Viimeisin Bitcoin (BTC) hinta-analyysi

Tarkempi katsaus

1. Kurssi ei päässyt vastustason yli, ja ETF-sijoitusvirrat olivat ristiriitaisia

Bitcoinin nousu pysähtyi 80 500–80 800 dollarin vastusalueelle, minkä jälkeen kurssi laski. Myös institutionaalisten sijoittajien ristiriitaiset toimet vaikuttivat markkinoihin: Fidelityn FBTC-rahastoon virtasi 4. marraskuuta 236,7 miljoonaa dollaria, mutta BlackRockin IBIT-rahastosta virtasi ulos 201,2 miljoonaa dollaria (Farside Investors). Sijoitusvirrat olivat yhteensä positiiviset, mutta ne eivät riittäneet pitämään nousua yllä myyntipaineen keskellä.

Mitä tämä tarkoittaa: Institutionaaliset sijoittajat eivät osta yhtenäisesti niin paljon, että kurssi nousisi selvästi. Siksi osa sijoittajista kotiuttaa voittojaan lyhyellä aikavälillä.

Seuraa tätä: Jos kurssi sulkeutuu useana päivänä peräkkäin 30 päivän yksinkertaisen liukuvan keskiarvon yläpuolella (81 076 dollarissa), se voi viitata nousun jatkumiseen.

2. Kryptomarkkinoiden heikkous ja talouden vastatuuli

Koko kryptomarkkinoiden yhteenlaskettu markkina-arvo laski 1,32 % vuorokaudessa, ja Bitcoin menestyi tätä vertailulukua heikommin. Lasku osui samaan aikaan odotettua vahvempien Yhdysvaltojen työttömyyskorvaushakemustietojen kanssa. Hakemuksia oli 189 000, mikä on vähiten 57 vuoteen ja hillitsi odotuksia Federal Reserven lähiajan koronlaskuista (Crypto.news). Vahvat talousluvut voivat heikentää sellaisten sijoituskohteiden näkymiä, joiden arvo riippuu paljon rahoituksen saatavuudesta, kuten kryptovaluuttojen.

Mitä tämä tarkoittaa: Taloushuolet painavat markkinoita pörssinoteerattujen rahastojen myönteisistä sijoitusvirroista huolimatta, joten ostajat ovat varovaisia.

3. Lähiajan näkymät

Lähiajan tärkein markkinatapahtuma on 6. marraskuuta julkaistava Yhdysvaltojen lokakuun työllisyysraportti. Vahvat työllisyysluvut voivat heikentää odotuksia koronlaskuista entisestään ja painaa hintoja. Teknisen analyysin kannalta tärkeä tukitaso on Fibonacci-palautumistaso 77 989 dollarissa. Jos kurssi pysyy sen yläpuolella, se voi yrittää uudelleen 80 000 dollarin tason ylittämistä. Jos kurssi laskee tuen alle, seuraava mahdollinen tavoite on viimeaikainen pohja, 75 600 dollaria.

Mitä tämä tarkoittaa: Suunta on neutraali tai hieman laskeva, ja kurssi liikkuu toistaiseksi rajatulla vaihteluvälillä. Selkeä läpimurto kumpaan tahansa suuntaan puuttuu.

Seuraa tätä: Miten kurssi reagoi 77 989 dollarin tukitasoon ja työllisyysraporttiin. Ne voivat auttaa arvioimaan, mihin suuntaan markkina on menossa.

Yhteenveto

Markkinanäkymä: neutraali vaihteluväli

Bitcoin hakee suuntaa sen jälkeen, kun kurssi ei päässyt tärkeän vastustason yläpuolelle. Markkinoilla vaikuttavat yhtä aikaa pörssinoteerattujen rahastojen kysyntä ja talouteen liittyvät huolet.

Tärkein seurattava asia: Pysyykö 77 989 dollarin tukitaso, kun Yhdysvaltojen työllisyysraportti julkaistaan? Tason alittaminen voi johtaa uuteen laskuun kohti 75 600 dollaria.

