Cea mai recentă analiză de preț pentru Bitcoin (BTC)

Analiză detaliată

1. Retrageri instituționale după atacul informatic

Principalul factor este scăderea încrederii investitorilor instituționali, după atacul informatic de 6,3 miliarde USD asupra Binance, din 29 octombrie. ETF-urile spot Bitcoin din SUA au înregistrat retrageri nete de 643 de milioane USD pe 30 octombrie — cea mai mare retragere într-o singură zi din luna octombrie, potrivit SoSoValue. Presiunea la vânzare a contribuit direct la scăderea prețului Bitcoin.

Ce înseamnă: Vânzările au fost conduse de investitorii în ETF-uri, nu de investitorii individuali. Acest lucru arată că cererea instituțională este fragilă în apropierea pragului de 80.000 USD.

Ce trebuie urmărit: Următoarele date privind fluxurile de capital din ETF-urile americane, pentru a vedea dacă retragerile continuă sau se stabilizează.

2. Lichidarea pozițiilor long cu efect de levier

Activitatea de pe piața derivatelor a accentuat scăderea. Lichidările de poziții BTC au ajuns la 88,83 milioane USD în ultimele 24 de ore, în creștere cu 118,64%, majoritatea fiind poziții long. Astfel s-a creat un efect de domino: scăderea prețului a declanșat lichidări, care au forțat noi vânzări.

Ce înseamnă: Piața avea prea multe poziții long cu efect de levier și era, prin urmare, vulnerabilă la o serie de lichidări în urma unor vești negative.

Ce trebuie urmărit: Scăderea dobânzii deschise totale și a ratelor de finanțare, care ar putea indica faptul că procesul de reducere a expunerii cu efect de levier s-a încheiat.

3. Perspective pe termen scurt

Testul imediat este nivelul de suport de 76.000 USD, pe care Alex Thorn de la Galaxy Digital îl consideră esențial pentru scenariul optimist. Media mobilă pe 50 de săptămâni se află în jurul valorii de 75.602 USD. Alegerile intermediare din SUA, din 3 noiembrie, adaugă incertitudine macroeconomică.

Ce înseamnă: Pe termen foarte scurt, tendința este descendentă. Totuși, menținerea nivelului de 76.000 USD ar putea forma un minim mai ridicat, creând condițiile pentru o posibilă revenire.

Ce trebuie urmărit: O închidere săptămânală sub 76.000 USD, până duminică, 8 noiembrie. Aceasta ar putea semnala o scădere spre următorul nivel major de suport, în jurul valorii de 74.800 USD.

Concluzie

Perspective asupra pieței: presiune descendentă

Scăderea Bitcoin este rezultatul direct al retragerii investitorilor instituționali din activele riscante după atacul informatic asupra Binance, amplificată de lichidarea pozițiilor long cu efect de levier. În prezent, prețul testează un prag important, atât din punct de vedere tehnic, cât și psihologic.

De urmărit: Va reuși Bitcoin să se mențină peste 76.000 USD în această săptămână sau o scădere sub acest nivel va declanșa un nou val de ordine stop-loss, împingând prețul spre 74.800 USD?

Analiză detaliată

1. Intrări continue de capital în ETF-uri și menținerea dobânzii de către Fed

Prezentare generală: ETF-urile spot Bitcoin din SUA au înregistrat a treia zi consecutivă de intrări nete de capital, în valoare totală de aproximativ 424 de milioane de dolari între 26 și 28 octombrie. BlackRock IBIT a atras cele mai mari sume (CoinTelegraph). Aceste cumpărări constante au avut loc în același timp cu decizia Rezervei Federale de a menține dobânda de referință la 3,75%–4,00%, pe 28 octombrie, reducând temerile legate de noi înăspriri ale politicii monetare pe termen scurt (CoinMarketCap).

Ce înseamnă: Cererea investitorilor instituționali rămâne un sprijin important pentru Bitcoin, iar pauza Fed a redus temporar presiunea macroeconomică asupra activelor riscante, precum Bitcoin.

Ce trebuie urmărit: Datele privind inflația PCE din septembrie, care urmează să fie publicate astăzi, 29 octombrie. O valoare peste așteptări ar putea reaprinde temerile legate de majorarea dobânzilor și ar putea pune presiune asupra prețurilor.

2. Nu există un factor secundar clar

Prezentare generală: Analiza pieței instrumentelor derivate, a rotației capitalului între sectoare și a indicatorilor tehnici nu a identificat un factor separat puternic care să explice mișcarea. Nivelul de levier s-a redus, iar valoarea totală a pozițiilor deschise a scăzut cu 4,37% în ultimele 24 de ore. Indicele Altcoin Season a coborât cu 13,56%, ceea ce sugerează că investitorii nu își mută capitalul în mod agresiv către active mai riscante.

Ce înseamnă: Creșterea pare să fie susținută în principal de fluxurile de capital și de contextul macroeconomic, nu de tranzacții speculative cu levier sau de tendințe sectoriale.

3. Perspective pe termen scurt

Prezentare generală: Evoluția imediată depinde de datele PCE și de câteva niveluri tehnice importante. Bitcoin testează în prezent media mobilă exponențială pe 50 de zile, aflată în jurul valorii de 80.789 $. Zona importantă de suport este între 81.000 $ și 79.200 $, unde s-a tranzacționat anterior un volum semnificativ. Rezistența majoră se află la 84.500 $.

Ce înseamnă: Situația este neutră, cu o ușoară înclinație pozitivă, dar piața rămâne vulnerabilă la date macroeconomice neașteptate.

Ce trebuie urmărit: O închidere zilnică peste media mobilă exponențială pe 50 de zile ar putea indica o evoluție favorabilă către 84.500 $. În schimb, o scădere sub 79.200 $ ar putea duce la testarea următorului nivel major de suport, în jurul valorii de 76.200 $.

Concluzie

Perspectivele pieței: neutre, cu o ușoară tendință de creștere

Creșterea modestă a Bitcoin reflectă echilibrul dintre acumularea constantă de către investitorii instituționali și prudența pieței înaintea publicării unor date importante despre inflație.

De urmărit: Va reuși Bitcoin să se mențină peste nivelul de suport de 81.000 $ după publicarea datelor PCE sau o surpriză care indică o politică monetară mai restrictivă va declanșa lichidări în lanț și o scădere spre 79.200 $?