Viimeisin Bitcoin (BTC) hinta-analyysi

Tarkempi katsaus

1. Koko markkinan yhteinen nousu

Yleiskuva: Bitcoinin 0,78 prosentin nousu vastaa lähes täsmälleen koko kryptomarkkinoiden markkina-arvon 0,77 prosentin kasvua. Tämä viittaa siihen, ettei nousun taustalla ollut yksittäinen Bitcoiniin liittyvä uutinen, vaan markkinoille virtasi pääomaa laajemmin. Aineistossa ei näy selvää makrotaloudellista syytä.

Mitä tämä tarkoittaa: Hintakehitys viittaa siihen, että sijoittajat ovat siirtäneet pääomaa kryptomarkkinoille yleisesti. Bitcoin toimii usein niiden likvidinä ankkurina eli valuuttana, jolla käydään paljon kauppaa.

Seuraa tätä: Jos Bitcoinin kehitys alkaa poiketa selvästi koko markkinan kehityksestä, se voi kertoa siitä, että juuri Bitcoiniin liittyvät tekijät ovat nousseet tärkeämmiksi.

2. Lyhyeksi myyjien positioiden likvidointien ketjureaktio

Yleiskuva: Tietojen mukaan viimeisimmän tunnin aikana likvidoitiin kryptomarkkinoilla positioita yli 40 miljoonan dollarin edestä. Näistä 98 % oli lyhyeksi myyjien positioita. Bitcoinin osalta 24 tunnin aikana likvidoitujen positioiden arvo kasvoi yli 520 % ja nousi 23,68 miljoonaan dollariin (TokenPost).

Mitä tämä tarkoittaa: Kun lyhyeksi myyjien positioita suljetaan väkisin, markkinoilla syntyy ostotoimeksiantoja. Tämä lisäsi ostovoimaa ja vauhditti nousua, vaikka kyse oli teknisestä markkinailmiöstä eikä esimerkiksi uudesta perustavanlaatuisesta syystä.

3. Lähiajan markkinanäkymä

Yleiskuva: Teknisen analyysin perusteella Bitcoin kohtaa lähiajan vastustason 83 900–84 200 dollarissa. Selvä päätöskurssi yli 84 200 dollarin voisi avata tien kohti 84 800 dollarin Fibonacci-laajennustasoa. Keskeinen tukialue on 83 000–83 300 dollaria. Jos hinta putoaa alle 82 500 dollarin, nousua tukeva hintarakenne heikkenisi ja hinta voisi testata uudelleen 81 500 dollarin tasoa.

Mitä tämä tarkoittaa: Markkina on tärkeässä käännekohdassa: hinta voi joko murtautua vastustason läpi tai kääntyä laskuun.

Seuraa tätä: Yhdysvaltojen Bitcoin-ETF-rahastojen spot-markkinavirtoja 11. lokakuuta. Jos edellisen viikon 681 miljoonan dollarin ulosvirtaus kääntyy sisäänvirtaukseksi, se voisi tukea vastustason ylitystä.

Yhteenveto

Markkinanäkymä: Neutraali vastustason lähellä

Viimeisten 24 tunnin nousu näyttää johtuvan koko markkinan yleisestä liikkeestä ja johdannaismarkkinoilla tapahtuneesta lyhyeksi myyjien positioiden pakkosulkemisesta, ei yksittäisestä perustavanlaatuisesta uutisesta. Bitcoin testaa nyt tärkeää teknistä vastustasoa.

Seuraa tätä: Pystyykö Bitcoin sulkemaan päivän yli 84 200 dollarissa kasvavan kaupankäyntivolyymin tukemana, vai hylätäänkö hinta ja palautuuko se viimeaikaiseen vaihteluväliinsä?

