Viimeisin Bitcoin (BTC) hinta-analyysi

Tarkempi katsaus

1. ETF-rahastojen ulosvirtaukset ja vivutettujen positioiden purkautuminen

Yhdysvaltalaisten spot-Bitcoin-ETF-rahastojen nettomääräiset ulosvirtaukset olivat torstain ja perjantain aikana noin 773,5 miljoonaa dollaria. Tämä kumosi aiemman viikon aikana kertyneet sijoitukset. Samaan aikaan Bitcoinin pitkistä positioista realisoitiin 24 tunnissa yli 51,66 miljoonan dollarin edestä tappioita. Määrä oli 193 % suurempi kuin edellisenä päivänä. Sijoitusten vetäytyminen ja vivutettujen positioiden pakkomyynti voimistivat yhdessä kurssilaskua.

Mitä tämä tarkoittaa: Markkinoilla on konkreettista myyntipainetta sekä säänneltyjen sijoitustuotteiden kautta että liikaa velkavipua käyttävien kaupankävijöiden keskuudessa.

Mitä seurata: Kääntyvätkö ETF-rahastojen sijoitusvirrat jälleen positiivisiksi keskuspankin päätöksen jälkeen? Se voisi viitata kysynnän elpymiseen.

2. Sijoittajien yleinen varovaisuus

Bitcoinin kurssilasku osui samaan aikaan teknologiaosakkeiden myynnin kanssa, kuten HashKey-tutkija Tim Sun huomautti. CMC Fear & Greed -indeksin lukema on nyt neutraali 43, kun se oli viime kuussa ahneuteen viittaavilla tasoilla. Tämä kertoo sijoittajien varovaisuudesta ennen keskuspankin kokousta ja Yhdysvaltojen taloustietojen julkaisua.

Mitä tämä tarkoittaa: Bitcoin käyttäytyy nyt riskipitoisen sijoituskohteen tavoin ja liikkuu perinteisten markkinoiden mukana, kun korkojen ja talouskasvun näkymiin liittyy epävarmuutta.

3. Lähiajan markkinanäkymät

Lähiajan tärkein markkinoihin vaikuttava tapahtuma on Yhdysvaltain keskuspankin korkopäätös 28. lokakuuta. Markkinoilla odotetaan yleisesti korkojen pysyvän ennallaan, mutta keskuspankin päätöksen yhteydessä antamat viestit vaikuttavat sijoittajien riskinottohalukkuuteen. Teknisen analyysin perusteella Bitcoin testaa nyt tärkeää 79 000–80 000 dollarin tukialuetta. 50 päivän eksponentiaalinen liukuva keskiarvo toimii vastuksena noin 80 787 dollarissa. Tämä keskiarvo painottaa tuoreempia hintatietoja enemmän kuin vanhempia.

Mitä tämä tarkoittaa: Kurssin suunta on laskuvoittoinen, jos se pysyy 50 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon alapuolella. Jos yli 79 000 dollarin taso pitää, kurssi voi pysyä noin 79 000–82 000 dollarin vaihteluvälissä.

Mitä seurata: Päivätason päätös alle 79 000 dollarin voi johtaa uusiin pakkomyynteihin ja kurssin laskuun kohti seuraavaa merkittävää tukitasoa, noin 75 000 dollaria.

Yhteenveto

Markkinanäkymä: Neutraali, mutta laskupaineinen

Kurssia painavat ETF-rahastoihin liittyvä myynti ja sijoittajien varovaisuus yleisen taloustilanteen suhteen. Yli 79 000 dollarin tason pysyminen on tärkeää, jotta kurssi ei laskisi lisää.

Seurattava asia: Tarkkaile spot-ETF-rahastojen sijoitusvirtoja 28.–29. lokakuuta. Niistä voi nähdä, tasaantuvatko suursijoittajien näkemykset keskuspankin ilmoituksen jälkeen.

Tarkempi katsaus

1. Short squeeze kiihdytti nousua

Johdannaismarkkinoiden likvidointien ketju vahvisti Bitcoinin nousua. Viimeisen vuorokauden aikana likvidoitiin 283 miljoonan dollarin arvosta vivutettuja positioita, joista 208 miljoonaa dollaria oli lyhyitä positioita (TradingView). Tappiollisia positioitaan sulkevat sijoittajat joutuivat ostamaan, mikä kiihdytti kurssin nousua.

Mitä tämä tarkoittaa: Kurssinousua vauhditti myös se, että monet sijoittajat olivat asettuneet samaan suuntaan eli odottivat kurssin laskevan. Vivutetulla kaupankäynnillä tehdyt positiot voivat voimistaa kurssiliikkeitä ja lisätä heiluntaa.

Mitä seurata: Avoinna olevien positioiden kokonaismäärän jatkuva lasku kertoisi vivutettujen positioiden purkamisesta ja siitä, että short squeezestä johtuvien äkillisten kurssiliikkeiden riski pienenee.

2. Koko markkinan liike ja teknologiayhtiöiden tunnelmat

Bitcoinin nousu seurasi koko kryptomarkkinoiden markkina-arvon 2,24 prosentin kasvua. Markkinoiden laajempaa nousua vauhditti teknologia- ja tekoälyosakkeiden elpyminen, jota tukivat suurten yhtiöiden vahvat tulosnäkymät (TradingView).

Mitä tämä tarkoittaa: Bitcoin liikkui teknologiaosakkeiden tavoin, kun sijoittajien riskinottohalukkuus kasvoi. Nousu ei edellyttänyt Bitcoin-kohtaista uutista tai muuta erityistä syytä.

Mitä seurata: Nasdaqin ja S&P 500 -indeksin kehitystä, sillä kryptomarkkinoiden tunnelmat seuraavat edelleen laajempaa markkinakehitystä ja siihen liittyviä talousnäkymiä.

3. Lyhyen aikavälin näkymä

Bitcoinin tekninen kehitys vahvistui lyhyellä aikavälillä, kun kurssi nousi yli 84 200 dollarin tason. Kauppias Ardi oli tunnistanut tämän tärkeäksi tasoksi paikallisen laskutrendin murtumiselle. Seuraava merkittävä markkinoihin vaikuttava tapahtuma on Federal Open Market Committeen kokous 27.–28. lokakuuta.

Mitä tämä tarkoittaa: Yli 84 200 dollarin kurssi antaa varovaisen myönteisen signaalin, mutta sen kestävyys ennen Fedin korkopäätöstä on tärkeää.

Mitä seurata: Päätöskurssia yli 85 000 dollarin. Se voisi avata tien kohti syyskuun huippua, joka on noin 87 400 dollaria. Jos kurssi laskee alle 83 550 dollarin, joka vastaa 50 prosentin Fibonacci-retracement-tasoa, se olisi merkki heikkoudesta.

Yhteenveto

Markkinanäkymä: Varovaisen myönteinen

Short squeeze ja laajemman markkinan myönteinen kehitys nostivat Bitcoinin kurssia. Nousu tapahtuu kuitenkin edelleen laajemman vaihteluvälin sisällä.

Seurattava asia: Kääntyvätkö Bitcoinin spot-ETF-rahastojen sijoitusvirrat jälleen positiivisiksi tiistain maltillisen 23,2 miljoonan dollarin nettomääräisen sisäänvirtauksen jälkeen? Positiiviset sijoitusvirrat voisivat tukea teknistä murtautumista.