stabilità di esecuzione di Hyperliquid, spostando capitali da Aster. Questo riduce il potenziale di guadagno dalle commissioni e mina la fiducia degli investitori nella crescita del progetto.

2. Inefficacia del Buyback (Impatto Negativo)

Panoramica: Il 19 gennaio Aster ha attivato una "Riserva Strategica per il Buyback", utilizzando dal 20 al 40% delle commissioni giornaliere per riacquistare token, in aggiunta al programma di buyback già in corso (Stage 5). Nonostante ciò, il prezzo è sceso a un minimo storico di 0,61 $ il giorno successivo.
Cosa significa: Il mercato percepisce i buyback come insufficienti a contrastare la pressione di vendita, soprattutto con lo sblocco trimestrale di token (183 milioni di ASTER a gennaio e aprile 2026) in arrivo. Il calo del 12,7% nel giorno di attivazione indica che i trader vedono questa mossa come una reazione temporanea, non una soluzione strutturale.

3. Rottura Tecnica (Impatto Negativo)

Panoramica: ASTER è sceso sotto il supporto critico di 0,70 $, che aveva retto da metà dicembre, innescando vendite automatiche e liquidazioni. L’indice RSI a 7 giorni è a 21,21, segnalando condizioni di ipervenduto estremo, mentre il MACD resta negativo (-0,029).
Cosa significa: I trader tecnici stanno uscendo dalle posizioni perché la rottura invalida i precedenti pattern di accumulo. Sebbene l’ipervenduto possa portare a un rimbalzo nel breve termine, una ripresa sostenuta richiede il recupero del supporto a 0,70 $.

Conclusione

Il calo di Aster è il risultato di difficoltà diffuse nel settore unite a problemi specifici del progetto, come la posizione competitiva, la struttura tokenomica e la debolezza tecnica. Il meccanismo di buyback potrebbe offrire un supporto graduale, ma la spinta di Hyperliquid e gli imminenti sblocchi di token rappresentano ostacoli persistenti.
Punto chiave da monitorare: Riuscirà il volume di scambi di Aster nelle 24 ore a superare i 300 milioni di dollari per confermare l’interesse degli acquirenti a questi livelli?

Approfondimento

1. Integrazione dei Perpetuals su Binance (Impatto Positivo)

Panoramica: Il 14 gennaio 2026, Binance Wallet ha abilitato il trading dei futures perpetui su ASTER tramite la BNB Smart Chain, accompagnato da una campagna di ricompense da 200.000 USDT. L’open interest dei futures è aumentato del 2,15% raggiungendo $454 milioni (CoinMarketCap).

Cosa significa: L’accesso diretto al trading con leva da wallet in self-custody ha attratto nuovi capitali, aumentando la liquidità e segnalando un’adozione di livello istituzionale. Anche il volume spot è cresciuto del 45% a $378 milioni, confermando una domanda organica.

Da monitorare: La crescita sostenuta dell’open interest dopo la fine della campagna (25 gennaio) e i progressi nel lancio del mainnet.

2. Situazione Tecnica (Impatto Misto)

Panoramica: ASTER incontra una resistenza a $0,76 (livello Fibonacci 23,6%), con un supporto tra $0,72 e $0,73. L’RSI a 44 e l’istogramma MACD a +0,0075 indicano un momentum neutro.

Cosa significa: Il rally delle ultime 24 ore non ha ancora una conferma rialzista forte: il prezzo rimane sotto la media mobile a 30 giorni ($0,718). Una chiusura sopra $0,76 potrebbe innescare un movimento del 6-8% verso $0,81, massimo di settembre 2025.

3. Sviluppi nell’Ecosistema (Impatto Positivo)

Panoramica: La competizione di trading “Human vs AI” (conclusa il 14 gennaio) ha messo in luce l’infrastruttura di Aster, con gli agenti AI che hanno ottenuto un ROI del -4,48% contro il -32,22% degli umani, rafforzando la fiducia negli strumenti della piattaforma (Coingape).

Cosa significa: L’evento ha confermato l’attrattiva di Aster sia per i trader retail che per quelli algoritmici, in linea con la roadmap del mainnet prevista per il primo trimestre 2026.

Conclusione

Il guadagno nelle ultime 24 ore riflette i flussi di liquidità guidati da Binance e il posizionamento strategico in vista delle tappe fondamentali dell’infrastruttura di Aster. Tuttavia, il momentum generale del mercato crypto è debole (capitalizzazione +0,14%) e la compressione tecnica limita il potenziale rialzista. Da tenere d’occhio: la capacità di ASTER di mantenere il supporto a $0,71 se la dominance di Bitcoin (59,04%) dovesse aumentare ulteriormente.

Vuoi un’analisi più approfondita delle metriche on-chain di Aster o un confronto con i competitor? Scrivi qui sotto.