أحدث تحليل لسعر Somnia (SOMI)

تحليل مفصل

1. التحليل الفني (تأثير سلبي)

نظرة عامة: انخفض سعر SOMI تحت المتوسط المتحرك البسيط لمدة 7 أيام (0.256 دولار) والمتوسط المتحرك لمدة 30 يومًا (0.304 دولار)، مما زاد من ضغوط البيع. مؤشر MACD (-0.037) لا يزال تحت خط الإشارة رغم تحسن طفيف في الرسم البياني.

ماذا يعني هذا؟ من المحتمل أن المتداولين الفنيين قاموا بتفعيل أوامر وقف الخسارة تحت مستوى 0.25 دولار، مما زاد من حدة الانخفاض. حجم التداول خلال 24 ساعة بلغ 8.59 مليون دولار (-25% مقارنة باليوم السابق) مما يعكس انخفاض السيولة وزيادة التقلبات. الدعم الرئيسي الآن عند أدنى مستوى في 11 أكتوبر عند 0.227 دولار.

ما يجب مراقبته: إغلاق مستمر فوق المتوسط المتحرك لمدة 7 أيام (0.256 دولار) قد يشير إلى تحسن مؤقت، في حين أن الفشل في ذلك قد يؤدي إلى اختبار مستوى الدعم النفسي عند 0.20 دولار.

2. مخاوف فتح القفل (تأثير سلبي)

نظرة عامة: في 2 نوفمبر 2025، سيتم فتح 10 ملايين SOMI (3.4% من إجمالي المعروض) كمكافآت للمجتمع، وهو ما يعادل متوسط حجم التداول لمدة 25 يومًا.

ماذا يعني هذا؟ غالبًا ما تتوقع الأسواق هذه الصدمات في المعروض قبل أسابيع. مع ضعف العملات البديلة حاليًا (مؤشر موسم العملات البديلة على CoinMarketCap عند 21 مقابل "موسم البيتكوين")، قد يقلل المتداولون من تعرضهم للأصول المعرضة للتضخم.

ما يجب مراقبته: نشاط المحافظ المرتبطة بالمؤسسة أو الفريق على الشبكة – التحويلات المبكرة قد تشير إلى ضغط بيع وشيك.

3. ضعف العملات البديلة على المستوى الكلي (تأثير سلبي)

نظرة عامة: مؤشر الخوف والطمع في العملات الرقمية عند 25، مما يعكس "خوفًا شديدًا" (المصدر: CoinMarketCap)، مع تأثر العملات البديلة بشكل أكبر. ارتباط SOMI بالبيتكوين خلال 30 يومًا هو 0.89، مما يزيد من احتمالية الانخفاض.

ماذا يعني هذا؟ الظروف التي تتسم بتجنب المخاطر تفضل البيتكوين على العملات الصغيرة. القيمة السوقية لـ SOMI تبلغ 37.9 مليون دولار، مما يجعلها عرضة للتصفية، وحجم التداول خلال 24 ساعة بنسبة 0.226 يشير إلى مخاطر سيولة معتدلة.

الخلاصة

انخفاض SOMI ناتج عن تراجع فني، مخاوف فتح القفل، وتجنب المخاطر على مستوى القطاع بأكمله. رغم أن مؤشر القوة النسبية يشير إلى حالة تشبع بيعي، فإن التعافي يعتمد على استقرار البيتكوين وإدارة تدفق المعروض في نوفمبر. النقطة الأساسية للمراقبة: هل ستتمكن SOMI من الحفاظ على دعم فيبوناتشي عند 0.227 دولار، أم أن الرياح المعاكسة الكلية ستدفعها إلى مستويات أدنى؟

تحليل مفصل

1. الارتداد الفني (تأثير متباين)

نظرة عامة:
تحركات سعر SOMI خلال 24 ساعة الماضية تتماشى مع إشارات فنية تشير إلى أن العملة مبالغ في بيعها. حيث وصل مؤشر القوة النسبية خلال 7 أيام إلى 23.46 (أقل من 30 يعني مبالغ في البيع)، بينما تحول مؤشر MACD إلى إيجابي (+0.0055) لأول مرة منذ سبتمبر 2025، مما يشير إلى تراجع الزخم البيعي.

ماذا يعني هذا؟
عادةً ما يفسر المتداولون مستويات RSI المنخفضة كفرص شراء، خاصةً عند وجود انعكاسات في مؤشر MACD. لكن مع ذلك، لا تزال SOMI تحت المتوسطات المتحركة المهمة (المتوسط المتحرك لـ 7 أيام: 0.269 دولار، والمتوسط المتحرك لـ 30 يومًا: 0.315 دولار)، مما يشير إلى أن هذا الارتداد قد يكون مؤقتًا وليس بداية لاتجاه صعودي جديد.

ما يجب مراقبته:
اختراق مستمر فوق المتوسط المتحرك لـ 7 أيام (0.269 دولار) سيكون إشارة على قوة الشراء المتزايدة.

2. إطلاق برنامج SLP (تأثير إيجابي)

نظرة عامة:
في 17 نوفمبر، أطلقت Somnia برنامج SLP الذي يقدم مكافآت لمزودي السيولة في ستة مجمعات مختلفة. يهدف هذا البرنامج إلى زيادة المشاركة في الشبكة، خاصةً مع تداول SOMI حالياً عند مستوى أقل بنسبة 69.77% من أعلى سعر لها على الإطلاق في سبتمبر 2025 والبالغ 1.84 دولار.

ماذا يعني هذا؟
الحوافز المقدمة للمشاركين في الرهان قد تقلل من ضغط البيع عن طريق قفل الرموز لفترة 90 يومًا، رغم أن هذا القفل قد يثني المتداولين قصيري الأجل. مع حجم تداول يومي يبلغ 9.46 مليون دولار (بانخفاض 14.46% مقارنة بالعام الماضي)، تظل السيولة ضعيفة، مما يجعل السعر عرضة لتأثير أوامر كبيرة.

3. تقلبات السوق العامة (تأثير محايد)

نظرة عامة:
ارتفع إجمالي سوق العملات الرقمية بنسبة 0.71% خلال الـ 24 ساعة الماضية، مع زيادة في حجم التداول بالمشتقات بنسبة 125.86%. ومع ذلك، يسود الخوف الشديد في السوق (مؤشر الخوف والجشع: 16 من 100)، وتظل هيمنة البيتكوين عند 58.93%، مما يحد من فرص ارتفاع العملات البديلة.

ماذا يعني هذا؟
ثبات سعر SOMI يعكس الحذر السائد في السوق. نسبة التداول إلى القيمة السوقية (0.25) تشير إلى سيولة معتدلة، وهو أمر شائع في العملات متوسطة الحجم خلال فترات تجنب المخاطر.

الخلاصة

الارتداد الطفيف في سعر SOMI يعكس عوامل فنية وحوافز محددة أكثر من قوة أساسية في العملة. تواجه العملة مقاومة عند مستوى 0.269 دولار (المتوسط المتحرك لـ 7 أيام) وهناك شكوك بسبب انخفاضها السنوي الكبير بنسبة 84.28%.
النقطة الأساسية للمراقبة: هل ستتمكن SOMI من الحفاظ على مستوى 0.227 دولار (أدنى سعر في 11 أكتوبر) إذا ساءت حالة السوق؟