En Son Monad Fiyat Analizi

Detaylı İnceleme

1. USD1 Entegrasyonu (Olumlu Etki)

Genel Bakış: Monad, 19 Aralık’ta World Liberty Financial tarafından çıkarılan USD1 adlı ABD doları sabitli stablecoini ekledi. Bu sayede düşük volatiliteye sahip işlem çiftleri, getiri çiftçiliği ve sınır ötesi ödemeler mümkün hale geldi.
Ne Anlama Geliyor: USD1, Monad’ın likidite parçalanması sorununu çözüyor; bu sorun DeFi benimsenmesinde önemli bir engeldi. WLFI’nin kurumsal desteği, stablecoin’e güven katıyor ve geleneksel finans (TradFi) yatırımcılarını çekebilir. MON, USD1 işlemlerinde kullanılan ana gaz tokeni olarak değer kazanıyor.
Takip Edilecek: USD1’in benimsenme oranı – şu anda Monad üzerinde yaklaşık 123 milyon dolar piyasa değeri bulunuyor.

2. Cross-Chain Büyüme (Karışık Etki)

Genel Bakış: aPriori, 19 Aralık’ta Chainlink’in CCIP protokolünü entegre ederek Monad tabanlı uygulamalar (örneğin Swapr) için güvenli zincirler arası takas ve veri akışı sağladı. Swapr’ın işlem hacmi 15 milyon doları geçti.
Ne Anlama Geliyor: Bu entegrasyon Monad’ın farklı blok zincirleriyle uyumluluğunu artırsa da, Solana ve Ethereum L2 gibi rakip Layer 1’ler zincirler arası toplam kilitli değer (TVL) açısından önde. Spot ve vadeli işlem hacimleri arasındaki 0,2 oranı, piyasanın daha çok spekülatif işlem yaptığını gösteriyor.

3. Teknik Geri Dönüş (Nötr)

Genel Bakış: MON’un 14 günlük RSI değeri 40,13 ile aşırı satım bölgesinden çıktı ve fiyat 7 günlük hareketli ortalamayı (0,0200 dolar) yeniden test etti. Ancak kritik 0,0184 dolar destek seviyesinin altında kalmaya devam ediyor.
Ne Anlama Geliyor: 19 Aralık’ta MON’un tüm zamanların en düşük seviyesi olan 0,016 dolara gerilemesi sonrası kısa pozisyon kapatma hareketi ralliyi destekledi. 24 saatlik işlem hacmi oranı (0,76) likiditenin düşük olduğunu gösteriyor; %10’luk fiyat hareketi için sadece yaklaşık 15 milyon dolar işlem hacmi yeterli oluyor.

Sonuç

Monad’ın yükselişi, USD1 ve Chainlink gibi stratejik ekosistem geliştirmeleri ile staking kaynaklı arz şokunun bir sonucu. Ancak bu yükselişin sürdürülebilirliği, düşüş trendinin tersine dönmesine bağlı.
Önemli Takip Noktası: MON, altcoin hakimiyetinin %28,94 olduğu ortamda 0,0184 dolar pivot seviyesinin üzerinde kalabilecek mi? Swapr’ın TVL’si ve USD1’in teminat kanıtları yakından izlenmeli.

Detaylı İnceleme

1. Staking Başlangıcı Beklentileri Karşılamadı (Negatif Etki)

Genel Bakış: Bybit, 11 Aralık’ta MON staking hizmetini açtı ancak değişken ve açıklanmayan APR oranları ile kilitleme avantajlarının olmaması alım talebini artırmadı. Bybit verilerine göre toplam arzın sadece %10’u, yani 10,83 milyar MON staking’e katıldı.

Anlamı: Staking genellikle fiyatları destekler çünkü dolaşımdaki arz azalır. Ancak MON’un toplam 100 milyar arzı, arzın seyrelmesi endişesi yaratıyor. Son 24 saatteki işlem hacmi (141 milyon dolar) staking’deki değeri aştığı için alım yapanlar, staking yapanların talebini gölgede bırakabiliyor.

Takip Edilmesi Gereken: Bybit’in APR oranlarını nasıl güncelleyeceği önemli. %10’un üzerinde kalıcı oranlar fiyatların istikrar kazanmasına yardımcı olabilir.

2. Teknik Destek Seviyesinin Kırılması (Negatif Etki)

Genel Bakış: MON, kritik pivot noktası olan 0,01956 doların ve 7 günlük hareketli ortalama 0,02209 doların altına düştü, bu da stop-loss emirlerinin tetiklenmesine yol açtı. RSI(7) değeri 28,28 ile aşırı satış bölgesinde, ancak henüz net bir dönüş sinyali yok.

Anlamı: Yatırımcılar, MON’un 0,015 dolar civarındaki tüm zamanların en düşük seviyesine doğru daha fazla düşüş ihtimalini fiyatlıyor. 24 saatlik işlem hacmi oranı 0,764 ile yüksek bir satış baskısı ve panik satışları yaşandığını gösteriyor.

Önemli Seviye: Fiyatın 0,020 doların üzerinde kapanış yapması rahatlama sinyali olabilir; aksi halde 0,015 dolar seviyesi test edilebilir.

3. Altcoinlerde Likidasyon Döngüsü (Karışık Etki)

Genel Bakış: Bitcoin hakimiyeti %59,25’e yükseldi (24 saatte %0,46 artış) ve 70,64 milyon dolarlık BTC likidasyonları, marj çağrısı nedeniyle altcoin satışlarını tetikledi. MON’un %8,53’lük düşüşü, ortalama altcoin düşüşü olan %5,2’nin üzerinde gerçekleşti.

Anlamı: MON’un Bitcoin’e karşı beta katsayısı (1,64x) yüksek, bu da piyasa stresinde satışların daha fazla artmasına neden oluyor. Ancak BTC 40.000 doların üzerinde istikrar kazanırsa bu korelasyon tersine dönebilir.

Sonuç

MON’daki düşüş, proje özelindeki staking beklentilerinin karşılanmaması ve genel makroekonomik altcoin çıkışlarının birleşiminden kaynaklanıyor. Aşırı satış koşulları kısa vadede toparlanma sinyali verse de, kalıcı bir iyileşme için Bitcoin’in istikrar kazanması ve MON’un kullanım alanlarını artıracak (örneğin ana ağ güncellemeleri, borsa ortaklıkları gibi) net gelişmeler gerekiyor.

Önemli Takip Noktası: BTC 50.000 doları test ederken MON 0,015 dolar desteğini koruyabilir mi? Fonlama oranlarının +%0,0025’e düşmesiyle birlikte kısa pozisyon kapatma (short squeeze) potansiyeli için türev verileri izlenmeli.