การวิเคราะห์ราคาล่าสุดของ Orderly(ORDER)

วิเคราะห์เชิงลึก

1. การร่วงทางเทคนิค (ผลกระทบเชิงลบ)

ภาพรวม: ORDER ร่วงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 7 วัน ($0.113) และ 30 วัน ($0.133) โดย RSI อยู่ที่ 40.87 ใกล้ระดับขายมากเกินไป ราคาปัจจุบันอยู่ใกล้ระดับ Fibonacci 78.6% ที่ $0.115 หากหลุดจุดนี้ อาจลงไปถึง $0.095 ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดในปี 2025

ความหมาย: นักลงทุนที่ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคมองว่าการร่วงนี้เป็นสัญญาณยืนยันแนวโน้มขาลง โดยปริมาณการซื้อขายลดลง 40.5% เหลือ $5.4 ล้าน ดัชนี MACD (+0.0036) แสดงให้เห็นว่าความแข็งแกร่งของแนวโน้มขาขึ้นกำลังลดลง

จุดที่ต้องจับตา: หากราคาปิดเหนือ $0.141 (50% Fibonacci) อาจเปลี่ยนทิศทางความรู้สึกตลาดได้ แต่ถ้าราคาหลุด $0.095 อาจเกิดการขายตื่นตระหนก

2. การทำกำไรหลังการขึ้นตลาด (ผลกระทบผสม)

ภาพรวม: ORDER พุ่งขึ้น 405% ใน 90 วันหลังจากการขึ้นตลาด KuCoin (26 กันยายน) และ Upbit (29 กันยายน) แต่หลังจากนั้นราคาปรับลดลง 71.8% จากจุดสูงสุดที่ $0.393

ความหมาย: นักลงทุนที่ซื้อก่อนหน้านี้น่าจะขายทำกำไร เนื่องจากดัชนี Altcoin Season ยังคงอยู่ในช่วง "Bitcoin Season" (คะแนน 21) ซึ่งทำให้ความเสี่ยงในการลงทุนในเหรียญขนาดกลางลดลง อัตราส่วนปริมาณซื้อขายต่อมูลค่าตลาดใน 24 ชั่วโมงอยู่ที่ 13.8% แสดงถึงสภาพคล่องในระดับปานกลางที่สามารถรองรับการขายได้

3. ความกังวลเกี่ยวกับโปรแกรมซื้อคืน (ผลกระทบเป็นกลาง)

ภาพรวม: โปรแกรมซื้อคืนของ Orderly วันที่ 5 พฤศจิกายน ใช้ค่าธรรมเนียม 60% ในการลดจำนวนเหรียญหมุนเวียน แต่รายได้จากค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับกิจกรรมการซื้อขาย ซึ่งลดลง 40% เมื่อเทียบปีต่อปี

ความหมาย: แม้โปรแกรมนี้จะช่วยลดจำนวนเหรียญในระบบตามทฤษฎี แต่ประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับรายได้ของโปรโตคอล เนื่องจากปริมาณการซื้อขายอนุพันธ์ลดลง 51% ต่อเดือนในภาพรวม นักลงทุนอาจกังวลเกี่ยวกับความสามารถในการซื้อคืนในระยะสั้น

สรุป

การลดลงของ ORDER สะท้อนถึงแรงกดดันทางเทคนิค รอบการทำกำไรหลังการขึ้นตลาด และความสงสัยเกี่ยวกับโปรแกรมซื้อคืนในช่วงที่สภาพคล่องลดลง เหรียญนี้ยังคงต่ำกว่าจุดสูงสุดในปี 2024 ถึง 54.6% แม้ว่าการเติบโตของเครือข่าย (มี DEX กว่า 1,000 แห่งเปิดตัวผ่าน Orderly One) ยังไม่ส่งผลให้ความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

จุดที่ต้องจับตา: รายได้ของโปรโตคอลจะฟื้นตัวได้หรือไม่จากการ รวมกับ Solana และกลยุทธ์ใหม่ในการบริหารจัดการสินทรัพย์ เพื่อช่วยรักษาราคา ควรติดตามแนวรับที่ $0.115 และการไหลเข้าของเงินทุนจากตลาดแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ (CEX)

สรุปย่อ

Orderly (ORDER) ปรับตัวขึ้นถึง 25.56% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งสูงกว่าการเติบโตในช่วง 7 วันที่ผ่านมา (+12.56%) และดีกว่าช่วง 30 วันที่ผ่านมา (-32.42%) การปรับตัวขึ้นนี้แตกต่างจากตลาดคริปโตโดยรวมที่เพิ่มขึ้นเพียง 7.11% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่:

1. ผลกระทบจากโปรแกรมซื้อคืนเหรียญ – ปัจจุบัน 60% ของค่าธรรมเนียมในโปรโตคอลถูกนำไปใช้ซื้อคืน $ORDER เพื่อลดจำนวนเหรียญในตลาด
2. การทะลุแนวต้านทางเทคนิค – สัญญาณบวกจาก MACD ที่เพิ่มขึ้นและ RSI ที่ฟื้นตัว
3. การเติบโตของระบบนิเวศ – การเชื่อมต่อใหม่ ๆ เช่น การร่วมมือกับ Binance ผ่าน Ceffu ช่วยเพิ่มสภาพคล่องและการใช้งาน

