Neueste Compound-Preisanalyse

Ausführliche Analyse

1. DeFi-Ansteckungsängste (Negativer Einfluss)

Überblick:
Compound steht weiterhin im Zusammenhang mit der Krise im November bei Elixir/Stream Finance. Dort führten pausierte USDC/USDT-Kreditmärkte mit einem Verlustpotenzial von 93 Millionen US-Dollar zu Liquiditätsbedenken. Obwohl die Märkte am 6. November wieder geöffnet wurden, weist der Coincu-Bericht vom 7. November auf anhaltende Risiken für die Stabilität des Protokolls hin.

Was das bedeutet:
Händler sind vorsichtig wegen der möglichen Verwundbarkeit von COMP durch instabile DeFi-Kollateralketten. Das Handelsvolumen in 24 Stunden (-57,93 % im Vergleich zum Vortag) deutet auf eine geringere Beteiligung hin, was die Preisempfindlichkeit gegenüber negativer Stimmung verstärkt.

Was zu beobachten ist:
Die bevorstehende Risikoanalyse von Gauntlet (laut Governance-Update vom 2. September) für aktualisierte Kollateralfaktoren.

2. Technische Ablehnung an Schlüsselstelle (Neutral bis Negativ)

Überblick:
COMP konnte den Pivot-Punkt bei 35,62 US-Dollar nicht halten und fiel unter den 7-Tage-EMA (34,01 US-Dollar). Das MACD-Histogramm (+0,83) zeigt zwar eine bullische Divergenz, aber der nachlassende RSI (14 Tage: 59,71 → neutral) deutet auf eine Erschöpfung der Kaufkraft hin.

Was das bedeutet:
Händler haben wahrscheinlich Gewinne nahe dem Fibonacci-Widerstand bei 34,90 US-Dollar mitgenommen (23,6 % des Schwungs von 37,02 auf 28,04 US-Dollar). Die Kursbewegung in 24 Stunden entspricht historischen Mustern – COMP wurde seit Juli 2025 sechs Mal im Bereich von 35 bis 37 US-Dollar abgewiesen.

Wichtige Marke:
Ein Schlusskurs unter 33,59 US-Dollar (38,2 % Fibonacci-Retracement) könnte Stop-Loss-Auslösungen in Richtung 31,47 US-Dollar (61,8 %) nach sich ziehen.

3. Schwäche bei Altcoins im Gesamtmarkt (Negativ)

Überblick:
Die Bitcoin-Dominanz stieg auf 58,61 % (plus 0,33 % in 24 Stunden), da Anleger in unsicheren Zeiten Sicherheit suchten. DeFi-Token schnitten schlechter ab, COMP fiel um 0,97 %, ähnlich wie AAVE (-1,2 %) und UNI (-0,5 %).

Was das bedeutet:
Bei einem Crypto Fear & Greed Index von 27 („Extreme Angst“ letzte Woche) verlagerten Investoren ihr Kapital von Governance-Token wie COMP hin zu Bitcoin und liquiden Mitteln. Das 24-Stunden-Handelsvolumen von COMP (17,1 % Turnover-Rate) zeigt eine dünne Liquidität, die Kursschwankungen verstärkt.

Fazit

Der Kursrückgang von COMP spiegelt eine branchenweite Risikoaversion wider, die durch ungelöste Stabilitätsprobleme im DeFi-Bereich verstärkt wird. Technische Indikatoren deuten auf eine kurzfristige Konsolidierung hin, doch der Hauptfaktor bleibt die Stimmung in einem von Bitcoin dominierten Markt.

Wichtig zu beobachten: Kann COMP den 7-Tage-SMA bei 33,77 US-Dollar halten, falls Bitcoin die Unterstützung bei 105.000 US-Dollar testet? Verfolgen Sie Gauntlets nächsten Risiko-Bericht für aktuelle Informationen zur Protokoll-Gesundheit.

Ausführliche Analyse

1. Technische Dynamik (Bullisher Einfluss)

Überblick: Der Preis von COMP hat die 30-Tage-Durchschnittslinie (SMA) bei 32,20 $ überschritten und das 23,6 %-Fibonacci-Retracement-Level bei 34,90 $ getestet. Der MACD-Histogrammwert wurde positiv (+0,799), und der RSI-7 erreichte 69,66, was auf eine Annäherung an den überkauften Bereich hindeutet.

Was das bedeutet: Diese Indikatoren zeigen, dass Händler mit weiterem Kursanstieg rechnen, nachdem COMP in der vergangenen Woche um 17,57 % zugelegt hat. Der bullishe MACD-Crossover und der steigende RSI spiegeln kurzfristigen Kaufdruck wider, wobei der 200-Tage-Durchschnitt bei 42,67 $ eine wichtige Widerstandsmarke bleibt.

Wichtig zu beobachten: Ein stabiler Schlusskurs über 35,02 $ (Pivot-Punkt) könnte den Weg zum nächsten Hoch bei 37,02 $ ebnen.

2. Rotation im DeFi-Sektor (Gemischter Einfluss)

Überblick: DeFi-Token wie AAVE und UNI sind kürzlich stark gestiegen, angetrieben durch Governance-Vorschläge und Spekulationen auf ETFs. Das Handelsvolumen von COMP stieg in 24 Stunden auf 140 Mio. $ an, begleitet von einem Kursanstieg von 6,01 %, was auf eine Übertragung der Nachfrage hindeutet.

Was das bedeutet: Obwohl COMP keine direkten Auslöser hat, profitiert es als etabliertes DeFi-Protokoll von der Liquidität, die im gesamten Sektor fließt. Der Fear & Greed Index steht jedoch bei 22 von 100, was auf eine fragile Stimmung hinweist und die Gewinne anfällig für Gewinnmitnahmen macht.

3. Risikomanagement des Protokolls (Neutraler Einfluss)

Überblick: Compound hat am 6. November die Auszahlungen für die USDC/USDS-Märkte nach einer Liquiditätskrise, die durch den Zusammenbruch der Stablecoin Elixir verursacht wurde, wieder aufgenommen. Die erneuerte Partnerschaft mit Gauntlet bis September 2025 stärkt zudem das Vertrauen in die Risikokontrollen.

Was das bedeutet: Obwohl dies keinen direkten Einfluss auf den Preis hat, verringert die wiederhergestellte Stabilität die systemischen Risiken. Die Underperformance von COMP in den letzten 60 Tagen (-19,93 %) lässt Raum für eine Rückkehr zum Durchschnitt, falls das gesamte DeFi-Volumen (TVL) wieder ansteigt.

Fazit

Der Kursanstieg von COMP spiegelt technische Kaufimpulse und eine positive Stimmung im gesamten DeFi-Sektor wider. Die fundamentalen Faktoren bleiben jedoch eng mit der unsicheren makroökonomischen Lage im DeFi-Bereich verbunden. Wichtig zu beobachten: Kann COMP die Unterstützung bei 34,90 $ (Fibonacci-Level) halten, falls die Bitcoin-Dominanz über 59 % steigt? Auch die Entwicklung von Ethereum sollte genau verfolgt werden, da COMP stark auf ETH reagiert.