Прогноз ціни на Aster (ASTER)

Детальний аналіз

1. Динаміка пропозиції токенів (негативний вплив)

Огляд:
Обсяг циркулюючих токенів ASTER становить 2,37 млрд (29,6% від загальної кількості 8 млрд). У грудні планується розблокування 78,41 млн токенів (еквівалент $86 млн за курсом $1,07), при цьому 55% токенів ще перебувають у процесі вестингу. Історичні дані показують, що після великих розблокувань ціна може впасти на 50% протягом 60 днів (CoinJournal).

Що це означає:
У найближчому майбутньому може посилитися тиск на продаж, оскільки ранні інвестори та трейдери можуть почати продавати отримані аірдропом токени. Співвідношення обсягу торгів за 24 години до ринкової капіталізації становить 15,3%, що свідчить про помірну ліквідність для поглинання продажів, але тривалі розблокування можуть перевищити попит.

2. Боротьба за частку ринку DEX (змішаний вплив)

Огляд:
ASTER пропонує комісію maker у розмірі 0,01% (проти 0,02% у Hyperliquid) та кредитне плече 1001x. Проте загальна заблокована вартість (TVL) впала до $1,32 млрд (-47% з жовтня), тоді як Hyperliquid утримує $2,1 млрд (DefiLlama). Недавній конкурс з торгівлі на основі штучного інтелекту збільшив обсяги, але не зміг змінити негативний індекс RSI (38,2).

Що це означає:
Конкурентні комісії та інтеграція з мережею BNB створюють потенціал для зростання, але розпорошення ліквідності між чотирма блокчейнами (BNB, ETH, SOL, ARB) ускладнює глибину ринку. Стійке відновлення TVL вище $1,5 млрд буде сигналом довіри трейдерів.

3. Тестова мережа Layer-1 блокчейну (позитивний вплив)

Огляд:
Запуск тестової мережі Aster Chain (кінець 2025 року) націлений на швидкість, порівнянну з централізованими біржами (CEX), з додатковим захистом конфіденційності угод — це ключова перевага для інституційних інвесторів. Проєкт підтримується YZi Labs (сімейний офіс CZ), що може залучити капітал, який відходить від регульованих CEX.

Що це означає:
Успішне впровадження L1 позиціонує ASTER як гібрид конфіденційності та perpetual контрактів — нішу з у 3,2 рази меншою конкуренцією, ніж у загальних DEX. Важливо стежити за термінами запуску mainnet та рівнем участі валідаторів після тестнету.

Висновок

Цінова динаміка ASTER залежить від успішного виконання дорожньої карти L1 та контролю над ризиками, пов’язаними з розблокуванням токенів. 50-денної середньої ковзної (SMA) на рівні $1,11 виступає як найближчий рівень опору; стійке подолання цього рівня може відкрити шлях до $1,27 (рівень корекції Фібоначчі 23,6%). Водночас, якщо TVL не стабілізується вище $1 млрд, можливі глибші корекції.

Ключове питання: Чи зможуть функції конфіденційності Aster Chain компенсувати вплив грудневого розблокування токенів на $86 млн?