Глобальні живі графіки криптовалют і ринкові дані

Показник домінування Bitcoin (BTC) вважається важливим з кількох причин:

• Індикатор напрямку ринку: домінування Bitcoin можна використовувати для розуміння настроїв ринку.Коли домінування BTC є високим, це, як правило, означає, що інвестори більше довіряють Bitcoin порівняно з іншими криптовалютами.Це може статися під час ринкової невизначеності або волатильності, коли інвестори можуть розглядати Bitcoin як "безпечнішу" ставку через його більший розмір та більш усталену репутацію.І навпаки, коли домінування BTC є низьким, це може означати, що інвестори більш охоче йдуть на ризики у інші, потенційно більш прибуткові криптовалюти.

• Диверсифікація активів: Для інвесторів, розуміння домінування Bitcoin може допомогти у прийнятті рішень щодо диверсифікації їхнього портфеля.Якщо домінування Bitcoin є високим, вони можуть розглянути можливість диверсифікації у інші криптовалюти, щоб зменшити ризик.Якщо домінування Bitcoin є низьким, вони можуть розглядати це як можливість інвестувати у Bitcoin.

• Індикатор зрілості ринку: Bitcoin був першою криптовалютою і довгий час повністю домінував на ринку.Однак, у міру розвитку крипторинку було розроблено багато інших криптоактивів з унікальними функціями та варіантами використання.Тому, зменшення домінування Bitcoin з часом дехто розглядає як ознаку того, що крипторинок стає більш зрілим та різноманітним.

• Торгова стратегія: Трейдери часто дивляться на домінування Bitcoin, щоб вирішити, куди інвестувати - у Bitcoin чи у альткоїни (всі інші криптовалюти).Коли домінування Bitcoin зростає, трейдери можуть переводити свої активи у Bitcoin, очікуючи, що він випередить альткоїни.І навпаки, якщо домінування Bitcoin зменшується, трейдери можуть перевести свої активи в альткоїни, очікуючи, що вони принесуть більший прибуток.

Варто зазначити, однак, що хоча домінування Bitcoin може дати певне розуміння, воно не є остаточним покажчиком до інвестиційної стратегії або стану ринку.На крипторинок впливає багато складних факторів, і домінування Bitcoin - це лише частина картини.

Індекс використовує кілька ключових компонентів, щоб надати цінну інформацію про ринкові настрої:

1. Індикатор ціни Моментум (price momentum): Він аналізує цінову динаміку 10 найбільших криптовалют (за винятком стейблкоїнів) за ринковою капіталізацією, включаючи BTC, ETH, XRP, BNB та DOGE, щоб відобразити тенденції у ширшому спектрі активів.

2. Волатильність: Індекс включає індекси передбачуваної волатильності Volmex (Volmex Implied Volatility Indices), BVIV та EVIV, які надають прогнозні показники очікуваної річної волатильності протягом 30 днів для BTC та ETH.

3. Ринок деривативів: Індекс використовує дані про співвідношення відкритого інтересу Put/Call на опціонні контракти на Bitcoin та Ethereum від Glassnode Options, щоб показати настрої інвесторів за помірний проміжок часу.Вище співвідношення заявок на продаж до заявок на купівлю вказує на страх, що свідчить про ведмежі очікування.

4. Склад ринку: Відносна сукупна вартість BTC на ринку слугує важливим індикатором ринкових настроїв.Для цього використовується коефіцієнт пропозиції стейблкоїнів (SSR), який вимірює співвідношення між ринковою капіталізацією Bitcoin та загальною ринковою капіталізацією основних стейблкоїнів.

5. Власні дані CMC: Індекс аналізує дані пошуку за ключовими словами соціальних трендів та показники залученості користувачів для оцінки ринкових настроїв, інтересу до роздрібної торгівлі та нових тенденцій.Ця інформація визначає монети та проєкти, що викликають найбільший інтерес, а також теми, що впливають на ринкові настрої.

Відкритий інтерес (ОІ) - це загальна вартість непогашених деривативних криптоконтрактів, які ще не були розраховані.Ці деривативні контракти можуть включати безстрокові контракти, ф'ючерсні контракти, опціонні контракти або інші види фінансових інструментів, які отримують свою вартість від базової криптовалюти, такої як Bitcoin або Ethereum.

Відкритий інтерес - це ключовий показник, який використовується трейдерами, аналітиками та інвесторами для оцінки ринкових настроїв, ліквідності та загального інтересу до криптовалютних деривативів.Важливо розуміти, що відкритий інтерес - це не те саме, що обʼєм торгів.Обʼєм торгів - це загальна кількість контрактів, якими торгували протягом певного періоду, тоді як відкритий інтерес - це загальна кількість контрактів, які залишаються активними і не були компенсовані протилежною угодою.

Взаємозв'язок між відкритим інтересом та рухом цін може дати уявлення про ринкові тенденції.Наприклад, якщо відкритий інтерес зростає разом зі зростанням цін, це може свідчити про те, що на ринок надходять нові гроші, і на ньому панують "бичачі" настрої.І навпаки, якщо відкритий інтерес зменшується у той час, як ціни падають, це може свідчити про те, що трейдери скорочують свої позиції, що, можливо, вказує на ведмежі настрої.

Трейдери також звертають увагу на зміни відкритого інтересу, оскільки його значне збільшення або зменшення може сигналізувати про потенційні зміни у ринкових настроях і можливість підвищення волатильності.

Загалом, відкритий інтерес є важливою точкою даних для розуміння ринку деривативів і може надати цінну інформацію для трейдерів та аналітиків у криптопросторі.