Останній аналіз цін на Bitcoin (BTC)

Детальний аналіз

1. Злам Binance спричинив панічні продажі

29–30 жовтня з’явилися повідомлення про злам системи безпеки Binance — найбільшої у світі криптовалютної біржі. За оцінками, збитки могли становити $6,3 млрд (Yahoo Finance). Це одразу похитнуло довіру інвесторів і спричинило розпродаж на всьому ринку. Аналітики зазначили, що реакція була дещо стриманішою, ніж під час попередніх крахів бірж: Binance пообіцяла відшкодувати всі втрати користувачів. Водночас ця подія все одно підштовхнула учасників ринку до активного зниження ризиків.

Що це означає: злам посилив страх на ринку, однак системний ризик, схоже, залишається обмеженим завдяки рішучим фінансовим діям Binance.

За чим стежити: за офіційними повідомленнями Binance про повне відновлення роботи сервісів і стан викрадених коштів.

2. Ліквідації позицій із кредитним плечем посилили падіння

Початковий розпродаж запустив хвилю примусового закриття позицій. За даними CoinGlass, на які посилаються новинні видання, за 24 години було ліквідовано ф’ючерсні позиції на криптовалюти на суму понад $1,5 млрд. Із них близько $499 млн припало на позиції щодо Bitcoin. Більшість ліквідованих позицій були ставками на зростання: трейдери, які надмірно використовували кредитне плече, були змушені закрити позиції, що посилило падіння.

Що це означає: падіння прискорили автоматичні продажі на ринку деривативів, а не лише звичайні продажі активів на спотовому ринку.

За чим стежити: за стабілізацією відкритого інтересу та ставок фінансування — це може свідчити про те, що надлишкове кредитне плече вже виведено з ринку.

3. Короткострокові перспективи ринку

Bitcoin торгується нижче важливих 20-денної ($81 618) і 50-денної ($81 887) ковзних середніх, що вказує на слабку короткострокову динаміку. Найближчий рівень підтримки — $76 600. Якщо ціна надовго опуститься нижче нього, наступною ціллю може стати 200-денна ковзна середня на рівні $73 100. Опір розташований біля $79 107. Майбутні проміжні вибори у США 3 листопада додають невизначеності й можуть вплинути на активи, чутливі до ризику.

Що це означає: ринок залишається вразливим: побоювання через злам конкурують із можливим вичерпанням хвилі продажів.

За чим стежити: за денним закриттям ціни вище $79 107 — це може свідчити про впевненіше відновлення.

Висновок

Перспективи ринку: обережно негативні

Падіння Bitcoin спровокував масштабний злам криптовалютної біржі, а хвиля закриття позицій на ринку деривативів посилила його на тлі слабкої макроекономічної ситуації. Хоча перша хвиля паніки може вщухати, технічна картина залишається погіршеною.

Головне питання: чи зможе Bitcoin утриматися вище рівня підтримки $76 600 упродовж наступних 48 годин і чи відновить Binance роботу без нових потрясінь для ринку?

Детальний аналіз

1. Розпродаж на ринку через макроекономічні чинники

Bitcoin знижувався разом із загальною капіталізацією крипторинку, яка впала на 2,75%. 28 жовтня Федеральна резервна система США залишила базову ставку на рівні 3,75%–4%. Двоє представників ФРС висловилися за її підвищення, що посилило очікування жорсткої монетарної політики. Водночас розпродаж акцій виробників мікросхем, зокрема Samsung, поширився на криптоактиви й посилив небажання інвесторів ризикувати.

Що це означає: падіння було пов’язане не лише з Bitcoin. Інвестори загалом скорочували вкладення в ризикові активи через стійкі побоювання щодо інфляції та високі відсоткові ставки.

За чим стежити: сьогодні, 29 жовтня, мають оприлюднити дані щодо інфляції PCE за вересень. Вони можуть дати ринку новий макроекономічний сигнал.

2. Закриття позицій на ринку деривативів

Примусове закриття довгих позицій із кредитним плечем посилило падіння. За останні 24 години було ліквідовано позицій у Bitcoin на $77,08 млн, з яких $43,15 млн припадало на довгі позиції. Загальний обсяг відкритих позицій на ринку деривативів також скоротився на 6,01%, що свідчить про зменшення спекулятивної активності.

Що це означає: ринок позбувся надмірно оптимістичних позицій із високим кредитним плечем, що додатково посилило спадний рух.

3. Найближчий прогноз для ринку

У короткостроковій перспективі технічна картина виглядає негативно: ціна торгується нижче 7-, 30- і 50-денних ковзних середніх. Найважливішим найближчим сигналом стануть дані щодо інфляції PCE.

Що це означає: імовірніше за все, ціна рухатиметься вбік або знижуватиметься, доки Bitcoin не повернеться вище 50-денної експоненціальної ковзної середньої поблизу $80 789.

За чим стежити: денне закриття нижче $79 221 може підтвердити пробиття рівня підтримки й підвищити ризик зниження до діапазону $76 264–$76 476.

Висновок

Прогноз для ринку: тиск з боку продавців

Падіння Bitcoin спричинило поєднання несприятливих макроекономічних чинників і скорочення надмірно великих позицій із кредитним плечем. Приплив коштів у спотові ETF частково стримував спад, але його було недостатньо, щоб компенсувати загальний розпродаж.

Головне питання: чи зможе Bitcoin втриматися вище рівня підтримки $79 221 на тлі сьогоднішніх важливих даних щодо інфляції?