Viimeisin Bitcoin (BTC) hinta-analyysi

Tarkempi katsaus

1. Makrotalouden parantama markkinatunnelma

Bitcoinin nousu heijastaa laajemman markkinan vahvistumista, jota vauhditti muutos makrotaloutta koskevissa odotuksissa. Yhdysvaltain syyskuun työllisyysraportin mukaan uusia työpaikkoja syntyi vain 29 000. Tämän jälkeen markkinoiden arvio todennäköisyydestä, että Fed nostaisi korkoja lokakuussa, laski 70 prosentista 14 prosenttiin (SoSoValue). Tämä kevensi riskisijoituksiin kohdistuvaa painetta ja tuki kryptomarkkinoita.

Mitä tämä tarkoittaa: Nousu ei johtunut erityisesti Bitcoinista, vaan laajemmasta markkinanoususta. Taustalla olivat odotukset siitä, että rahoitusolot pysyvät aiempaa suotuisampina.

Seurattavaa: Lokakuun 14. päivänä julkaistava kuluttajahintaindeksi (CPI) näyttää, kestävätkö nämä myönteiset korko-odotukset.

2. Institutionaalisten sijoittajien tuki

Institutionaalisten sijoittajien toiminta ei ollut nousun tärkein ajuri, mutta se tuki markkinaa. Yhdysvaltain spot-Bitcoin-ETF-rahastoihin virtasi 1. lokakuuta nettomääräisesti 102,7 miljoonaa dollaria (Decrypt). Lisäksi SEC hyväksyi Cboe BZX:n sääntömuutoksen, joka mahdollistaa kolminkertaisella vivulla toimivien Bitcoin- ja Ether-futuuri-ETF-rahastojen listauksen. Tämä sääntelyyn liittyvä askel vahvistaa markkinoiden luottamusta (Cryptoslate).

Mitä tämä tarkoittaa: Institutionaalista kysyntää on yhä. Se voi tukea hintoja etenkin silloin, kun kaupankäynti on viikonloppuisin tavallista hiljaisempaa.

3. Lähiajan markkinanäkymät

Teknisen analyysin perusteella Bitcoinin kurssi liikkuu sivusuunnassa suuren vastustason alapuolella. Lähin merkittävä vastusalue on 87 000–87 500 dollaria, joka on pysäyttänyt nousuja useita kertoja tänä vuonna. Seitsemän päivän RSI-lukema 71,8 viittaa siihen, että kurssi voi olla lyhyellä aikavälillä yliostettu. Toisaalta hinta on pysynyt tärkeiden liukuvien keskiarvojen yläpuolella. Esimerkiksi 30 päivän yksinkertainen liukuva keskiarvo (SMA) on 84 939 dollaria, mikä tukee edelleen myönteistä kehityskuvaa.

Mitä tämä tarkoittaa: Lähiajan näkymät ovat varovaisen myönteiset, mutta nousun jatkuminen edellyttää tärkeän vastustason ylittämistä.

Seurattavaa: Selvä päiväkohtainen päätöskurssi yli 87 500 dollarin vahvistaisi nousun jatkumista. Lasku alle 83 000 dollarin tukitason puolestaan heikentäisi nykyistä nousutrendiä.

Yhteenveto

Markkinanäkymä: Varovaisen myönteinen

Bitcoinin maltillinen nousu heijastaa riskisijoitusten elpymistä, jota tukevat maltillisemmat korko-odotukset. Institutionaalisten sijoittajien virrat tarjoavat lisätukea. Kehitys on edelleen myönteistä, mutta kurssi on nyt koetuksella tärkeän teknisen vastustason tuntumassa.

Seurattavaa: Riittääkö Bitcoinin kaupankäyntivolyymi nostamaan kurssin selvästi 87 000 dollarin vastustason yläpuolelle, vai torjuuko vastus nousun ja jääkö kurssi liikkumaan sivusuunnassa ennen lokakuun tärkeitä makrotaloustietoja?

