Viimeisin Bitcoin (BTC) hinta-analyysi

Tarkempi katsaus

1. Makrotalouden aiheuttama varovaisuus

Laevitasin analyytikon mukaan Bitcoin liikkui kuin ”korkean betan teknologiaosake” ja seurasi Yhdysvaltain osakemarkkinoita laskuun. Laevitas Nasdaq Composite -indeksi laski 2,6 % lokakuun 22. päivänä. Se oli indeksin heikoin pörssipäivä sitten kesäkuun. Laskua vauhdittivat teknologiajättien, kuten Metan ja Nvidian, pettymyksiä aiheuttaneet tulokset sekä Lähi-idän kiristyneet jännitteet. Tämä heikensi sijoittajien halua ottaa riskejä eri markkinoilla.

Mitä tämä tarkoittaa: Bitcoinin lyhyen aikavälin kurssikehitys seuraa edelleen vahvasti perinteisten markkinoiden tunnelmaa, etenkin teknologiaosakkeita.

Seuraa: Lokakuun 23. päivänä julkaistavat S&P Globalin Yhdysvaltain teollisuuden PMI-pika-arviot voivat vaikuttaa talouskasvua ja mahdollisia koronalennuksia koskeviin odotuksiin.

2. ETF-rahastojen ulosvirtaukset ja johdannaispositioiden purkaminen

Yhdysvaltalaisista Bitcoin-spot-ETF-rahastoista virtasi lokakuun 22. päivänä ulos yhteensä 635 miljoonaa dollaria. Tämä oli suurin yhden päivän ulosvirtaus sitten kesäkuun, kertoo Cointelegraph. DWF Labsin tutkimuksen mukaan ETF-rahastojen myynti kiihtyy, kun Bitcoinin päätöskurssi laskee 7 % alle viimeisten 20 päivän huippunsa. Tämä raja on noin 80 470 dollarissa. Samaan aikaan johdannaismarkkinoiden avointen positioiden kokonaismäärä laski 15,9 % vuorokaudessa, mikä viittaa siihen, että vivutettuja positioita suljettiin.

Mitä tämä tarkoittaa: Suurten sijoittajien rahavirrat kääntyivät negatiivisiksi. Tämä poisti yhden merkittävän ostokysynnän lähteen ja lisäsi kurssilaskua.

3. Lähiajan markkinanäkymät

Bitcoinin kurssi on tällä hetkellä alle seitsemän päivän yksinkertaisen liukuvan keskiarvon, joka on 82 145,56 dollaria. Suhteellinen voimaindeksi (RSI) on neutraalilla alueella. Tärkeä tukitaso on ETF-rahastojen kehitykseen liittyvä 80 470 dollarin raja. Jos myyntipaine jatkuu ja kurssi alittaa tämän tason, seuraava merkittävä tukitaso on 79 760 dollaria. Toisaalta nousu takaisin 82 900 dollarin vastustason yläpuolelle voisi kumota laskua ennakoivan asetelman.

Mitä tämä tarkoittaa: Markkina hakee suuntaa varovaisessa vakautumisvaiheessa. Vastakkain ovat makrotalouden vastatuulet ja suurten sijoittajien jatkuva kysyntä.

Seuraa: Päätöskurssi alle 80 470 dollarin vahvistaisi laskua kohti seuraavaa tukialuetta.

Yhteenveto

Markkinanäkymä: neutraali, mutta laskupaineinen

Bitcoinin lasku kuvastaa varovaista markkinatunnelmaa, jota ruokkivat teknologiaosakkeiden heikkous ja geopoliittiset riskit. ETF-rahastojen ulosvirtaukset ovat lisänneet painetta. Kurssin liike tärkeän tukitason tuntumassa ratkaisee, mihin suuntaan markkina seuraavaksi liikkuu.

Tärkeä seurattava asia: Pystyykö Bitcoin pitämään 80 470 dollarin tukitason, vai johtavatko ETF-rahastojen ulosvirtaukset syvempään korjaukseen kohti 79 760 dollaria?

Tarkempi katsaus

1. Short squeeze kiihdytti nousua

Johdannaismarkkinoiden likvidointien ketju vahvisti Bitcoinin nousua. Viimeisen vuorokauden aikana likvidoitiin 283 miljoonan dollarin arvosta vivutettuja positioita, joista 208 miljoonaa dollaria oli lyhyitä positioita (TradingView). Tappiollisia positioitaan sulkevat sijoittajat joutuivat ostamaan, mikä kiihdytti kurssin nousua.

Mitä tämä tarkoittaa: Kurssinousua vauhditti myös se, että monet sijoittajat olivat asettuneet samaan suuntaan eli odottivat kurssin laskevan. Vivutetulla kaupankäynnillä tehdyt positiot voivat voimistaa kurssiliikkeitä ja lisätä heiluntaa.

Mitä seurata: Avoinna olevien positioiden kokonaismäärän jatkuva lasku kertoisi vivutettujen positioiden purkamisesta ja siitä, että short squeezestä johtuvien äkillisten kurssiliikkeiden riski pienenee.

2. Koko markkinan liike ja teknologiayhtiöiden tunnelmat

Bitcoinin nousu seurasi koko kryptomarkkinoiden markkina-arvon 2,24 prosentin kasvua. Markkinoiden laajempaa nousua vauhditti teknologia- ja tekoälyosakkeiden elpyminen, jota tukivat suurten yhtiöiden vahvat tulosnäkymät (TradingView).

Mitä tämä tarkoittaa: Bitcoin liikkui teknologiaosakkeiden tavoin, kun sijoittajien riskinottohalukkuus kasvoi. Nousu ei edellyttänyt Bitcoin-kohtaista uutista tai muuta erityistä syytä.

Mitä seurata: Nasdaqin ja S&P 500 -indeksin kehitystä, sillä kryptomarkkinoiden tunnelmat seuraavat edelleen laajempaa markkinakehitystä ja siihen liittyviä talousnäkymiä.

3. Lyhyen aikavälin näkymä

Bitcoinin tekninen kehitys vahvistui lyhyellä aikavälillä, kun kurssi nousi yli 84 200 dollarin tason. Kauppias Ardi oli tunnistanut tämän tärkeäksi tasoksi paikallisen laskutrendin murtumiselle. Seuraava merkittävä markkinoihin vaikuttava tapahtuma on Federal Open Market Committeen kokous 27.–28. lokakuuta.

Mitä tämä tarkoittaa: Yli 84 200 dollarin kurssi antaa varovaisen myönteisen signaalin, mutta sen kestävyys ennen Fedin korkopäätöstä on tärkeää.

Mitä seurata: Päätöskurssia yli 85 000 dollarin. Se voisi avata tien kohti syyskuun huippua, joka on noin 87 400 dollaria. Jos kurssi laskee alle 83 550 dollarin, joka vastaa 50 prosentin Fibonacci-retracement-tasoa, se olisi merkki heikkoudesta.

Yhteenveto

Markkinanäkymä: Varovaisen myönteinen

Short squeeze ja laajemman markkinan myönteinen kehitys nostivat Bitcoinin kurssia. Nousu tapahtuu kuitenkin edelleen laajemman vaihteluvälin sisällä.

Seurattava asia: Kääntyvätkö Bitcoinin spot-ETF-rahastojen sijoitusvirrat jälleen positiivisiksi tiistain maltillisen 23,2 miljoonan dollarin nettomääräisen sisäänvirtauksen jälkeen? Positiiviset sijoitusvirrat voisivat tukea teknistä murtautumista.