Interés en contratos perpetuos de Bitcoin aumenta al tocar $90.000, señalando mayor atención a posiciones apalancadas.
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El open interest de contratos perpetuos de Bitcoin subió de 304.000 a 310.000 tokens cuando el precio tocó brevemente $90.000 el lunes. El aumento indica un renovado interés en posiciones apalancadas antes del cierre de año.
Las tasas de funding saltaron de 0,04% a 0,09%, lo que indica que los traders de derivados se están posicionando para un posible movimiento de mercado antes del cierre de 2025. Datos de Glassnode muestran que esto apunta a un acumulamiento de posiciones long apalancadas en contratos perpetuos.
Los contratos perpetuos de Bitcoin son futuros sin fecha de vencimiento que pueden mantenerse indefinidamente. Siguen el precio spot de Bitcoin a través del mecanismo de funding rate, que representa pagos periódicos entre traders con posiciones long y short.
El aumento de las tasas de funding generalmente indica que el precio del perpetuo está por encima del nivel spot. Más traders expresan perspectivas alcistas al pagar primas para mantener posiciones long. Sin embargo, tasas extremadamente altas pueden señalar longs sobreapalancados y riesgo de corrección.
Bitcoin no pudo mantener el avance por encima de $90.000 tras el pico breve del lunes. El precio retrocedió a $87.200, sugiriendo que la resistencia en el nivel psicológico sigue firme a pesar del aumento de la actividad de los perpetuos.
La relación put/call actualmente es de 0,37, lo que significa que los contratos long están expirando significativamente más que los short. Max pain, el strike donde ocurren la mayoría de pérdidas, está actualmente en $96.000 según Coinglass. Una brecha de $7.500 hacia el max pain sugiere que apuestas alcistas en strikes más altos fueron demasiado optimistas y tendrán pérdidas si los precios spot no suben antes del viernes.
La volatilidad del mercado podría aumentar esta semana debido al masivo vencimiento de opciones de Bitcoin de fin de año el 26 de diciembre. Más de $23 mil millones en valor nocional de contratos de opciones expirarán, uno de los mayores eventos de este tipo registrados.
Los vencimientos de fin de trimestre y fin de año generalmente superan eventos semanales o mensuales regulares. Los calls se concentran alrededor de los strikes $100.000 y $120.000, mientras que los puts se concentran cerca de $85.000, según datos de Deribit.
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