Tarkempi katsaus

1. Makrotaloudesta johtuva markkinoiden heikkous

Bitcoinin 1,81 prosentin lasku vastaa lähes koko kryptomarkkinoiden 1,76 prosentin pudotusta. Tämä viittaa siihen, että Bitcoin seurasi laajempaa markkinaliikettä eikä laskenut jonkin vain siihen liittyvän syyn vuoksi. Bitcoinin ja kullan välinen 24 tunnin korrelaatio oli vahva (0,83589). Tämä viittaa siihen, että liikkeeseen ovat voineet vaikuttaa yhteiset makrotaloudelliset tekijät, kuten valtionlainojen korkojen muutokset tai dollarin vahvistuminen.

Mitä tämä tarkoittaa: Myyntipaine liittyi laajempaan riskien vähentämiseen kryptomarkkinoilla ja muiden samaan suuntaan liikkuvien sijoituskohteiden markkinoilla. Kyse ei välttämättä ollut Bitcoinia koskevasta yksittäisestä ongelmasta.

Seuraa tätä: Yhdysvalloista julkaistavat taloustiedot, kuten syyskuun kuluttajahintaindeksi, joka julkaistaan 14. lokakuuta. Tiedot voivat vaikuttaa markkinoiden makrotalousnäkemyksiin.

2. Hinta ei pysynyt vastustason yläpuolella, ja ETF-kysyntä hidastui

Bitcoin ei onnistunut pysymään 86 500 dollarin yläpuolella. Analyytikot ovat pitäneet tätä tasoa tärkeänä esteenä hinnan nousulle. Samaan aikaan yhdysvaltalaisten Bitcoin-spot-ETF-rahastojen sijoitusvirrat ovat hidastuneet selvästi. Nettomääräiset sijoitukset olivat huipussaan 999 miljoonaa dollaria 21. syyskuuta. Syyskuun 30. päivänä rahastoista virtasi kuitenkin ulos 148,7 miljoonaa dollaria. Tämä voi olla merkki institutionaalisten sijoittajien kysynnän hiipumisesta.

Mitä tämä tarkoittaa: Myyntitarjontaa oli paljon 86 500 dollarin tuntumassa, eikä ostajia ollut riittävästi nostamaan hintaa tämän tason yläpuolelle. Siksi hinta laski.

Seuraa tätä: Seuraavia ETF-sijoitusvirtoja. Niistä nähdään, vakautuuko kysyntä vai jatkuuko varojen ulosvirtaus.

3. Lyhyen aikavälin markkinanäkymä

Bitcoin on nyt lähellä tärkeää, 84 012 dollarin Fibonacci-tukitasoa. Seuraavaksi markkinoilla seurataan, riittääkö ostokysyntä pitämään hinnan tämän tason yläpuolella. Jos tuki kestää, hinta voi liikkua 84 012 ja 86 500 dollarin välillä. ETF-rahastojen sijoitusvirrat ovat lähiajan tärkeä seurattava tekijä. Uudet ulosvirtaukset voivat painaa hinnan tuen alapuolelle ja kohti seuraavaa merkittävää tasoa, 82 362 dollaria. Tämä on neljän tunnin kaavion Bollingerin nauhojen mukainen tukitaso.

Mitä tämä tarkoittaa: Lyhyen aikavälin kehitys on neutraali tai lievästi laskeva. Suuntaa selventää se, pysyykö hinta tuen yläpuolella vai laskeeko se sen alle.

Seuraa tätä: Päivän päätöskurssia. Päätös alle 84 012 dollarin voisi vahvistaa laskusuuntaa, kun taas nousu takaisin yli 86 500 dollarin voisi kumota lähiajan laskunäkymän.

Yhteenveto

Markkinanäkymä: neutraali tai laskupaineinen

Bitcoinin hinnanlasku kuvastaa makrotalouden muutoksille herkkää markkinaa, joka pitää taukoa vahvan kolmannen vuosineljänneksen jälkeen. Nyt huomio kohdistuu tekniseen kehitykseen ja ETF-rahastojen sijoitusvirtoihin.

Tärkeä kysymys: Pystyykö Bitcoin pitämään 84 012 dollarin tukitason seuraavien 24–48 tunnin aikana, vai johtaako ETF-kysynnän hidastuminen syvempään laskuun kohti 82 362 dollaria?