วิเคราะห์เชิงลึก

1. การซื้อคืนเหรียญที่สร้างความขาดแคลน (ส่งผลบวก)

ภาพรวม:
โปรแกรมซื้อคืนเหรียญของ Orderly ที่เริ่มในเดือนพฤศจิกายน 2025 ใช้ 60% ของค่าธรรมเนียมการซื้อขายสุทธิในการซื้อคืน $ORDER จากตลาดเปิด ซึ่งจนถึงเดือนตุลาคม 2025 ได้ซื้อคืนไปแล้วประมาณ 2.86 ล้านเหรียญ หรือประมาณ 0.8% ของเหรียญที่หมุนเวียนอยู่ในตลาด สร้างแรงกดดันทางด้านอุปทานให้ลดลง

ความหมาย:
- การลดจำนวนเหรียญในตลาดในขณะที่ความต้องการเพิ่มขึ้น มักจะช่วยสนับสนุนราคาที่สูงขึ้น
- โปรแกรมนี้เชื่อมโยงมูลค่าของ $ORDER กับรายได้ของโปรโตคอลโดยตรง ซึ่งในเดือนกันยายน 2025 รายได้โปรโตคอลอยู่ที่ 17.4 ล้านดอลลาร์ (CoinJournal)
- ตัวชี้วัดสำคัญที่ควรติดตาม: ปริมาณการซื้อคืนรายวันเทียบกับกิจกรรมการซื้อขาย (ปัจจุบันปริมาณซื้อขายใน 24 ชั่วโมงอยู่ที่ 21.56 ล้านดอลลาร์)

2. แรงขับเคลื่อนทางเทคนิค (ผลกระทบผสม)

ภาพรวม:
- MACD Bullish Crossover: กราฟฮิสโตแกรมเปลี่ยนเป็นบวก (+0.003) เป็นครั้งแรกในรอบสองสัปดาห์
- RSI ฟื้นตัว: RSI 14 วันเพิ่มขึ้นจาก 30 (โซนขายมากเกินไป) เป็น 39.32 แสดงถึงแรงซื้อที่กลับมา
- แนวต้านสำคัญอยู่ที่ 0.182 ดอลลาร์ (ระดับ Fibonacci 23.6%) หากผ่านได้เป้าหมายถัดไปคือ 0.210 ดอลลาร์ (จุดสูงสุดก่อนหน้า)

ความหมาย:
นักเทรดระยะสั้นกำลังใช้ประโยชน์จากสภาพตลาดที่ขายมากเกินไป แต่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วัน (SMA) ที่ 0.136 ดอลลาร์ยังคงเป็นแนวรับสำคัญ หากแรงซื้อชะลอตัวอาจทำให้ราคาลดลงได้

3. ตัวเร่งสภาพคล่องและการยอมรับ (ส่งผลบวก)

ภาพรวม:
- การขึ้นตลาดใน CEX: Upbit ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ เพิ่มคู่เทรด $ORDER เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2025 ส่งผลให้ปริมาณซื้อขายเพิ่มขึ้นถึง 193%
- การเชื่อมต่อข้ามเครือข่าย: ความร่วมมือระหว่าง Binance และ Ceffu ในเดือนตุลาคม ช่วยให้ผู้เทรดสามารถใช้สินทรัพย์ที่ถืออยู่ใน Binance บนแพลตฟอร์ม Orderly ได้ เพิ่มสภาพคล่องอย่างมีนัยสำคัญ

ความหมาย:
การเข้าถึงที่ง่ายขึ้นช่วยดึงดูดนักลงทุนทั้งรายย่อยและสถาบัน โดยปัจจุบัน Orderly มีระบบกระเป๋าเงินแบบ omnichain ที่ครอบคลุมมากกว่า 17 เครือข่าย

สรุป

การปรับตัวขึ้นของราคา Orderly เป็นผลจากการผสมผสานของกลยุทธ์โทเคนโนมิกส์ (การซื้อคืนเหรียญ), การฟื้นตัวทางเทคนิค และความร่วมมือด้านสภาพคล่องเชิงกลยุทธ์ แม้จะมีแนวโน้มบวกในระยะสั้น แต่ความยั่งยืนขึ้นอยู่กับการรักษารายได้ของโปรโตคอล (ปัจจุบันอยู่ที่ 0.48 ล้านดอลลาร์ต่อวัน) และความเชื่อมั่นในตลาดโดยรวม

สิ่งที่ควรติดตาม: $ORDER จะสามารถรักษาราคาเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วัน (0.136 ดอลลาร์) เพื่อยืนยันการกลับตัวของแนวโน้มหรือไม่ และติดตามข้อเสนอการปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสำหรับโปรแกรมซื้อคืนเหรียญในอนาคต