أحدث تحليل لسعر Monad (MON)

تحليل مفصل

1. دمج عملة مستقرة USD1 (تأثير إيجابي)

نظرة عامة: دمجت Monad عملة USD1، وهي عملة مستقرة مدعومة بالعملة الورقية من World Liberty Financial، مما يتيح معاملات مستقرة ويوسع من حجم السيولة في النظام (CoinMarketCap).

ماذا يعني هذا؟
- يقلل من تقلبات السعر لمستخدمي MON
- يفتح فرصًا جديدة لتحقيق عوائد من خلال الإقراض والزراعة (yield farming)
- قد يزيد من القيمة الإجمالية المحجوزة (TVL)، وهو مقياس مهم في التمويل اللامركزي

ما يجب مراقبته: معدلات اعتماد أزواج التداول USD1/MON خلال الأسبوع القادم.

2. التخزين على Bybit (تأثير مختلط)

نظرة عامة: أطلقت منصة Bybit خدمة تخزين MON في 17 ديسمبر مع معدل عائد سنوي متغير، مما يسمح بقفل الرموز وتسهيل الوصول للمستخدمين (Bybit).

ماذا يعني هذا؟
- على المدى القصير: يقلل من المعروض المتداول (يوجد 10.83 مليار MON في التداول)
- على المدى الطويل: يعتمد النجاح على مدى احتفاظ المستخدمين بالتخزين بعد انتهاء فترة القفل

3. التعافي الفني (تأثير محايد)

نظرة عامة: مؤشر القوة النسبية لـ MON على فترة 14 يومًا (RSI14) تعافى من مستوى 36.16، وهو قريب من منطقة البيع المفرط، رغم أنه لا يزال تحت مستوى 50. استعاد السعر دعم 0.017 دولار بعد أن وصل إلى أدنى مستوى تاريخي عند 0.016 دولار في 19 ديسمبر.

ماذا يعني هذا؟
- الزخم ضعيف (مؤشر MACD سلبي، ومؤشر تدفق الأموال MFI عند 44.23) مما يشير إلى أن الارتفاع يحتاج إلى تأكيد
- المقاومة التالية عند 0.020 دولار (متوسط السعر المتحرك لـ 7 أيام) – أي أعلى بنسبة 4.7% من السعر الحالي

الخلاصة

يجمع ارتفاع سعر MON بين نمو النظام البيئي (من خلال شراكات USD1 و aPriori) مع حوافز التخزين التكتيكية والشراء الفني. ومع ذلك، تشير بعض الإشارات السلبية مثل انخفاض الأداء الأسبوعي بنسبة -21.24% ومؤشر القوة النسبية المنخفض إلى ضرورة توخي الحذر.
النقطة الأساسية للمراقبة: هل سيتمكن MON من الحفاظ على مستوى المقاومة عند 0.018 دولار؟ إغلاق السعر فوق هذا المستوى قد يشير إلى تعافٍ مستدام.

تحليل مفصل

1. جني الأرباح بعد إطلاق الـ Staking (تأثير سلبي)

نظرة عامة: قامت منصة Bybit بتفعيل خاصية Staking لعملة MON في 11 ديسمبر، مما أتاح للمستخدمين فرصة تحقيق عوائد. ومع ذلك، انخفض سعر العملة بنسبة 3.07% بعد الإطلاق، رغم ارتفاع حجم التداول خلال 24 ساعة بنسبة 52% ليصل إلى 171.5 مليون دولار.
ما يعنيه ذلك: نمط "شراء الشائعات وبيع الأخبار" يبدو أنه حدث، حيث قام بعض المتداولين بجني الأرباح بعد الإعلان. وعلى الرغم من أن الـ Staking قد يقلل من كمية العملة المتداولة مع الوقت، إلا أن ضغط البيع الأولي كان هو المسيطر بسبب نسبة دوران العملة العالية turnover ratio (0.825)، مما يشير إلى سيولة ضعيفة.

2. هيكل فني ضعيف (سلبي)

نظرة عامة: مؤشر القوة النسبية (RSI-7) لعملة MON عند 35.97 يظهر ضعفاً في الزخم، بينما يتداول السعر تحت المتوسطات المتحركة الرئيسية (SMAs). فقدت العملة 29.59% من قيمتها خلال الأسبوع الماضي.
ما يعنيه ذلك: اقتراب مؤشر RSI من منطقة التشبع البيعي (30) قد يشير إلى احتمال حدوث ارتداد قصير الأجل، لكن في غياب محفزات إيجابية، يبقى الاتجاه المرجح هو الهبوط. الدعم الرئيسي عند مستوى 0.018 دولار (مستويات نوفمبر) قد يُختبر إذا تسارع البيع.

3. مخاوف مستمرة حول اقتصاديات التوكن (سلبي)

نظرة عامة: هيكل توزيع عملة MON وفقاً للمصدر يخصص 50.6% من التوكنات للمطلعين (Insiders) وهي مقفلة حتى عام 2026، مما يثير حالة من عدم اليقين حول التخفيف المستقبلي للعرض. كما أن المشاعر الاجتماعية لا تزال حذرة، مع انتقادات من بعض المستخدمين لأداء ICO الخاص بـ Coinbase بعد الإطلاق.
ما يعنيه ذلك: رغم عدم وجود فتحات فورية قد تهدد السعر، إلا أن وجود كميات كبيرة مقفلة من التوكنات، بالإضافة إلى حوادث التلاعب السابقة، قد أثر سلباً على ثقة المستثمرين.

الخلاصة

يعكس تراجع عملة MON جني الأرباح بعد محفز الـ Staking، وضعف المؤشرات الفنية، والمخاوف المستمرة حول توزيع التوكنات على المدى الطويل.
النقطة الأساسية للمراقبة: هل ستتمكن MON من الحفاظ على دعم 0.0192 دولار، أم أن ضعف السوق الأوسع للعملات الرقمية (مؤشر الخوف: 25) سيدفعها لإعادة اختبار مستويات نوفمبر؟ يُنصح بمتابعة مؤشرات تبني الـ Staking وحركات التداول على المنصات للحصول على إشارات توجهية.