Bitcoin cai antes do maior vencimento de opções da história da Deribit, aumentando a cautela do mercado.
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O Bitcoin caiu abaixo de $88.000 durante o pregão dos EUA na segunda-feira, após ter ultrapassado $90.000 anteriormente na sessão. Ethereum também recuou abaixo de $3.000 enquanto os criptoativos caíam ao longo da tarde.
Mais de $28,5 bilhões em opções de Bitcoin e Ethereum estão programadas para expirar na sexta-feira na Deribit, representando o maior vencimento da história da bolsa de derivativos. Esse valor representa mais da metade do total de $52,2 bilhões em open interest da Deribit.
Jean-David Pequignot, diretor comercial da Deribit, disse que o vencimento de fim de ano marca o ápice de um ano definido pela maturidade institucional. Ele caracterizou a mudança como a passagem de ciclos especulativos para um superciclo guiado por políticas.
O nível de $96.000 representa a “máxima dor” para o Bitcoin, onde os vendedores de opções se beneficiam mais. Há concentração notável nos puts com strike de $85.000, com $1,2 bilhão em open interest que pode pressionar os preços à vista se a pressão de venda aumentar.
Os spreads de calls de médio prazo visando $100.000 a $125.000 permanecem ativos, mas os puts de proteção de curto prazo se tornaram mais caros. O desvio entre preços de calls e puts caiu em relação aos picos recentes, mas ainda indica cautela entre os traders.
Os traders parecem estar rolando posições defensivas em vez de encerrá-las completamente. Houve uma mudança dos puts de dezembro $85.000–$70.000 para spreads de puts de janeiro $80.000–$75.000, sugerindo cobertura do risco imediato de fim de ano, mantendo a cautela para 2026.
Algumas ações relacionadas a cripto mantiveram ganhos apesar da ação do preço. As ações da Hut 8 subiram 16% na segunda-feira após um contrato de 15 anos para centro de dados de IA com a Fluidstack, ajudadas por aumento de preço-alvo do analista da Benchmark, Mark Palmer.
Coinbase e Robinhood negociaram em território positivo, embora ambas tenham recuado dos máximos da sessão à medida que os preços das criptomoedas caíram. A estratégia mudou de ganho de 3% para pequena perda no final do dia.
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