Останній аналіз цін на Bitcoin (BTC)

Детальніше

1. Відтік коштів зі спотових ETF послаблює попит інституційних інвесторів

Огляд: 2 листопада зі спотових Bitcoin ETF у США вивели $398,6 млн. До цього, 30 жовтня, відтік становив $643,3 млн (Crypto.news). ETF IBIT компанії BlackRock зафіксував найбільший одноденний відтік коштів із літа. За два дні з фондів вивели понад $1 млрд. Це може свідчити про ослаблення довіри інституційних інвесторів і забирає важливу опору для попиту.

Що це означає: з ключового інструмента для інституційних інвесторів активно виводять капітал. Це створює тривалий тиск продавців на спотовому ринку.

За чим стежити: повернення коштів у фонди. Чистий приплив може свідчити про відновлення довіри інституційних інвесторів.

2. Інвестори уникають ризику, а кредитне плече посилює падіння

Огляд: розпродаж Bitcoin відбувається на тлі падіння світових технологічних акцій і невизначеності напередодні проміжних виборів у США. Результати виборів можуть загальмувати ухвалення законів, сприятливих для криптовалют. Крім того, за останні 24 години примусово закрили позиції у Bitcoin на $34,64 млн (Global Metrics). Це свідчить про закриття надмірно ризикованих довгих позицій і посилює падіння.

Що це означає: Bitcoin поводиться як ризиковий актив — його ціна чутлива до змін економічних настроїв і скорочення позицій із кредитним плечем.

За чим стежити: стабілізація фондових ринків, особливо Nasdaq, а також зниження високих ставок фінансування.

3. Прогноз на найближчий час

Огляд: технічно Bitcoin перевіряє важливу зону підтримки — від $76 400 до рівня 50-тижневої ковзної середньої, що становить $75 602. Індекс страху та жадібності дорівнює 33, тобто вказує на «страх». Найближчими чинниками впливу можуть стати результати виборів у США 3–4 листопада та звіт про зайнятість за жовтень, який мають опублікувати 6 листопада. Якщо BTC утримається вище $75 602, можливе відновлення до рівня опору близько $78 000. Якщо ціна впевнено опуститься нижче, вона може швидко впасти до наступного важливого рівня підтримки поблизу $73 800.

Що це означає: ринок поводиться обережно й очікує на ясність щодо загальної економічної ситуації. Від жовтня зберігається низхідна тенденція: кожен новий локальний максимум нижчий за попередній.

За чим стежити: закриття дня нижче $75 600 може підтвердити посилення падіння. Повернення ціни вище $78 000 може свідчити про послаблення тиску продавців.

Висновок

Прогноз для ринку: тиск продавців зберігається

Падіння Bitcoin зумовлене поєднанням продажів з боку інституційних інвесторів, невизначеності щодо економічної ситуації та технічного ослаблення ціни. Поки кошти не почнуть повертатися в ETF або поблизу важливого рівня підтримки не з’являться активні покупці, імовірнішим залишається подальше зниження.

Головне запитання: чи зможе Bitcoin утриматися в зоні підтримки $75 600–$76 400 після оголошення результатів виборів, чи її пробиття спричинить нову хвилю падіння?

Детальніше

1. Масове закриття коротких позицій на ринку деривативів

За останні 24 години обсяг ліквідацій позицій у Bitcoin різко зріс — на 334,7%, до $37,11 млн. Більшу частину цієї суми становили короткі позиції — $30,52 млн. Водночас загальний відкритий інтерес зріс на 3,68%, тобто під час руху ціни з’явилися нові позиції з використанням кредитного плеча. Це типова ситуація масового закриття коротких позицій: коли ціна зростає, трейдери, які ставили на її падіння, змушені закривати позиції, що додатково підсилює зростання.

Що це означає: зростання більше зумовлене позиціями з кредитним плечем, а не органічним попитом на спотовому ринку. Тому, якщо імпульс ослабне, ціна може швидко розвернутися.

За чим стежити: чи залишиться ставка фінансування позитивною. Її перехід у від’ємну зону може вказувати на відновлення тиску з боку продавців.

2. Стабілізація ринку та очікування подальших покупок

Загальна капіталізація крипторинку зросла на 0,38% — це свідчить про помірне відновлення після розпродажу минулого тижня, спровокованого порушенням безпеки Binance. Водночас компанія Strategy, очолювана Майклом Сейлором, натякнула на можливі подальші покупки Bitcoin. Це підтримує очікування стійкого попиту з боку інституційних інвесторів, попри відтік коштів з ETF.

Що це означає: зростання не має одного потужного каталізатора, але його підтримують послаблення негайної паніки та оптимістичні довгострокові настрої.

3. Найближчі перспективи ринку

Найближчим можливим каталізатором є проміжні вибори у США 3 листопада, які можуть посилити волатильність через макроекономічні чинники. З технічного погляду найближчий рівень опору для Bitcoin — $78 500, де нещодавно ціна досягла максимуму. Сильніший опір розташований біля $78 962 — це 7-денна проста ковзна середня. Важливий рівень підтримки — нещодавній локальний мінімум у $76 189.

Що це означає: у визначеному діапазоні тенденція нейтральна з помірним ухилом до зростання. Ринок чекає на каталізатор, який визначить напрямок подальшого руху.

За чим стежити: за реакцією ціни на рівні $78 500. Відмова від цього рівня може призвести до повторної перевірки зони підтримки $76 000–$77 000.

Висновок

Перспективи ринку: нейтральні з помірним ухилом до зростання в межах діапазону

Зростання за останні 24 години — це технічне відновлення, підсилене торгівлею деривативами, на тлі стабілізації після нещодавнього потрясіння. Якщо ключові рівні підтримки встоять, найімовірніший сценарій — поступове зростання до $79 000.

Головне питання: чи зможе Bitcoin повернутися вище 7-денної простої ковзної середньої поблизу $78 962 і втриматися там? Це могло б свідчити про перехід від відновлення до стійкого висхідного тренду.