Останній аналіз цін на Bitcoin (BTC)

Детальний огляд

1. Зв’язок із фондовим ринком

Зростання Bitcoin відбувалося паралельно з помірним підйомом ф’ючерсів на американські акції (SPY +0,42%, QQQ +0,53%). Це відображає його сильний короткостроковий зв’язок із традиційними активами, пов’язаними з ризиком. Оскільки значного чинника, характерного лише для крипторинку, не було, рух ціни, ймовірно, зумовили загальні макроекономічні настрої та потоки ліквідності.

Що це означає: зараз Bitcoin поводиться як макроекономічний актив — його ціна чутлива до змін настроїв на фондовому ринку та дохідності казначейських облігацій США.

За чим стежити: чи не почне Bitcoin рухатися незалежно від акцій, якщо з’явиться вагомий чинник, специфічний для крипторинку, або якщо перед засіданням ФРС погіршаться настрої щодо ризику.

2. Підтримка з боку припливу коштів в ETF

19 жовтня чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin у США становив приблизно $527 млн — це найбільший одноденний показник за місяць (SoSoValue). Лише фонд BlackRock IBIT залучив $665 млн. Цей приплив допоміг компенсувати тиск з боку продавців і підтримав ціну після двох тижнів відтоку коштів.

Що це означає: попит з боку інституційних інвесторів помітно, хоча й одноразово, відновився та допоміг обмежити падіння ціни.

3. Найближчі перспективи ринку

Найближчим часом переважає обережно позитивний прогноз, але ціна залишається в певному діапазоні. Важлива зона підтримки — $80 000–$81 000, поблизу 50-денної експоненційної ковзної середньої (EMA). Опір розташований на рівні $84 000, а проміжною перешкодою є рівень корекції Фібоначчі 61,8% — $82 650. Найважливіша майбутня подія — оголошення рішення ФРС щодо монетарної політики 28 жовтня.

Що це означає: якщо підтримка втримається, ціна може продовжити зростання. Однак ринок і далі консолідується, очікуючи на важливий макроекономічний сигнал.

За чим стежити: денне закриття вище $84 000 може свідчити про відновлення висхідного імпульсу. Натомість падіння нижче $80 000 відкриє шлях до перевірки підтримки в районі $77 000.

Висновок

Прогноз для ринку: консолідація з нейтрально-позитивним ухилом

Зростання Bitcoin зумовлене поєднанням сприятливих макроекономічних чинників і відновлення інтересу інституційних інвесторів. Водночас ціна залишається в діапазоні нижче важливого рівня опору. Її динаміка залишається конструктивною, поки ціна тримається вище основних ковзних середніх.

Ключове питання: чи зможе Bitcoin утриматися вище $82 650 і залучити новий приплив коштів в ETF після засідання ФРС, щоб випробувати рівень опору $84 000?

Детальний аналіз

1. Відплив коштів від інституційних інвесторів і макроекономічний тиск

За останні два тижні зі спотових ETF на Bitcoin вивели близько $910 млн. Зокрема, минулого тижня чистий відплив становив $228,6 млн (Decrypt). Продажі збіглися з публікацією даних про інфляцію CPI у США за вересень: показник сягнув 3,7% і перевищив прогнози. Це знову посилило побоювання, що високі процентні ставки збережуться надовго, і знизило інтерес інвесторів до ризикових активів.

Що це означає: попит з боку інституційних інвесторів ослаб. Через це на ринку стало менше великих покупців, а короткостроковий тиск на ціну посилився.

За чим стежити: за щоденними даними про рух коштів у ETF. Якщо припливи коштів відновляться і триватимуть, це може бути позитивним сигналом.

2. Технічний спад і підтвердження зростанням обсягу торгів

Bitcoin опустився нижче 7-денної простої ковзної середньої ($82 160) і 30-денної простої ковзної середньої ($83 528). Це вказує на слабкість ринку в коротко- та середньостроковій перспективі. Індекс відносної сили (RSI) на рівні 46,07 свідчить про нейтральну або слабку динаміку. Водночас обсяг торгів за 24 години зріс на 52,5% — до $17,26 млрд, що підтверджує: падіння супроводжувалося активними продажами.

Що це означає: падіння нижче цих важливих рівнів підштовхнуло трейдерів, які орієнтуються на ринковий імпульс, до подальших продажів.

За чим стежити: повернення ціни вище рівня $82 905 — 20-денної експоненційної ковзної середньої (EMA) — може свідчити про послаблення тиску продавців.

3. Короткостроковий прогноз ринку

Найближчим важливим чинником стане засідання ФРС 27–28 жовтня, яке допоможе зрозуміти подальший напрямок процентних ставок. З технічного погляду Bitcoin перевіряє важливий рівень підтримки.

Огляд: якщо Bitcoin утримається вище $80 000 — психологічно важливого рівня та нещодавнього мінімуму, — ціна, ймовірно, певний час залишатиметься в діапазоні від $80 000 до 20-денної EMA поблизу $82 905. Однак денне закриття нижче $80 000 може призвести до глибшого падіння — до рівня корекції Фібоначчі 78,6%, що становить $78 611.

Що це означає: у найкоротшій перспективі тенденція залишається низхідною. Утримання рівня $80 000 має вирішальне значення, щоб уникнути сильнішого падіння.

За чим стежити: за рівнем підтримки $80 000 і сигналами представників ФРС — як жорсткішими, так і м’якшими — до початку періоду обмежень на публічні заяви перед засіданням.

Висновок

Прогноз ринку: тиск з боку продавців

Падіння Bitcoin зумовили поєднання фіксації прибутку інституційними інвесторами через ETF і технічного пробою важливих рівнів. Ситуацію погіршують побоювання через стійку інфляцію. Поки припливи коштів у ETF не відновляться або ціна не повернеться вище важливого рівня опору, найімовірнішим залишається подальше зниження.

Головне питання: чи зможе Bitcoin утриматися вище $80 000 до рішення ФРС щодо монетарної політики, чи пробій цього рівня спричинить нову хвилю примусового закриття позицій?