Neueste Hyperliquid-Preisanalyse

Ausführliche Analyse

1. Start der HIP-3 RWA Perpetuals (Positiver Einfluss)

Überblick:
Am 17. Januar 2026 hat Hyperliquid in Zusammenarbeit mit Tether, Dreamcash und Selini Capital die HIP-3 Perpetuals für Real-World Assets (RWAs) eingeführt. Dieses neue Produkt verwendet USDT0 – den institutionellen Stablecoin von Tether – als Sicherheit und soll die traditionelle Finanzwelt (TradFi) mit der dezentralen Finanzwelt (DeFi) verbinden (Cointelegraph).

Was das bedeutet:
- Zieht institutionelle Liquidität an: USDT0 bietet Transparenz und erfüllt regulatorische Anforderungen, was den Zugang für große Anleger erleichtert.
- Erweitert die Nutzungsmöglichkeiten von Hyperliquid über reine Krypto-Derivate hinaus und eröffnet Chancen im 16 Billionen Dollar schweren RWA-Markt.
- Einnahmen aus Gebühren in neuen Märkten könnten Rückkäufe von HYPE-Token unterstützen (das Protokoll verbrennt 97 % der Gebühren).

Worauf man achten sollte:
Frühe Nutzungszahlen der HIP-3 Märkte und Zuflüsse von USDT0 über die Hyperliquid-Brückeninfrastruktur.

2. Technische Erholung von wichtiger Unterstützung (Gemischter Einfluss)

Überblick:
Der Kurs von HYPE verteidigte die 50%-Fibonacci-Retracement-Marke bei 25,28 $, nachdem diese Marke diese Woche zweimal getestet wurde. Der MACD-Indikator zeigt mit +0,126 eine positive Entwicklung, was auf nachlassenden Verkaufsdruck hindeutet.

Was das bedeutet:
- Kurzfristige Trader könnten das Halten über 25,28 $ als Kaufsignal sehen, der RSI-Wert von 47 bleibt jedoch neutral.
- Widerstand liegt bei der 200-Tage-Durchschnittslinie (SMA) bei 33,94 $, also 34 % über dem aktuellen Kurs.
- Risiko: Gelingt es nicht, die Marke von 26,87 $ (23,6 % Fibonacci) zurückzuerobern, könnte der Kurs erneut die Unterstützung bei 24,57 $ testen.

3. Stabilisierung der Spot-Zuflüsse (Neutraler Einfluss)

Überblick:
Die Nettozuflüsse an den Börsen verlangsamten sich auf 538.000 $ im Vergleich zu einem Abfluss von 1,62 Mio. $ vor drei Tagen, so AMBCrypto.

Was das bedeutet:
- Der unmittelbare Verkaufsdruck hat sich im Vergleich zum Wochenbeginn verringert.
- Allerdings halten große Anleger („Whales“) weiterhin 38 % des umlaufenden Angebots, was die Volatilität erhöhen kann.

Fazit

Der Kursanstieg von HYPE spiegelt die Zuversicht in die institutionelle Attraktivität von HIP-3 und eine technische Erholung wider. Allerdings begrenzen die geringe Liquidität (Umschlagquote 0,0136) und die Dominanz großer Anleger das Aufwärtspotenzial. Wichtig zu beobachten: Ob die Handelsvolumina von HIP-3 in der ersten Woche die Marke von 100 Mio. $ überschreiten – ein Meilenstein, der den strategischen Wandel von Hyperliquid hin zu Real-World Assets bestätigen könnte.

Ausführliche Analyse

1. Negatives technisches Bild (Bearishe Auswirkungen)

Überblick: HYPE wurde am wichtigen Widerstand bei 28 US-Dollar abgewiesen, einem Bereich, der seit Dezember 2025 Aufwärtsbewegungen begrenzt. Der Kurs bewegt sich nun nahe der Unterstützung bei 25 US-Dollar, wobei das Fibonacci-Retracement-Level von 50 % bei 25,28 US-Dollar als wichtiger Bezugspunkt dient.

Bedeutung: Das Scheitern, über 28 US-Dollar zu bleiben, löste Stop-Loss-Orders und automatisierte Verkäufe aus. Technische Indikatoren wie der Directional Movement Index (DMI) mit einem negativen Wert von 24 gegenüber einem positiven von 17 sowie der Average Directional Index (ADX) bei 22 bestätigen den anhaltenden Abwärtsdruck. Ein Unterschreiten der 25 US-Dollar könnte die nächste Unterstützung bei 22 US-Dollar freilegen.

Beobachtung: Tagesabschlüsse unterhalb von 25,28 US-Dollar (50 % Fibonacci-Level) sind ein Signal für weitere Kursverluste.

2. Umkehr bei den Spot-Transaktionen (Bearishe Auswirkungen)

Überblick: Nach Nettoabflüssen von 1,62 Millionen US-Dollar in der Vorwoche verzeichnete HYPE am 16. Januar Nettozuflüsse von 538.000 US-Dollar an Börsen, wie AMBCrypto berichtet.

Bedeutung: Diese Zuflüsse deuten darauf hin, dass Inhaber ihre Tokens an Börsen einzahlen, um sie möglicherweise zu verkaufen – eine Umkehr des kurzfristigen Akkumulations-Trends. Dies passt zum Ausbleiben einer Kursrallye, obwohl Dragonfly Capital 648.000 US-Dollar abgezogen und in eigene Verwahrung genommen hat, was jedoch keine breitere Marktbewegung auslöste.

Beobachtung: Die Entwicklung der Nettozuflüsse und -abflüsse an den Börsen sollte weiter verfolgt werden – erneute Abflüsse könnten auf eine Akkumulation hindeuten.

3. Abbau von Derivate-Positionen (Neutral bis bearishe Auswirkungen)

Überblick: Das offene Interesse (Open Interest) sank um 7,91 % auf 1,31 Milliarden US-Dollar, während Long-Positionen im Wert von 1,94 Millionen US-Dollar liquidiert wurden, Short-Positionen hingegen nur im Wert von 1.580 US-Dollar.

Bedeutung: Der Rückgang des offenen Interesses zusammen mit fallenden Kursen zeigt, dass Händler ihre Positionen schließen, anstatt auf eine Erholung zu setzen. Das Fehlen von Short Squeezes nimmt einen möglichen positiven Impuls aus dem Markt.

Beobachtung: Eine Erholung des offenen Interesses zusammen mit steigenden Finanzierungsraten könnte auf eine erneute Nachfrage nach Hebelprodukten hinweisen.

Fazit

Der Kursrückgang von HYPE ist das Ergebnis einer Kombination aus technischen Schwächen, Verkäufen am Spotmarkt und vorsichtiger Haltung bei Derivaten. Obwohl die Bewegung in 24 Stunden moderat ist, erhöht die negative technische Struktur das Risiko einer stärkeren Korrektur, falls die Unterstützung bei 25 US-Dollar nicht hält.

Wichtig zu beobachten: Ob HYPE die Zone zwischen 22 und 25 US-Dollar (Swing-Tief von 2025 und Fibonacci 61,8 %) verteidigen kann, um einen Rückfall auf 15 bis 18 US-Dollar zu vermeiden. Zudem sollten die Börsenzuflüsse und die BTC-Dominanz (59,12 %) für Hinweise auf die Gesamtmarktstimmung im Auge behalten werden.