A(z) Aster (ASTER) árfolyam-előrejelzése

Részletes elemzés

1. Token kínálati dinamika (Negatív hatás)

Áttekintés:
Az ASTER forgalomban lévő kínálata 2,37 milliárd token (a teljes 8 milliárdból 29,6%). Decemberben 78,41 millió token kerül feloldásra (ez 86 millió dollár értékben, 1,07 dolláros árfolyamon), miközben a kínálat 55%-a még zárolva marad. A múltbeli adatok alapján a nagyobb token feloldások után 60 napon belül az árfolyam akár 50%-ot is eshet (CoinJournal).

Mit jelent ez?
A közeljövőben az eladási nyomás erősödhet, mivel a korai befektetők és kereskedők értékesítik az airdrop formájában kapott tokeneket. A 24 órás forgalom/piaci kapitalizáció arány 15,3%, ami mérsékelt likviditást jelez az eladások elnyelésére, de a folyamatos feloldások túlterhelhetik a keresletet.

2. DEX piaci részesedésért folytatott verseny (Vegyes hatás)

Áttekintés:
Az ASTER 0,01%-os maker díjat kínál (szemben a Hyperliquid 0,02%-ával) és akár 1001-szeres tőkeáttételt. Ugyanakkor a TVL (összes zárolt érték) 1,32 milliárd dollárra esett vissza, ami 47%-os csökkenés október óta, míg a Hyperliquid 2,1 milliárd dolláron stabilizálódott (DefiLlama). Egy nemrégiben lezajlott AI kereskedési verseny növelte a forgalmat, de nem tudta megfordítani a gyengülő RSI-t (38,2).

Mit jelent ez?
A díjak versenyképessége és a BNB Chain integrációja növekedési lehetőséget biztosít, de a likviditás négy különböző láncra (BNB, ETH, SOL, ARB) oszlása megnehezíti a mélységet. A TVL tartós növekedése 1,5 milliárd dollár fölé a kereskedők bizalmát jelezné.

3. Layer-1 blokklánc teszthálózat (Pozitív hatás)

Áttekintés:
Az Aster Chain teszthálózatának indulása 2025 végén várható, amely a központi tőzsdékhez hasonló sebességet és adatvédelmi megoldásokat kínál – ez kulcsfontosságú lehet az intézményi befektetők számára. A projektet a YZi Labs támogatja (CZ családi irodája), ami vonzóvá teheti a szabályozott tőzsdéket elhagyó tőkék számára.

Mit jelent ez?
Egy sikeres Layer-1 megvalósítás az ASTER-t adatvédelmi és határidős (perpetual) kereskedési hibridként pozícionálja – ez a szegmens 3,2-szer kevesebb versenytárssal rendelkezik, mint az általános DEX-ek. Érdemes figyelni a mainnet indulásának időpontját és a validátorok részvételi arányát a teszthálózat után.

Összegzés

Az ASTER árfolyamának alakulása nagymértékben függ a Layer-1 fejlesztési terv sikeres megvalósításától és a token feloldások kezelésétől. Az 50 napos mozgóátlag (SMA) 1,11 dolláron ellenállást jelent; ennek tartós áttörése a 1,27 dolláros célárfolyamot vetítheti előre (23,6%-os Fibonacci szint). Ugyanakkor, ha a TVL nem stabilizálódik 1 milliárd dollár alatt, mélyebb korrekciók várhatók.

Kulcskérdés: Vajon az Aster Chain adatvédelmi funkciói ellensúlyozni tudják-e a decemberi 86 millió dolláros token feloldás hatását?