Tarkempi katsaus

1. Keskuspankin tiukka linja ja öljyn hinnan nousu heikentävät riskinottohalua

Yleiskatsaus: Yhdysvaltain keskuspankin syyskuun kokouksen 7. lokakuuta julkaistuista pöytäkirjoista kävi ilmi, että useimpien viranomaisten mielestä uusi koronnosto tänä vuonna olisi ”todennäköisesti aiheellinen” (Yahoo Finance). Samaan aikaan Brent-raakaöljyn hinta nousi kohti 100 dollaria barrelilta geopoliittisten jännitteiden vuoksi. Öljyn kallistuminen lisäsi inflaatiohuolia ja painoi sellaisia sijoituksia kuin Bitcoin, joista ei makseta korkoa. Näiden kahden taloustekijän yhteisvaikutus sai sijoittajat välttämään riskejä laajasti.

Mitä tämä tarkoittaa: Bitcoin käyttäytyy riskipitoisen sijoituksen tavoin. Sen hintaan vaikuttavat esimerkiksi korkotaso ja energian hinta, jotka ohjaavat myös perinteisiä markkinoita.

Mitä seurata: Yhdysvaltojen syyskuun inflaatiolukuja, jotka julkaistaan 14. lokakuuta, sekä mahdollisia muutoksia markkinoiden korko-odotuksissa.

2. ETF-rahastojen ulosvirtaukset ja velkarahoitteisten sijoitusten pakkosulkemiset voimistavat laskua

Yleiskatsaus: Yhdysvaltalaisista Bitcoin-spot-ETF-rahastoista virtasi ulos 484,9 miljoonaa dollaria. Se oli suurin yhden päivän ulosvirtaus sitten 25. kesäkuuta (Decrypt) ja kumosi tuoretta kysyntää institutionaalisten sijoittajien taholta. Myyntipainetta lisäsi johdannaismarkkinoiden likvidaatioaalto: yli 90 % pakkosulkemisista, joiden yhteisarvo oli 221,52 miljoonaa dollaria, koski Bitcoinin hinnannousuun panostaneita positioita. Tämä kiihdytti myyntiä entisestään.

Mitä tämä tarkoittaa: Laskua voimistivat sekä institutionaalisten sijoittajien voittojen kotiuttaminen että liian suurella velkavivulla tehtyjen nousupanostusten automaattinen purkaminen.

Mitä seurata: Tasaantuvatko ETF-rahastojen rahavirrat ja jatkaako avoimien johdannaispositioiden määrä laskuaan, mikä voisi kertoa velkavivun purkautumisen jatkuvan.

3. Lähiajan markkinanäkymä

Yleiskatsaus: Bitcoinin lähin testi on 81 000–81 250 dollarin tukialue, jolle on kertynyt suuria ostotarjouksia Binance-pörssissä (Cryptoslate). Jos Bitcoin nousee takaisin yli 83 000 dollarin ja pysyy siellä, laskupaine voi hellittää. Seuraava tärkeä taloustapahtuma on Yhdysvaltain keskuspankin kokous 27.–28. lokakuuta. Jos hinta putoaa selvästi alle 81 000 dollarin, se voi laskea kohti seuraavaa merkittävää tuki- ja likvidaatioaluetta noin 75 000 dollarissa.

Mitä tämä tarkoittaa: Alle 83 000 dollarin hintatasolla markkinan suunta on laskupainotteinen. Jos nykyinen hintataso kuitenkin pitää, Bitcoinin hinta voi jäädä liikkumaan rajatulle vaihteluvälille.

Mitä seurata: Päivän päätöskurssia alle 81 000 dollarin. Se voisi laukaista lisää tappioiden rajoittamiseen asetettujen toimeksiantojen myyntejä ja viedä hinnan testaamaan 75 000 dollarin tasoa.

Yhteenveto

Markkinanäkymä: Laskupaine jatkuu

Keskuspankin tiukempi rahapolitiikka, öljyn hinnan nousu ja institutionaalisten sijoittajien rahavirtojen kääntyminen ulos ovat heikentäneet lähiajan näkymiä. Pitkän aikavälin nousutrendi on yhä voimassa, mutta markkina sopeutuu nyt näihin talouden vastatuuliin.

Seurattava kysymys: Pystyykö Bitcoin pitämään 81 000 dollarin tukitason seuraavien 48 tunnin aikana, vai avaako sen alittaminen tien kohti 75 000 dollaria?