Tarkempi katsaus

1. Helpotusralli vaalien jälkeen

Yleiskatsaus: Bitcoinin nousu on linjassa perinteisten riskipitoisten sijoituskohteiden, kuten S&P 500 -indeksin, elpymisen kanssa. Demokraattien varmistunut määräysvalta kongressissa oli markkinoiden odotuksissa, joten välittömän poliittisen epävarmuuden väistyminen sai aikaan ilmiön, jota kuvataan usein sanoin ”myy huhun perusteella, osta uutisen jälkeen”. Analyytikot arvioivat, että vaalitulos loi tilaa helpotusrallille uuden laskun sijaan (Yahoo Finance).

Mitä tämä tarkoittaa: Bitcoin käyttäytyi enemmän makrotalouden kehitykselle herkkänä riskipitoisena sijoituskohteena kuin itsenäisenä ilmiönä. Sen suunta seurasi markkinoiden yleistä tunnelmaa.

Seurattavaa: Jatkuuko Bitcoinin vahva yhteys osakeindekseihin, ja mitä Yhdysvaltain lokakuun työllisyysraportti kertoo 6. marraskuuta?

2. Vipupositioiden purkautuminen ja tekninen palautuminen

Yleiskatsaus: Johdannaismarkkinat voimistivat liikettä. Bitcoin-positioita likvidoitiin 153,76 miljoonan dollarin arvosta 24 tunnin aikana, mikä oli 43,21 % enemmän kuin aiemmin. Hinta laski ensin 75 700 dollariin, lähelle keskeistä 78,6 prosentin Fibonacci-korjaustasoa (76 268,98 dollaria). Tämä käynnisti pitkien positioiden pakkomyyntejä, minkä jälkeen hinnan palautuminen pakotti lyhyitä positioita sulkeutumaan. RSI-indikaattori toipui voimakkaasti ylimyydyiltä tasoilta, mikä vahvisti kuvaa momentumin paranemisesta.

Mitä tämä tarkoittaa: Suuri vipuvaikutus aiheutti voimakkaita ja nopeita hinnanvaihteluita. Merkittävän teknisen tukitason pitäminen tarjosi kuitenkin pohjan palautumiselle.

Seurattavaa: Vahvistaako jatkuva ostovolyymi palautumista, vai johtuuko nousu pääasiassa lyhyiden positioiden sulkemisesta?

3. Lähiajan markkinanäkymät

Yleiskatsaus: Seuraava suunta riippuu pitkälti siitä, pystyykö Bitcoin nousemaan takaisin 80 000 dollarin yläpuolelle. Vastustasoja on 78 623 dollarissa (viimeaikainen huippu) ja 81 300 dollarissa. Tukitasot ovat 77 125 dollarissa (Fibonacci-taso 50 %) ja 76 300 dollarissa. Keskeinen ajuri ovat yhdysvaltalaisten Bitcoin-spot-ETF-rahastojen pääomavirrat: niistä poistui nettomääräisesti 1,16 miljardia dollaria kolmen kaupankäyntipäivän aikana 3. marraskuuta päättyneellä jaksolla. Jotta nousunäkymä vahvistuisi, ulosvirtojen pitäisi tasaantua.

Mitä tämä tarkoittaa: Markkinoilla nähdään palautumisliike korjausvaiheen aikana, mutta Bitcoinin hinta pysyy edelleen laajemman vaihteluvälin sisällä ja alle 80 000 dollarin.

Seurattavaa: Kääntyvätkö ETF-rahastojen päivittäiset nettovirrat positiivisiksi? Se voisi kertoa institutionaalisen kysynnän elpymisestä.

Yhteenveto

Markkinanäkymä: Varovaisen myönteinen

Palautumista tukevat makrotalouden myötätuulet ja tekniset tekijät. Nousun jatkuminen edellyttää kuitenkin uusia ostoja ja ETF-rahastojen ulosvirtojen päättymistä.

Keskeinen seurattava asia: Pysyykö Bitcoin 77 125 dollarin yläpuolella, ja kirjataanko seuraavan 48 tunnin aikana ETF-rahastoihin neutraali tai positiivinen nettovirta?